Описание отчёта
Это сводный отчёт по планированию поступлений от клиентов и оплат поставщикам.
Отчёт «Реестр платежей (план оплат и поступлений)» показывает план движения денег по периодам (помесячно/понедельно) с детализацией до организации, партнёра/контрагента, договора, объекта расчётов и документов, а также помогает контролировать просрочку через флаг «Просроченные оплаты».
Подходит финансисту, коммерческому руководителю, руководителю закупок и менеджерам: позволяет быстро понять, сколько денег должно прийти и сколько нужно оплатить, в какие даты ожидаются пики нагрузки и где есть «проблемные хвосты».
Преимущества решения
-
Один экран вместо ручных сводных: суммы разложены по периодной сетке, сразу видно план притока/оттока и конечный плановый остаток по периодам.
-
Контроль просрочки без «провалов»: опция «Просроченные оплаты» включает/исключает задолженность из прошлых периодов в текущем интервале (на скрине показано, что галка влияет на периодную сетку);
-
Управленческий разрез «по менеджерам партнёров»: видно, у кого из менеджеров какие суммы «висят» и где требуется контроль/эскалация;
-
Быстрая расшифровка: отчёт разворачивается по группировкам и позволяет проваливаться до договоров, объектов расчётов и документов-оснований.
В чем польза
-
Планирование ликвидности: помогает заранее видеть «провальные» недели/месяцы и прогнозировать кассовые разрывы по периодной сетке.
-
Синхронизация входящих и исходящих: удобнее согласовывать оплаты поставщикам с ожидаемыми поступлениями и не допускать перегрузки платежного календаря.
-
Снижение просрочек: просроченные суммы можно учитывать внутри периода одной настройкой, что упрощает приоритизацию работы с дебиторкой и контроль оплат.
Пример использования
Финансист формирует вариант «помесячно» на год, при необходимости включает «Просроченные оплаты», чтобы видеть план вместе с хвостами прошлых периодов и оценить общую нагрузку на денежный поток.
Затем разворачивает детализацию до контрагентов/договоров и быстро находит источники крупных сумм (какие документы и в какие даты формируют приток/отток).
Руководитель отдела продаж (или коммерческий директор) открывает вариант «по менеджерам партнёров» и распределяет задачи на контроль оплат по ответственным.
Функциональные ключевые возможности
-
Вариант «Реестр платежей помесячно (план оплат и поступлений)».
-
Вариант «Реестр платежей понедельно (план оплат и поступлений)».
-
Вариант «Реестр платежей по менеджерам партнёров».
-
Переключаемый учет «хвостов» через флаг «Просроченные оплаты» (включать/не включать долги из прошлых периодов).
-
Детализация по ключевым аналитикам (организация, партнёр/контрагент, договор, объект расчётов, документы/основания) с проваливанием в расшифровки.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.25.83
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.25.83
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.25.83
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
