Описание отчёта
Это сводный отчёт по планированию поступлений от клиентов и оплат поставщикам.
Отчёт «Реестр платежей (план оплат и поступлений)» показывает план движения денег по периодам (помесячно/понедельно) с детализацией до организации, партнёра/контрагента, договора, объекта расчётов и документов, а также помогает контролировать просрочку через флаг «Просроченные оплаты».
Подходит финансисту, коммерческому руководителю, руководителю закупок и менеджерам: позволяет быстро понять, сколько денег должно прийти и сколько нужно оплатить, в какие даты ожидаются пики нагрузки и где есть «проблемные хвосты».
Преимущества решения
-
Один экран вместо ручных сводных: суммы разложены по периодной сетке, сразу видно план притока/оттока и конечный плановый остаток по периодам.
-
Контроль просрочки без «провалов»: опция «Просроченные оплаты» включает/исключает задолженность из прошлых периодов в текущем интервале (на скрине показано, что галка влияет на периодную сетку);
-
Управленческий разрез «по менеджерам партнёров»: видно, у кого из менеджеров какие суммы «висят» и где требуется контроль/эскалация;
-
Быстрая расшифровка: отчёт разворачивается по группировкам и позволяет проваливаться до договоров, объектов расчётов и документов-оснований.
В чем польза
-
Планирование ликвидности: помогает заранее видеть «провальные» недели/месяцы и прогнозировать кассовые разрывы по периодной сетке.
-
Синхронизация входящих и исходящих: удобнее согласовывать оплаты поставщикам с ожидаемыми поступлениями и не допускать перегрузки платежного календаря.
-
Снижение просрочек: просроченные суммы можно учитывать внутри периода одной настройкой, что упрощает приоритизацию работы с дебиторкой и контроль оплат.
Пример использования
Финансист формирует вариант «помесячно» на год, при необходимости включает «Просроченные оплаты», чтобы видеть план вместе с хвостами прошлых периодов и оценить общую нагрузку на денежный поток.
Затем разворачивает детализацию до контрагентов/договоров и быстро находит источники крупных сумм (какие документы и в какие даты формируют приток/отток).
Руководитель отдела продаж (или коммерческий директор) открывает вариант «по менеджерам партнёров» и распределяет задачи на контроль оплат по ответственным.
Функциональные ключевые возможности
-
Вариант «Реестр платежей помесячно (план оплат и поступлений)».
-
Вариант «Реестр платежей понедельно (план оплат и поступлений)».
-
Вариант «Реестр платежей по менеджерам партнёров».
-
Переключаемый учет «хвостов» через флаг «Просроченные оплаты» (включать/не включать долги из прошлых периодов).
-
Детализация по ключевым аналитикам (организация, партнёр/контрагент, договор, объект расчётов, документы/основания) с проваливанием в расшифровки.
Универсальный редактор справочников из списка
Поиск и замена битых ссылок справочников
Нагрузочное тестирование для определения производительности системы
Поиск и замена битых ссылок документов
Удаление движений документов (очистка регистров по фильтрам)
Универсальная обработка регистров сведений: удаление и обработка записей по фильтрам
Экспорт справочников в Excel с фильтрами
Универсальная выгрузка – загрузка документов, справочников и регистров с возможностью шифрования
Универсальная загрузка из Excel (импорт справочников из Excel)
Удаление и обработка записей регистров накопления
Универсальный журнал, реестр и редактор документов с просмотром движений
Доступ и видимость реквизитов документов по пользователям
Доступ и видимость реквизитов справочников по пользователям
Универсальная очистка базы - удаление справочников и пометка удаления. Удаление организации из базы
CRM и постановка задач исполнителям, управление персоналом
Продажи
Планирование поступлений и оплат (реестр платежей) - планирование денежных средств организаций
Продажи и себестоимость без закрытия месяца
Бюджетирование - финансовое планирование (план/факт)
Анализ выполнения отгрузки и оплат от клиентов по заказам в разрезе менеджеров
Рабочее место менеджера по продажам (журнал заказов клиентов)
Реестр платежей от клиентов - просроченные и плановые оплаты по менеджерам
Анализ продаж и упущенной прибыли, вывод средних сумм продаж в день – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
Анализ продаж по менеджерам, видам и группам номенклатуры с динамикой и без динамики
Анализ продаж, себестоимости, выручки, прибыли и рентабельности помесячно и по покупателям
Продажи по номенклатуре с расчетом прибыли без закрытия месяца и без расчета себестоимости
Реестр розничных продаж с разбивкой по типу денежных средств
Прибыль по заказам клиентов без закрытия месяца (плановая)
Сравнение продаж двух периодов
Ведомость по переданной возвратной таре с учетом просрочки
Упущенная выгода, потери от отмены заказов и причины отмены заказов
Отправка отчетов о продажах на почту
Быстрая установка скидок одной кнопкой
Реестр заказов с отгрузкой по зонам доставки
Отгрузки и оплаты по заказам клиентов по менеджерам, организациям и партнерам с фильтрами
Закупки
Рабочее место менеджера по закупкам
Реестр платежей поставщикам (план оплат) - просроченные и плановые оплаты по менеджерам
Анализ закупок, продаж и остатков товара – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
Ведомость по выданным доверенностям
Реестр счетов поставщиков с документами оплаты
Рабочее место отдела закупок – цены предыдущих поставок
Последние закупки по номенклатуре
Остатки товаров организаций с себестоимостью и датами последних закупок
Взаиморасчеты и казначейство
Расчеты с клиентами с датой плана и факта платежа
Ведомость по долгам клиентов с учетом условий оплат
Ведомость по расчетам с клиентами по производителям продукции
Чистый денежный поток по статьям движения денежных средств
Групповая отправка писем о задолженности
Перемещение ДС между организациями по статьям ДДС
Склад и доставка
Анализ неликвидных товаров с датами поступления и продажи
Обеспечение потребностей по поставщикам в ценах номенклатуры с документами поступления
Неликвидные товары в ценах номенклатуры – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
Анализ списания запасов в УТ, ЕРП, КА, УНФ с себестоимостью и ценой продажи без закрытия месяца
Рабочее место кладовщика (отгрузка)
Рабочее место кладовщика (приемка)
Задания на перевозку по ордерам и распоряжениям
Анализ изменения себестоимости
Ведомость по товарам в плановых ценах с отклонением от себестоимости
Зарплата
Неиспользованные отпуска за период (КА, ЕРП, ЗУП)
Зарплата и кадры - подсистема для 1С: УТ 11
Администрирование
Поиск ошибок в учете - сравнение товаров на складах и товаров организаций
Проведение документов без контроля остатков
Сравнение товаров на складах организаций и себестоимости товаров
Актуализация реквизитов по виду номенклатуры
Сравнение значений констант - поиск расхождений в настройках двух баз
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.25.83
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.25.83
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.25.83
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт