Чистый денежный поток по статьям движения денежных средств, организациям, типам и местам хранения денежных средств для УТ 11, КА 2, ERP 2

19.02.26

Учетные задачи - БДР, БДДС

+2 –
> > >
  • 1.PNG
  • 2.PNG
  • 3.PNG
  • 4.PNG
Отчет выводит данные о денежных средствах организации за период по сумме документа, валюте управленческого учета и валюте регламентированного учета. Реализована фильтрация по организациям и статьям движения денежных средств. Чистый денежный поток рассчитывается как поле «Итого» внизу отчета.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Отчет: чистый денежный поток по статьям движениям денежных средств, организациям, типам денежных средств ведомость и местам хранения денежных средства для Управление торговлей УТ 11, Комплексная автоматизация КА 2, ЕРП ERP 2:
.erf 7,93Kb ver:1.231
23 6 200 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Отчет выводит данные о денежных средствах организации за период по сумме документа, валюте управленческого учета и валюте регламентированного учета. Реализована фильтрация по организациям и статьям движения денежных средств. 

Чистый денежный поток рассчитывается как поле «Итого» внизу отчета.

Данные берутся из регистров «Денежные средства безналичные», «Денежные средства наличные», «Денежные средства в кассах ККМ».

Если поступление / списание безналичных денежных средств не проведено банком, тогда в отчет попадает сумма с нулевыми показателями «Сумма» / «Сумма регл», «Сумма упр». Сумма регл и сумма упр – суммы по регламентированному и управленческому учету.

Как загрузить отчет/печатную форму / обработку в 1С:

1. Заходите в меню "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки"

2. Поставить галочку "Дополнительные отчёты и обработки"

3. Зайти в ссылку "Дополнительные отчёты и обработки"

4. Нажать кнопку "Создать" - на Предупреждение безопасности - нажать кнопку "Продолжить"

5. Выбрать скачанный файл и нажать кнопку "Открыть"

6. Затем нажать кнопку "Записать и закрыть"

Готово!

 

Работает на платформе: 1С:Предприятие 8.3

Конфигурации

Управление торговлей 11.4.13.180, Комплексная автоматизация 2.4.13.180, ЕРП 2.4.13.180

Управление торговлей 11.5.16.107, Комплексная автоматизация 2.5.16.107, ЕРП 2.5.16.107

Похожие публикации

Перемещения денежных средств между организациями

Другие интересные обработки/отчеты по 1С Бухгалтерия, которые могут Вас заинтересовать:

Монитор руководителя - финансовый результат

Продажи

Групповая пакетная печать актов выполненных работ

Выручка, рентабельность, себестоимость продаж

Реализация товаров с указанием номенклатуры и номера ГТД, доставки, водителей

Анализ выполнения счетов заказов покупателей

Закупки

Анализ закупок

Взаиморасчеты и казначейство

Автоматическое формирование и отправка актов сверок контрагентам на почту e-mail

Проверка расчетов с поставщиками и покупателями – поиск ошибок в учете по регистру бухгалтерского учета

Расход денежных средств по видам операций в БП 3.0 по месяцам

Чистый денежный поток по видам операций и статьям движения денежных средств

Групповая печать актов сверок

Склад

Товары на складах

Зарплата

Начисленная и выплаченная заработная плата

Обороты по счетам

Обороты счета по документам

Остатки и обороты по счетам с субконто по месяцам

 

Другие интересные обработки/отчеты по 1С Управление торговлей, 1С Комплексная автоматизация, 1С ЕРП, которые могут Вас заинтересовать:

Продажи

Продажи по номенклатуре с расчетом прибыли без закрытия месяца и без расчета себестоимости

Анализ валовой прибыли, выручки и закупочной стоимости - без закрытия месяца и без расчета себестоимости

Реестр розничных продаж с разбивкой по типу денежных средств

Прибыль по заказам клиентов без закрытия месяца (плановая)

Выполнение заказов клиентов

Анализ цен за период

Динамика цен продажи клиентам

Ведомость по переданной возвратной таре с учетом просрочки

Продажи по накладным с указанием адреса, номенклатуры, счета-фактуры, наименования магазина (склада) и количества продаж

Упущенная выгода, потери от отмены заказов и причины отмены заказов

Отправка отчетов о продажах на почту

Быстрая установка скидок одной кнопкой

Реестр заказов с отгрузкой по зонам доставки

Закупки

Закупки подотчетных лиц

Ведомость по выданным доверенностям

Реестр счетов поставщиков с документами оплаты

Взаиморасчеты и казначейство

Расчеты с клиентами с датой плана и факта платежа

Ведомость по долгам клиентов с учетом условий оплат

Ведомость по расчетам с клиентами по производителям продукции

Чистый денежный поток по статьям движения денежных средств

Групповая отправка писем о задолженности

Перемещение ДС между организациями по статьям ДДС

Реестр платежей поставщикам

Реестр оплат от покупателей

Склад и доставка

Анализ списания запасов в УТ, ЕРП, КА, УНФ с себестоимостью и ценой продажи без закрытия месяца

Остатки товаров на складах по последним поступлениям с указанием количества дней последнего поступления

Рабочее место доставки

Рабочее место кладовщика (отгрузка)

Рабочее место кладовщика (приемка)

Зарплата

Неиспользованные отпуска за период (КА, ЕРП, ЗУП)

Администрирование

Поиск ошибок в учете - сравнение товаров на складах и товаров организаций

 

Другие интересные обработки/отчеты по 1С Управление нашей фирмой, которые могут Вас заинтересовать:

Автоматическое создание документов производства

Валовая прибыль без закрытия месяца

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.16.107
  • 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.107
  • 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.16.107

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

+2 –

См. также

Заявки на расходование денежных средств+платежный календарь

БДР, БДДС Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Дополнительный модуль «Заявка на расходование денежных средств» для 1С: Бухгалтерии 3.0 позволяет планировать поступление и расход денежных средств, организовать процесс согласования платежей и формировать платежный календарь. Разработка выполнена с помощью механизма расширений и не мешает в дальнейшем обновлять типовую конфигурацию.

20000 руб.

28.04.2022    23245    119    18    

82
Платежный календарь полного цикла в 1С. Анализ движения денежных средств

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В платежный календарь добавлены планируемые доходы и расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).

5124 руб.

16.03.2021    26008    29    17    

41
Пересчет материалов в этапе производства при изменении количества выпуска для 1С:ERP 2.5

Производство готовой продукции (работ, услуг) БДР, БДДС Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Хотите в этапе производства указать количество выпуска отличное от заказа на производство, но объем материалов в этом случае не пересчитывается? Расширение поможет вам решить эту задачу!

3050 руб.

28.11.2023    2573    5    2    

6
План-факт БДДС с документами

Бюджетирование и планирование БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С 8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение для план-фактного анализа бюджета движения денежных средств в 1С:КА 2.5 и 1С:ERP 2.5. Формирует отчёт «Бюджет ЦФО» по подразделениям и статьям ДДС с детализацией до конкретных документов — экземпляров бюджета и документов списания. Работает быстрее типового отчёта за счёт обращения к целевым регистрам. Показывает план, факт и отклонение в одном окне.

1 стартмани

07.04.2026    284    2    ksa1    0    

0
Универсальная очистка базы - удаление документов и пометка удаления. Удаление документов по организации / контрагенту. Чистка данных. Все конфигурации

Чистка данных Инструменты администратора БД Программист 1С 8.3 Абонемент ($m)

Универсальная обработка для выборочного удаления документов любого типа с гибкой настройкой фильтров и автоматическим построением дерева связанных объектов. Полный контроль удаления, гибкие фильтры, безопасность, производительность, автоматизация, универсальность. Незаменимый инструмент для администраторов и внедренцев при очистке тестовых данных, архивных документов, устранении дублей и оптимизации «раздутых» баз. Возможно удаление помеченных объектов без контроля ссылочной целостности.

10 стартмани

13.01.2026    1206    31    zhuravl    13    

5
Универсальная очистка базы - удаление справочников и пометка удаления. Удаление организации из базы и др. Чистка данных - все конфигурации

Чистка данных Программист Пользователь 1С 8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Розница 3.0 1С:Документооборот 1С:CRM ПРОФ, КОРП Абонемент ($m)

Универсальная обработка, которая позволяет безопасно и гибко удалять элементы любых справочников из базы 1С с управляемым контролем ссылочной целостности и нагрузкой на систему. Вы можете удалить организацию из базы, контрагентов, договоры - всё по гибким и универсальным фильтрам. Универсальная обработка, которая подходит для базы любого объёма благодаря гибким настройкам. Возможно удаление помеченных объектов без контроля ссылочной целостности.

10 стартмани

07.01.2026    2080    54    zhuravl    2    

7
Универсальный план-фактный анализ бюджетов ДДС, БДР и др.

Бюджетирование и планирование БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь 1С 8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Бюджетный учет Абонемент ($m)

Расширение позволяет настроить свой план-фактный анализ по произвольным отборам и формулам на основании регистра бухгалтерии

10 стартмани

08.12.2025    1169    14    77dream77    2    

6
Финансовая структура компании: ЦФО, МВЗ, ЦФУ. Ответственность реальная и номинальная – когда система бюджетирования работает, а когда вместо бюджетирования мы получаем лишь цифровую регистрацию будущих и прошедших событий?

Бюджетирование и планирование БДР, БДДС Бесплатно (free)

Блок бюджетирования отличается от других – в нем всегда есть место творческому подходу. Каждое внедрение уникально, но вопросы пользователей остаются одни и те же: «Почему я за это должен отвечать?» и «Как я могу на это повлиять?». Разбираемся, где проходит граница между реальной и номинальной ответственностью, как построить работающую финансовую структуру компании и что отличает живую систему бюджетирования от простой цифровой регистрации событий.

01.12.2025    3142    Bejika    0    

3
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация