Данный отчет позволяет иметь полное представление о движениях денежных средств на одном макете и значительно упрощает роботу финансиста.
Построение финансового отчета производится один раз в неделю.
В начале отчета можно увидеть общий анализ движений ДС по банковским счетам/кассам с приходом/расходом и остатками, как наличных, безналичных средств, так и инкассации.
Далее размещается информация по движениям ДС в разрезе каждой компании по суммам с необходимой информацией о платеже: банковский счета, вид операции, сумма операции, комментарий.
Следующей является информация по движению безналичных ДС(перевод на другой счет) в разрезе каждой компании, и завершающим – информация движения ДС по использованию кредитной линии, где мы можем увидеть конечный остаток кредита.
Под каждой из вышеперечисленных статей подается итоговая информация у валюте и гривне, что позволит рассчитать текущий курс.
Отчет предназначен для конфигурации на платформе “1C” 8.3 и тестировался совместно на платформах “1C” 8.3 УПП 1.3.52 и ERP2.4.1.189.
