Для корректной работы платежного календаря, плановых поступлений по графикам оплат и других механизмов учета Денежных средств в системе используются даты оплат документов (заказ, счет, поступление, реализация, заявка на расходование дс). Часто менеджер, выставив счет не производит контроль оплаты, соответственно подсистема учета денежных средств отрабатывает некорректно.
Для решения данной проблемы и увеличения продаж/оплат мы предлагаем обработку, которая создаст задачи для менеджера по его счетам на обзвон и уточнение сроков оплаты. Также менеджеры могут самостоятельно (добавив команду в меню продажи) отследить быстро просроченные по оплатам документы.
Данная обработка тестировалась на 1С:Предприятие x86-64 (8.3.19.1229):
- 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.22);
- 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227);
- 1С: ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.278);
- Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.209).
Важно: конфликтует с модулем CRM
Функционал обработки
При открытии появляется следующее:
В списке отобраны и отсортированные по дате в порядке убывания документы с просроченной оплатой, при наведении на кнопку можно увидеть подробную подсказку касательно её функционала.
(Если вы наблюдаете какой-либо счёт, по которому уверены в оплате, скорее всего у него не установлен статус «оплачен»)
В списке доступно для изменения поле «Дата». При изменении значения этого поля срок оплаты изменяется в самом документе. Поля «Документ», «Контрагент» и «Организация» ограничены для изменения по понятным причинам, однако в них можно «провалиться» двойным нажатием.
Также есть возможность установить единый срок оплаты для нескольких документов.
Для этого требуется нажать на кнопку «Сдвинуть даты выбранных»:
При изменении даты документ не проводится!
На форме реализованы следующие отборы:
Кнопка «Сбросить отбор» очищает все поля отборов и обновляет список.
Возможность ставить задачи исполнителям.
Для реализации данной функции нужно выбрать 1 или несколько позиций в списке и нажать на кнопку «Создать задачи по выделенным»:
После этого откроется форма для указания исполнителя и не обязательных для заполнения параметров задачи:
После заполнения формы нажимаем на кнопку «Выбор» и без лишних сообщений на выбранного исполнителя создаются задачи по каждому из выделенных договоров:
Возможные ошибки
Для работы механизма создания задач необходимо включить его. Делается это в «НСИ и Администрирование → Органайзер → Бизнес-процессы и задачи».
Отсутствие просроченного по оплате документа в списке. В список попадают все документы, у которых срок оплаты меньше текущей даты и не установлен статус «Оплачен». Если по ошибке у документа был установлен статус «Оплачен» вопреки действительности, необходимо перезаписать его с новым статусом.
При установке какого-либо отбора из списка исчезают все документы. Скорее всего, документов, которые соответствуют всем критериям, просто нет. Тщательно перепроверьте те документы, которые должны были попасть в список при установке отбора в обработке. Возможные причины:
- Статус документа «Оплачен»
- У документа срок оплаты больше или равен текущей дате
- Документ ни разу не проводился
- На форме установлен другой отбор, который отсекает документ
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт