Итак, есть ряд ключевых регистров накопления в конфигурации 1С:Управление производственным предприятием:
1. Товары на складах
2. Партии товаров на складах (управленческий учет)
3. Партии товаров на складах (бухгалтерский учет). По нему строятся бухгалтерские проводки
4. Партии товаров на складах (налоговый учет). По этому регистру строятся налоговые проводки
Движения ряда документов по этим регистрам строятся в зависимости от установленных галочек Отражать в упр.учете, бух.учете, нал.учете.
Товары на складах.
Движения по регистру Товары на складах проходят всегда - это то, что пользователь хотел двинуть/списать.
Партии товаров на складах
Движения по регистру Партии товаров на складах (бухгалтерский учет) создаются с учетом остатков по данному регистру на момент проведения, движения по этому регистру формируют проводки по бух. учету. Бывают ситуации, когда документ проведен, но количество в документе отличается от бух. учета... обычно в меньшую сторону. Значит, при проведении документа количественных остатков по регистру не хватило на полное отражение количества в документе.
То же самое происходит по регистрам управленческого учета.
Если регулярно не делать проведения по партиям (интерфейс Заведующий учетом, меню Учет затрат - Партионный учет - Проведение по партиям), то ситуация становится похожей на снежный ком, который катится с горы....
Но когда уже все запущено, ошибки уже допущены давно и исправить их невозможно, так как трогать прошлые периоды тоже чревато последствиями, можно попробовать сделать следующее:
1. Перенести границу последовательности (скриншот 1)
2. Запустить проведение по партиям. Делать это нужно в нерабочее время, когда пользователей нет в базе.
Чтобы проведению по партиям не мешали "старые" ошибки можно воспользоваться обработкой Закрытие ошибок партионного учета
Ошибки следует закрывать на дату, предшествующую устанавливаемой границе последовательности
В обработке нужно указать документ Корректировка записей регистров с установленными настройками по указанным регистрам.
Так как чаще всего бухгалтерия обращает внимания на бух. учет :) будем считать, что картина мира по бух. учету всех устраивает. Поэтому обработка "подгоняет" остатки к партиям товаров на складах (бухгалтерский учет).
Данные, которые записывает обработка в документ Корректировки возможно не идеальны и требуют дополнительной проверке, но позволяют хотя бы в первом приближении получить закрытие старых ошибок. Документ надо будет проверить и возможно подкорректировать вручную
До и после работы обработки следует проверять данные по простенькому отчету, который показывает соответствие остаткам по партиям разных учетов (схема для создания произвольного отчета во втором файле). Отчет сравнивает данные партионного учета с данным регистра Товары на складах в разрезе номенклатуры и складов.
После закрытия ошибок можно попытаться сделать проведение по партиям, предварительно перенеся границу последовательности.
Желаю всем удачи!
P.S. Как подключить произвольный отчет... (для конфигурации 1С: УПП)
Заходим в Сервис - Произвольные отчеты (в любом интерфейсе), добавляем новый отчет в приложенных рисунках есть инструкция, как загрузить схему компановки данных и сделать настройку (необязательно, только если надо настроить отборы).
1. Товары на складах
2. Партии товаров на складах (управленческий учет)
3. Партии товаров на складах (бухгалтерский учет). По нему строятся бухгалтерские проводки
4. Партии товаров на складах (налоговый учет). По этому регистру строятся налоговые проводки
Движения ряда документов по этим регистрам строятся в зависимости от установленных галочек Отражать в упр.учете, бух.учете, нал.учете.
Товары на складах.
Движения по регистру Товары на складах проходят всегда - это то, что пользователь хотел двинуть/списать.
Партии товаров на складах
Движения по регистру Партии товаров на складах (бухгалтерский учет) создаются с учетом остатков по данному регистру на момент проведения, движения по этому регистру формируют проводки по бух. учету. Бывают ситуации, когда документ проведен, но количество в документе отличается от бух. учета... обычно в меньшую сторону. Значит, при проведении документа количественных остатков по регистру не хватило на полное отражение количества в документе.
То же самое происходит по регистрам управленческого учета.
Если регулярно не делать проведения по партиям (интерфейс Заведующий учетом, меню Учет затрат - Партионный учет - Проведение по партиям), то ситуация становится похожей на снежный ком, который катится с горы....
Но когда уже все запущено, ошибки уже допущены давно и исправить их невозможно, так как трогать прошлые периоды тоже чревато последствиями, можно попробовать сделать следующее:
1. Перенести границу последовательности (скриншот 1)
2. Запустить проведение по партиям. Делать это нужно в нерабочее время, когда пользователей нет в базе.
Чтобы проведению по партиям не мешали "старые" ошибки можно воспользоваться обработкой Закрытие ошибок партионного учета
Ошибки следует закрывать на дату, предшествующую устанавливаемой границе последовательности
В обработке нужно указать документ Корректировка записей регистров с установленными настройками по указанным регистрам.
Так как чаще всего бухгалтерия обращает внимания на бух. учет :) будем считать, что картина мира по бух. учету всех устраивает. Поэтому обработка "подгоняет" остатки к партиям товаров на складах (бухгалтерский учет).
Данные, которые записывает обработка в документ Корректировки возможно не идеальны и требуют дополнительной проверке, но позволяют хотя бы в первом приближении получить закрытие старых ошибок. Документ надо будет проверить и возможно подкорректировать вручную
До и после работы обработки следует проверять данные по простенькому отчету, который показывает соответствие остаткам по партиям разных учетов (схема для создания произвольного отчета во втором файле). Отчет сравнивает данные партионного учета с данным регистра Товары на складах в разрезе номенклатуры и складов.
После закрытия ошибок можно попытаться сделать проведение по партиям, предварительно перенеся границу последовательности.
Желаю всем удачи!
P.S. Как подключить произвольный отчет... (для конфигурации 1С: УПП)
Заходим в Сервис - Произвольные отчеты (в любом интерфейсе), добавляем новый отчет в приложенных рисунках есть инструкция, как загрузить схему компановки данных и сделать настройку (необязательно, только если надо настроить отборы).
