Выкладываю 2 варианта:
Старый: выполняется по одной организации. Предварительно нужно создать Новый документ Перенос данных (с периодом на конец которого нужно закрыть остатки), выбираете его в обработке, отмечаете необходимые для закрытия регистры, нажимаете Выполнить.
Новый вариант: Можно выполнять сразу по всем(нескольким) организациям.
указываете периодом на конец которого нужно закрыть остатки;
отмечаете необходимые для закрытия регистры;
нажимаете "Заполнить организациями и имеющимися документами" заполнятся все непомеченные на удаление организации, если уже есть документы "Перенос данных" с указанным в шапке периодом и номером начинающимся с "ЗакрОст", либо выбираете вручную;
при необходимости снимаете отметку с тех строк которые обрабатывать не нужно;
нажимаете "Выполнить закрытие остатков".
Будут обработаны все отмеченные строки.
Если в строке не указан документ "Перенос данных", то создастся новый.
Если документ выбран, то в нем перезаполнятся отмеченные регистры.
С обработанной строки переключатель снимается.
После этого при необходимости убираете в документах суммы у людей по которым должно остаться сальдо, либо создаете на эту же дату новый документ "Перенос данных" в котором заносите сальдо обязательно в двух регистрах "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками"(и при необходимости "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками").
После перехода с полным переносом(не рекомендуемым 1С). Рекомендую создавать на последний месяц года предшествующего текущему(н-р декабрь.2017 ) и помесячно в текущем году до даты переноса.
Тестировал на последнем релизе ЗГУ 3.1.7.106, но должно работать и на более ранних и на более поздних а так же на ЗУП 3.1
Аналогичная обработка для ЗБУ 1.0 и ЗУП 2.5 Закрытие долгов по регистрам "Зарплата за месяц", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "НДФЛ расчеты с бюджетом" после переноса из ЗиК 7.7 в ЗБУ и ЗУП
Обновление от 22.11.2020 (v 1.2.1)
Будет работать на релизах начиная с 3.1.10, 3.1.14 в которых появилось поле "Вид дохода для исполнительного производства"
Остатки закрываются с учетом появившегося поля "Вид дохода для исполнительного производства" появившегося с 01.06.2020.
Добавлено закрытие регистров:
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ(перечисленный)
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ(удержанный)
Обновление от 18.01.2022 (v 1.2.2)
Добавлена возможность добавлять в дополнительные отчеты и обработки;
Исправлено закрытие регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ(удержанный). Странно, что никто не написал про это в комментарии(возможно не пользовались). Чтобы не скачивать заново вставлю под спойлер код исправленной процедуры, кто скачал ранее можете заменить процедуру на форме на текущую. Кто скачивает после обновления, ничего делать не нужно.
Обновление от 09.09.2022 (v22.09.09)
1. Добавил возможность отбора по Статьям финансирования и/или Статьям расходов.
2. Добавил возможность закрытия Бухгалтерских взаиморасчетов двумя способами:
- Скопировать взаиморасчеты в бухгалтерские взаиморасчеты(Чтобы осталось переходящее сальдо при выплате следующим месяцем)
- Закрытие бухгалтерских взаиморасчетов на конец месяца.
