Закрытие остатков по регистрам "Зарплата к выплате", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"(перечисленный), " Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"(удержанный)

История версий:
Версия от 07.18.2019: выполняется по одной организации. Предварительно нужно создать Новый документ Перенос данных (с периодом на конец которого нужно закрыть остатки), выбираете его в обработке, отмечаете необходимые для закрытия регистры, нажимаете Выполнить.

Версия от 2019 года: Можно выполнять сразу по всем(нескольким) организациям.
указываете периодом на конец которого нужно закрыть остатки;
отмечаете необходимые для закрытия регистры;
нажимаете "Заполнить организациями и имеющимися документами" заполнятся все непомеченные на удаление организации, если уже есть документы "Перенос данных" с указанным в шапке периодом и номером начинающимся с "ЗакрОст", либо выбираете вручную;
при необходимости снимаете отметку с тех строк которые обрабатывать не нужно;
нажимаете "Выполнить закрытие остатков".

Будут обработаны все отмеченные строки.
Если в строке не указан документ "Перенос данных", то создастся новый.
Если документ выбран, то в нем перезаполнятся отмеченные регистры.
С обработанной строки переключатель снимается.

После этого при необходимости убираете в документах суммы у людей по которым должно остаться сальдо, либо создаете на эту же дату новый документ "Перенос данных" в котором заносите сальдо обязательно в двух регистрах "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками"(и при необходимости  "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками").

После перехода с полным переносом(не рекомендуемым 1С). Рекомендую создавать на последний месяц года предшествующего текущему(н-р декабрь.2017 ) и помесячно в текущем году до даты переноса.

Тестировал на последнем релизе ЗГУ 3.1.7.106, но должно работать и на более ранних и на более поздних а так же на ЗУП 3.1

Аналогичная обработка для ЗБУ 1.0 и ЗУП 2.5   Закрытие долгов по регистрам "Зарплата за месяц", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "НДФЛ расчеты с бюджетом" после переноса из ЗиК 7.7 в ЗБУ и ЗУП

Версия от 22.11.2020 (v 1.2.1)

Будет работать на релизах начиная с 3.1.10, 3.1.14 в которых появилось поле "Вид дохода для исполнительного производства"

Остатки закрываются с учетом появившегося поля "Вид дохода для исполнительного производства" появившегося с 01.06.2020. 
Добавлено закрытие регистров: 
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ(перечисленный)
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ(удержанный)

Обновление от 18.01.2022 (v 1.2.2)
Добавлена возможность добавлять в дополнительные отчеты и обработки;
Исправлено закрытие регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ(удержанный). Странно, что никто не написал про это в комментарии(возможно не пользовались). Чтобы не скачивать заново вставлю под спойлер код исправленной процедуры, кто скачал ранее можете заменить процедуру на форме на текущую. Кто скачивает после обновления, ничего делать не нужно.

Обновление от 09.09.2022 (v22.09.09)

1. Добавил возможность отбора по Статьям финансирования и/или Статьям расходов.

2. Добавил возможность закрытия Бухгалтерских взаиморасчетов двумя способами:
 - Скопировать взаиморасчеты в бухгалтерские взаиморасчеты(Чтобы осталось переходящее сальдо при выплате следующим месяцем)
 - Закрытие бухгалтерских взаиморасчетов на конец месяца.

Версия от 05.04.2026 (v2026.04.05). 

1. Добавлена возможность «Оставлять свернутое сальдо по взаиморасчетам» - без установленного признака, сальдо полностью обнулится по 3 регистрам(взаиморасчеты, бух.взаиморасч, зп.к выплате). С установленным признаком по этим 3 регистрам останется свернутое сальдо по Физическому лицу, Основному сотруднику физлица на период закрытия, пустому Документу основанию, пустому Подразделению и Периоду закрытия остатков.

2. Расширены возможности отбора по физлицам:

- Добавлены три способа отбора:

"Только по отмеченным сотрудникам";

"Кроме отмеченных сотрудников";

"По всем сотрудникам (Не отбирать)".

- Добавлена возможность заполнить физических лиц из табличного документа, куда можно скопировать ФИО через буфер обмена. Если физлицо не найдено будет добавлена пустая строка и выйдет сообщение, есть дубль по ФИО – заполнится первый и выйдет предупреждение.

3. Для закрытия "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ(удержанный)" добавлены:

- «Дата выплаты для НДФЛ» - при выборке учитываются движения регистра с «Датой получения дохода» до этой даты включительно, в движениях документа Перенос данных в поле «Период» заполняется эта дата.

- «Закрывать расчеты НДФЛ прошлых лет» - если признак установлен, учитываются все предыдущие годы, иначе Удержанный НДФЛ выравнивается с Исчисленным только этого года(отбор по «Дата получения дохода»).

- «Учитывать перерасчеты НДФЛ в следующих месяцах» - учитываются перерасчеты сделанные в следующих периодах с «Датой получения дохода» по указанную в обработке.

4. Добавлено заполнение регистра «НДФЛ к перечислению» данными закрытия НДФЛ удержанного. Выполняется заполнение данными регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" при установленном признаке «НДФЛ к перечисл.из удерж.». Статья финансирования и статья расходов для регистра указывается в обработке.

Данный регистр используется при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», если установлена настройка «Использовать статьи финансирования зарплата», а так же в отчетах «Удержанный НДФЛ» и «Удержанный НДФЛ по источникам финансирования». Если ведется учет по статьям, то если закрыть только "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", не меняя «НДФЛ к перечислению», получим разные данные в отчетах и документах.

5. Добавлено заполнение комментария документа в зависимости от установленных признаков. Удобно если разными документами закрываются разные регистры. Так же можно внести свой комментарий в колонке Комментарий, он перенесется в документ, дополненный признаками. Признаки заполняемые в комментариях: "Свой комментарий"; ЗПКВыпл; ВзРасч; БухВзРасч; СохрОстВзР; НДФЛудерж; НДФЛкПереч; НДФЛвыпл.

6. Убрал закрытие регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ(перечисленный), как неактуальное.
7. Исправлены некоторые замечания из комментариев, адаптировано под состав измерений и реквизитов закрываемых регистров накоплений для актуальных конфигураций.