Учет и анализ сделок iDeals

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

Арт.: 281389

2019-06-06_00-21-08.png
2019-06-06_22-16-22.png
2019-06-06_22-17-02.png
2019-06-06_22-17-17.png
2019-06-06_22-17-54.png
2019-06-06_22-18-14.png
2019-06-06_22-18-28.png
2019-06-06_22-18-41.png
2019-06-06_22-19-07.png
2019-06-06_22-19-25.png
2019-06-06_22-22-16.png
2019-06-06_22-23-22.png
2019-06-06_22-24-45.png
2019-06-06_22-26-05.png
2019-06-06_22-26-39.png
2019-06-06_22-27-18.png
2019-06-06_22-27-43.png
2019-06-06_22-28-37.png
2019-06-06_00-21-08.png
2019-06-06_22-16-22.png
2019-06-06_22-17-02.png
2019-06-06_22-17-17.png
2019-06-06_22-17-54.png
2019-06-06_22-18-14.png
2019-06-06_22-18-28.png
2019-06-06_22-18-41.png
2019-06-06_22-19-07.png
2019-06-06_22-19-25.png
2019-06-06_22-22-16.png
2019-06-06_22-23-22.png
2019-06-06_22-24-45.png
2019-06-06_22-26-05.png
2019-06-06_22-26-39.png
2019-06-06_22-27-18.png
2019-06-06_22-27-43.png
2019-06-06_22-28-37.png

1000 руб.

500 руб.

iDeals - конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.

Для корректной работы требуется платформа 8.3.10.2168 и выше.

 

Функциональные возможности: 

  1. интерфейс Такси
  2. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
  3. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
  4. валютный учет
  5. учет уплаченных комиссий
  6. учет полученных дивидендов
  7. загрузка валют
  8. загрузка дневных котировок с файлов Finam.ru (предварительно надо скачать файл)
  9. загрузка последних котировок с сайта Московской биржи
  10. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций)
  11. ежедневный расчет стоимости чистых активов
  12. универсальная загрузка купонов облигаций
  13. универсальная загрузка сделок из отчетов брокера

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:

  1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
  2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
  3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
  4. Отчет по НКД (остатки и обороты)
  5. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совешенных сделок)
  6. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
  7. Отчет по полученным дивидендам
  8. Отчет по затратам (комиссиям)
  9. Отчет по портфелю ценных бумаг
  10. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
  11. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
  12. Отчет по капитализации компаний
  13. Отчет по стоимости чистых активов
  14. Отчет по предстоящим купонным выплатам
  15. Отчет по погашению облигаций

Учет разделов (аналитика учета):

  1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия, валюта
  2. Денежные средства: брокер, брокерский счет, валюта
  3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС, стратегия, валюта
  4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага, стратегия, валюта
  5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты, валюта
  6. Доходы \ убытки: ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка, стратегия, валюта
 
В версии 1.2.9.1 исправлены выявленные ошибки, обновлено БСП, интерфейс сменился на Такси, разработан новый функционал (аналитики учета).
Добавлена справка. В ней можно ознакомиться с первоначальными шагами, описанием настроек системы, кратким описанием документов и обработок. 
 
Расчет НДФЛ как и форма 2-НДФЛ не поддерживаются. 
 
Информацию о найденных ошибках и пожеланиях - оставляйте в комментариях, буду рад ответить. 
 
Статистика:
Просмотры 20308
Загрузки 89
Рейтинг 34
Создание 04.06.14 09:03
Обновление 06.06.19 00:21
№ Публикации 281389
Характеристики:
Теги

учет сделок анализ ценные бумаги журнал трейдера инвестиции

Рубрики Бюджетный учет
Кому Бизнес-аналитик ,
Пользователь
Тип файла Конфигурация (md, cf)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация Не имеет значения
Операционная система Windows
Страна Россия
Отрасль Финансовые услуги, инвестиции
Налоги Не имеет значения
Вид учета Управленческий учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
Наименование Файл Версия Размер
Справка .docx 178,23Kb 15 Скачать
1. Evgen.Ponomarenko 04.06.14 22:52 Сейчас в теме
А что с этим делать? Куда лепить? dt-ка нет, перечня конфигураций доноров нет.
2. Техподдержка 05.06.14 11:09
(1) Evgen.Ponomarenko, если торгуете то можете в этой конфигурации учитывать свои сделки.
Планирую расширять функционал: добавлю графики, различную статистику.
DT файл могу добавить демку если интересно.
3. fuxic 14.06.15 17:34 Сейчас в теме
Можете добавить файл ms access для связи с quik? И возможно выложите более свежую версию?
4. Техподдержка 06.07.15 11:16
(3) fuxic, у меня реализована взаимодействие с Quik через txt файл (отправка сигналов на покупку). Пока более свежей версии нет, но я планирую небольшие изменения и обновление летом. Если у вас есть пожелания - пишите в комментариях
5. dgdgdg 29.01.16 13:55 Сейчас в теме
планируется ли обновление?
заметил ошибку по облигам. куда писать?
6. evgeniti 28.07.16 23:19 Сейчас в теме
Интересно было бы посмотреть, но смартманей нет. Как стать бэта тестером? ))
7. Техподдержка 29.07.16 07:58
(6) evgeniti, напишите мне личное сообщение с вашей почтой - я вышлю вам последнюю версию.
Буду признателен за тестирование и выявление проблем, так же приветствуются пожелания по совершенствованию.
8. evgeniti 03.08.16 23:07 Сейчас в теме
(7)
О замечаниях и вопросах...
1. Валютный учет мною не обнаружен. Может плохо смотрел. Это просто ну вообще, ну нет слов... как купить валютную бумагу?
2. Документ дивиденды. Как отразить списание от шортовой позиции? Указываю минуса, а в регистр пишется движение с типом приход, но с минусом. Это нормально?
Как хочется: Документ, начисляющий задолженность по дивам по текущей позиции на дату отсечки. Автоматом. Плюс документ движения ДС, закрывающий задолженность по дивам (из брокерского отчета) В базе необходимо вести календарь дивидендных выплат.
Забыто измерение Стратегия как и в сделке.
как получить дивы в баксах по какой-нибудь АДР, купленной за рубли? см пункт 1.
3. как отразить куплю продажу валюты?
4. Хочется видеть разрез учета Торговая площадка внутри брокерского счета.

О том что понравилось...
1. Расчет СЧА по котировкам
2. Красивые отчеты.

Резюме.
Все-таки пока это ручной учет в красивой форме с красивыми отчетами. Требует переосмысления подхода к учету.
9. Техподдержка 04.08.16 15:12
(8) evgeniti,
1) валютного учета пока нет - надо дорабатывать конфигурацию. По поводу покупки валюты - я склоняюсь к тому что завести в справочнике ЦБ валютные элементы - EUR и т.д. и выбирать их как вариант. Вообщем, я подумаю в ближайшее время по валютному учету.
2) по поводу дивидендов - я вас понял. Сейчас документ "Дивиденды" предназначен для фиксации факта прихода ДС, а не факта начисления - это сделано для упрощения. Насчет разбивки на два документа - мне надо подумать... возможно как вариант в настройки учета вынести переключатель: упрощенный режим учета дивидендов либо с двумя документами...
3) сейчас пока никак, если только завести ЦБ как валюту и купить/продать в рублях.
4) а что за торговая площадка? просто добавление новой аналитики усложняет программу. Подумаю насчет выноса в настройки учета. Можете подробнее рассказать для чего такая аналитика?
51. пользователь 16.12.20 09:17
Сообщение было скрыто модератором.
...
52. пользователь 16.12.20 09:18
Сообщение было скрыто модератором.
...
10. kob_kv 13.12.16 11:06 Сейчас в теме
Хорошая и полезная конфа, надеюсь, поддержка и развитие не будут прекращены.
11. kob_kv 14.12.16 16:00 Сейчас в теме
Версия конфигурации 1.2.0.3. Облигация ОФЗ-ИН 52001 имеет переменный номинал с двумя знаками после запятой. В конфигурации Номинал облигации может быть только целым числом. Как быть с ОФЗ-ИН 52001?
12. kob_kv 14.12.16 16:18 Сейчас в теме
Пока поменял в регистре сведений НоминалыОблигаций точность на 2 знака.
13. mechoil 20.12.16 08:52 Сейчас в теме
Добрый день!
Можно уточнить данное решение будет работать на 1С:Бухгалтерия 8.3 (базовая) версия 8.3.9 или требуется версия ПРОФ?
14. kob_kv 23.12.16 09:30 Сейчас в теме
(13) Будет работать на платформе и "от базовой версии".
15. dirST 20.06.18 16:10 Сейчас в теме
Здравствуйте, а конфигурация еще живая или вы ее разработку с 16 года забросили?
И где можно посмотреть видео о ней и демоверсию как получить?
22. Техподдержка 07.06.19 20:41
(15)
вот вчера выложил последнюю версию, обновил скриншоты - посмотрите.
Разрабатываю по мере возможностей и появления новый идей.
Если есть идеи / пожелания - пишите здесь.
16. pizhenkov 06.12.18 21:13 Сейчас в теме
Задумка классная. Жаль не доделал. Я бы даже купил, если бы было что то стоящее.

1. Очень не удобный и долгий ввод данных. К примеру необходимо занести все движение за день с автоматическим расчетом комиссии брокера и прочих комиссий.
2. Учет комиссий за перенос Лонг и Шорт позиций заёмных.
3. Отсутствует отчет по прибыльности бумаг, а это очень важный отчет для анализа.
4. Нашел какой то импорт данных но таки и не смог его настроить. Хотя как раз с FINAM мне и надо было загрузить весь список торговых операций за период из файла XML.

4й пункт даже готов про спонсировать.
19. user1017179 22.02.19 11:35 Сейчас в теме
(16) чтение и загрузка финамовских отчетов реализованно в полной мере
реализован учет комиссий по сделкам репо, а так же учет самих сделок репо (разница между первой и второй частями)
созданы и загружены в базу справочники ценных бумаг и эмитентов, на данный момент в базе более 4000 ценных бумаг
сейчас проводим тестирование налогового, бухгалтерского и "торгового" учетов
17. Sanko 08.02.19 15:20 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите, появилась возможность в программе, скачивать котировки и сделки из QUIK?
18. user1017179 22.02.19 11:28 Сейчас в теме
проблему получения актуальной маркетдаты для проведения переоценки текущей стоимости ценных бумаг мы решили путем создания своего источника биржевых котировок, 1с с определенным интервалом обращается к ниму и обновляет текущую цену по имеющимся активам.
связывать 1с и квик для получения информации о совершенных сделка сочли не самым удачным решением, и написали обработку для полной загрузки отчета брокера
21. Техподдержка 07.06.19 16:35
(18)
в последней версии 1.2.9.1 (в справке) я описал как работает загрузка онлайн котировок с сайта Московской биржи.
20. Техподдержка 07.06.19 16:33
(17) из Quik загрузка будет реализовано в ближайшем будущем - будут загружаться сделки, котпировки.
Технически загрузка будет выполнена через файл MS Access, т.е. надо будет настроить выгрузку таблицы из Quik в MS Access, а потом 1С уже из MS Access будет читать данные.
23. it-poss 06.08.19 14:26 Сейчас в теме
(20) День добрый
как скоро ожидать загрузку из Quik?
Как можно ускорить процесс?
24. Техподдержка 06.08.19 14:53
(23) думаю в этом месяце выложу новый релиз. Загрузка будет выполнена через MS Access.
Таблицы - ценные бумаги, котировки, сделки.
25. RomanUzmov 24.10.19 19:09 Сейчас в теме
Хорошая конфигурация. Предлагаю доработать её для возможности учёта сделок с криптовалютой.
26. Техподдержка 28.10.19 23:53
(25) добрый день, опишите ваши идеи пожалуйста, а то я с криптой не работал
31. пользователь 20.03.20 16:50
Сообщение было скрыто модератором.
...
27. RomanUzmov 23.11.19 18:13 Сейчас в теме
Добрый день!

1) Есть много видов криптовалют (монет): BTC (биткоин), ETH (эфир), ZEC (ZCash), XRP (рипл) и ещё несколько тысяч.
2) Есть криптобиржи: Binance, Kraken, Bitmax, EXMO и пр., на которых можно торговать криптовалютой
3) Основной криптовалютой считается биткоин (BTC) - у него самая большая капитализация
4) Все монеты могут торговаться в паре либо с настоящим долларом (например BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD и пр., либо с одним из стейблкоинов (стейблкоин - монета, которая привязана к доллару, и считается, что она всегда почти равна доллару и курс её не меняется). Стейблкоины: USDT (тезер), USDC, PAX и т.п. Соответственно и монеты торгуются в паре с ними: BTC/USDT, XRP/PAX, ETH/USDC и пр. Курс монеты, соответственно, рассчитывается по отношению к стейбкоину: 1 BTC = 7500 USD, 1 BTC = 7650 USDT, 1 BTC = 7645 USDC, 1 XRP = 23,567 PAX и т.п.
5) Все монеты, кроме BTC, могут также торговаться в паре к биткоину: XRP/BTC, ETH/BTC, ZEC/BTC и т.п., Курс монеты, соответственно, рассчитывается по отношению к биткоину: 1 XRP =0,00003204 BTC, 1 YOYO = 0,00000155 BTC и т.п.
6) Некоторые биржи выпустили также свои токены (монеты) и позволяют торговать монетами в паре со своими токенами. Например, Бинанс выпустила свой токен BNB, который стоит, скажем $23.5. Соответственно, BNB используется в паре с монетами: BTC/BNB, XRP/BNB, ETH/BNB и т.п.
7) На биржах выставляются ордера, определяющие за какую стоимость мы хотим купить или продать монеты. Например, есть на балансе 1000 XRP, мы хотим продать их по цене 0.00003300 BTC. Также и покупка. Это ничем не отличается от сделок на обычных биржах.

Выше всё - краткая теория. :) Нужен учёт сделок, т.е. журнал отработанных ордеров, учёт стоимости криптовалют, желательно в разрезе бирж, но с возможностью посмотреть также и общие сделки, по всем биржам. Также хочется видеть профит/убыток, полученный от каждой сделки, скажем, в виде отчёта. И отчёт, показывающий общий профит/убыток от общего депозита.

Это всё вкратце, что вспомнил. Детально готов общаться!
28. user1340842 14.01.20 14:38 Сейчас в теме
Добрый день!
Требуется доработать до налогового учета ип или ооо. сдачи в налоговый учет и интеграция с сайтом биржи? готов детально пообщаться интересует цена и сколько времени потребуется.
29. user1340842 14.01.20 14:46 Сейчас в теме
30. user646024_albaev 05.03.20 13:21 Сейчас в теме
Добрый день, с Корп данная версия стыкуется? Насколько понимаю, интеграция с Quick уже есть?
38. user1340842 06.04.20 14:49 Сейчас в теме
(30) Я готов такую конфигурацию написать. Но нету юр лица кто будет оплачивать ТЗ
(32)
32. user1381698 20.03.20 16:57 Сейчас в теме
Здравствуйте! Проект еще живой? Очень интересное решение. Хотелось бы получить.
34. Техподдержка 04.04.20 10:42
(32) ну так... возможно на время самоизоляции он оживет!)
33. user1383116 24.03.20 11:16 Сейчас в теме
Здравствуйте! Хотел бы взять конфигурацию iDeals, если подойдет на 1С предприятие 8.3.16.1148. Как приобрести и актуальная цена?
35. Техподдержка 04.04.20 10:43
(33) напиши в личное сообщение
36. user1381698 04.04.20 12:00 Сейчас в теме
(35) я бы тоже хотел написать в личное сообщение, но сообщения странным образом не отправляются.
41. пользователь 07.04.20 16:27
Сообщение было скрыто модератором.
...
53. пользователь 16.12.20 09:24
Сообщение было скрыто модератором.
...
40. user1340842 06.04.20 14:51 Сейчас в теме
(36)Я готов конфигурацию написать. Но нет юр лица кто будет оплачивать ТЗ и работу собственно
39. user1340842 06.04.20 14:50 Сейчас в теме
(33)Я готов конфигурацию написать. Но нет юр лица кто будет оплачивать ТЗ и работу собственно
42. KRaSH13 25.04.20 14:53 Сейчас в теме
Добрый день!
На фоне карантина тема инвестиций не прошла мимо и уже было собрался писать инструмент, но тут наткнулся на ваш. Функционал исключительно интересный и вполне тянет на полноценное типовое решение. Но для практической пользы, помимо управления портфелем и сделками, хотелось бы понять, на что он способен в плане аналитики и помощи при принятии решений о покупке/продаже цб.
Пример:
Акция в течение дня выстреливает/проседает в 2-3 раза больше индекса. При этом я хочу об этом знать оперативно, в течение, скажем 10-15 минут. В идеале получить сообщение в телеграм. Это может касаться как бумаг из портфеля, так и в целом по бирже. "Интересность" оцениваться будет позже, но сам сигнал должен поступить сразу же. Критерии таких отслеживаний/оповещений настраиваемые.
Подскажите, что-то подобное реализовано или рассматривалось как потенциальная доработка?
43. chesterfield 28.06.20 07:47 Сейчас в теме
Здравствуйте! Хотел бы протестировать конфигурацию iDeals. Как приобрести и актуальная цена? Личное сообщение не отправляется.
44. user1432008 05.07.20 10:31 Сейчас в теме
Добрый день.
Можно ли написать вам личное сообщение?
45. Техподдержка 05.07.20 23:05
(44) да, на этом сайте вы можете зарегистрироваться и отправить сообщение
46. user1432008 06.07.20 08:56 Сейчас в теме
(45) Странно, но мне этот функционал не доступен
Интересует приобретение программы
Оформление ненужных подписок, в виде сервисов данного сайта не очень интересно
47. svotin177 05.10.20 13:42 Сейчас в теме
Добрый день!
Прошу подтвердить работает ли iDeals с отчетами иностранного брокера и обеспечивает формирование необходимых документов для налоговой инспекции
48. Техподдержка 11.10.20 05:54
Добрый день,
к сожалению в функционале программы нет поддержки НДФЛ для налоговой.
Для загрузки сделок есть Универсальная обработка, которую можно настроить на загрузку сделок, единственное что таблицу необходимо скопировать из файла и вставить в табличный документ в 1С
49. пользователь 02.11.20 18:36
Сообщение было скрыто модератором.
...
50. пользователь 11.11.20 17:58
Сообщение было скрыто модератором.
...

Оставьте свое сообщение

См. также

Раздельный учет по ГОЗ (Гособоронзаказу) в 1С: Бухгалтерия 3.0

Управляйте учетной политикой раздельного учета ГОЗ в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ/КОРП и УХ 3.2. Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок. Готовое расширение подходит для вс...

Гособоронзаказ: учет и отчетность 1С БП3.0 КОРП + ПРОФ + БИТ.ФИНАНС

Доработка конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Предназначена для ведения раздельного учета и автоматизации заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ в конфигурациях 1С БП КОРП, ПРОФ, БИТ.ФИНАНС.

30000 руб.

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) ...

84000 руб.

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

Модуль Фонды: Простое управление финансами для УНФ, УТ 10/11, КА, УПП / ERP, КА, БП

Как держать деньги под контролем с помощью 1С УНФ, УТ, КА, ERP или БП и 2 часов в неделю без внедрения бюджетирования и найма финансиста. Дополнение для 1С 8.3 Модуль реализован в виде конфигурации и рассчитан для собственников компаний ...

45000 руб.

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГ...

24000 руб.

Гособоронзаказ в 1С: УПП 1.3

Для 1С: УПП 1.3 предлагаем Вашему вниманию подсистему "Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ (раздельный учет ГОЗ)". Ключевые возможности подсисте...

90000 руб.

Бюджетирование УПП, пример успешного внедрения

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования. Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетировани...

7200 руб.