Выравнивание счетов 60(01,02) и 62(01,02), когда остатки есть одновременно на каждом счете, и регистров Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению в соответствии с БУ

Обработка в полуавтоматическом режиме выравнивает счета 60(01,02) и 62(01,02) в зависимости от того, остатки по которому больше, и приводит в соответствие по остаткам БУ регистры Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению.

Арт.: 458680

Продано: 48

Документ Корректировка записей регистров вкладка Регистры
Документ Корректировка записей регистров вкладка БУ
После выравнивания регистра Расчеты по реализации
До выравнивания регистра Расчеты по реализации
После выравнивая БУ
До выравнивания БУ
Документ Корректировка записей регистров вкладка Регистры
Документ Корректировка записей регистров вкладка БУ
После выравнивания регистра Расчеты по реализации
До выравнивания регистра Расчеты по реализации
После выравнивая БУ
До выравнивания БУ

2640 руб.

2640 руб.

2200 руб.

Часто бывает ситуация, что остатки по счету расчетов и авансов по реализации присутствуют сразу с двух сторон. Причин может быть много. Это и не тот счет аванса или реализации, указанный в поступлении денег, и не те счета авансов или реализации, указанные в РН. Или стоит вид договора по заказам, а заказ не прикреплен, при списание проводка 62.02-62.01 не была сделана. В итоге имеем остаток по двум субсчетам.

Для решение этой проблемы можно или разворачивать анализ субконто по каждой организации, заходить в каждый документ, смотреть в чем причина, почему не был зачтен аванс. 

А что делать, если период уже закрыт? Или книги уже заполнены в ручную и изменение и перепроведение первичных документов совершенно недопустимо?

Во всех этих случая поможет данная обработка.

Из картинки видно, что она имеет 4 режима работы:

1. Когда счет 62.01 = 62.02 - самый простой случай. Авансы равны реализациям, надо просто их закрыть. Создается документ корректировка записей регистров. В ней делается проводка с обратным знаком, а также, по регистру расчеты по реализации удаляются все остатки, чтобы в дальнейшем, при новых отношениях с данным контрагентом на нем не числились ни оплаты ни реализации.

2. Когда счет 62.01 > 62.02. Остатки по реализации больше чем аванс. Создается документ корректировка записей регистров. В ней делается проводка с обратным знаком на сумму 62.02, т.е. у нас остается запись только по счету 62.01. Дальше стираются все остатки в регистре Расчеты по реализации и создаются новые исходя из данных регистра Продажи начиная с самых поздних на сумму счета 62.01. Т.е. и в регистре у нас становятся актуальные данные по задолженности контрагента по реализации.

3. Когда счет 62.01=0 и 62.02=0. Такое тоже встречается. Остатков по двум счетам нет, а записи в регистре Расчеты по реализации остались. Анализируются все данные, и если встречается такая ситуация, создается документ корректировка записей регистров, в котором стираются все остатки по регистру расчеты по реализации. Это единственный пункт, в котором не надо вводить контрагента и договор, надо указать только период и организацию. Будет произведен анализ всех остатком БУ по данной организации.

4. Когда счет 62.01 < 62.02. Самая сложная ситуация. Когда остаются авансы. Создается документ корректировка реализации, в котором делается проводка с обратным знаком на сумму расчетов (62.01), этим действием выравнивается БУ. Дальше удаляются все записи остатков по регистру Расчеты по реализации. После этого анализируются книга продаж из которой получается список всех авансов, которые были по данному контрагенту и договору. Дальше каждый платежный документ проверяется на вхождение в книгу покупок с целью определить, был ли по ней зачет аванса и если был, то на какую сумму, чтобы не использованную сумму можно было зачесть в покрытие счета 62.01. Данная проверка сделана, чтобы не зачесть один и тот же аванс несколько раз.

5. Исправление регистра по остатку 62.01. Бывает что и суммы остатков совпадают, и сторона остатка по БУ, но если зайти в регистр, то там полная неразбериха. Для примера. Есть реализация на 10 руб и есть оплата на 10 руб. По остаткам видим 0, по документам две записи, которые должны были свернуться. Создается документ корректировка записей регистров, в котором в начале удаляются все записи, которые есть в регистре, а после запеисываются из регистра продажи начиная с последнего периода на сумму по БУ.

6. Исправление регистра по остатку 62.02. Аналогичная ситуация что и 5 пунт. Только при создании новых записей анализируются книги покупок и продаж, чтобы не зачесть два раза поступление денег. Механиз определения описан в 4. пункте.

 

Доработки: Счет 60.

Все пунты аналогичны, как и при счете 62, с той лишь разницей, что регистр используется Расчеты по приобретению. Все остальные механизмы схожи:

В начале создается документ корректировука записей регистров, если есть неверные движения по счету, исправляется счет. Дальше очищаются остатки по регистру и рисуются новые.

ВАЖНО!!!

При реализации, поступлении, оплатах, программа зичитывает аванс или делает задолженность перед контрагентом опираясь не на учет БУ, а на значение в регистрах Расчеты по реализаии и Поступлению!!! Поэтому крайне важно, чтобы в них хранились актуальные данные!

 

Указание периода, организации, контрагента и договора контрагента обязательно! За исключение ситуации, когда остаток по счету =0!

 

Все доработки по данной обработке абсолютно бесплатны с целью улучшения ее работы. 

Доработка функционала также возможно по согласованию сторон.

Обработка написана и протестирована на конфигурации Комплексной Автоматизации 1.1. (1.1.66.2), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.496)  

Для возможности использования на других конфигурациях - пишите в комментариях, буду проверять.

Программа запускается как внешняя обработка: файл - открыть

Регистрация и лицензирование не требуется.

Техподдержка осуществляется в комментариях к данной записи.

Обновления не предусмотрены, но возможны при улучшении работы программы. 

Код программы открыт. 

Период действия бесплатной тех. поддержки 1 месяц.

Достоинства

Все изменения данных в базе записываются через документ Корректировка записей регистров. В любой момент Вы можете проверить все действия программы и в случае необходимости их отменить или скорректировать.

Статистика:
Просмотры 64644
Загрузки 48
Рейтинг 54
Создание 19.02.16 18:06
Обновление 12.07.22 12:26
№ Публикации 458680
Характеристики:
Теги

Счета 62.01 62.02 Регистр расчеты по реализации

Рубрики Взаиморасчеты
Кому Бухгалтер
Тип файла Внешняя обработка (ert,epf)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация 1С:Комплексная автоматизация 1.х ,
1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Windows
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. director04 19.02.16 19:29 Сейчас в теме
2. Техподдержка 19.02.16 20:55
Да, подобная, но там БП, а не КА. Разные механизмы и документы. К тому же, там проблемы решаются перепроведением, - а это стандартный функционал. Мою же надо использовать когда "период закрыт", книги сформированы и отправлены, т.е. остатки висят, а документы трогать нельзя.
3. alex649 17.04.17 10:35 Сейчас в теме
4. Техподдержка 17.04.17 15:03
(3) Добрый день! Посмотрел, метаданные, необходимые для обработки, в УПП 1.3 точно такие же, как и в КА 1.1. - значит обработка полностью подойдет.
5. Felix1 08.12.19 11:50 Сейчас в теме
Здравствуйте, на каких ее базах можно использовать ?
6. Felix1 08.12.19 12:17 Сейчас в теме
Интересуют УПП 2.0 И БП 3.0 Проф
7. Техподдержка 09.12.19 14:09
Добрый день! Насчет УПП 2.0 не уверен, в БП 3.0 профи или не проф будет работать. Выбирайте обработку для БП 3.0
8. Felix1 10.12.19 19:29 Сейчас в теме
Оч надо УПП, может кто нибудь проверит ????
9. Техподдержка 11.12.19 10:55
(8) К сожалению, у меня такой возможности нет
10. user1135936 02.03.20 12:07 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите подойдет ли обработка для 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.63) ?
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Конфигурация: 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.63) (http://v8.1c.ru/ka2/)
11. Люси 07.04.20 20:39 Сейчас в теме
Добрый вечер, а как работает обработка Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.1), скачала, открыла нажимаю на кнопки ничего не происходит.
12. dr2c 15.06.20 12:46 Сейчас в теме
Нужно для БП 2. Есть такой вариант?
13. Техподдержка 15.06.20 12:53
(12) Добрый день, нет, но могу переписать, ее для БП2 - это будет стоить 2 стоимости обработки (3 т.р.)
14. vitalchikkk 24.03.22 12:50 Сейчас в теме
Добрый день. Подойдет данная разработка для последнего релиза КА 1.1?
15. Техподдержка 24.03.22 14:22
(14) Добрый. Именно КА 1.1? Последний релиз был пару лет назад. Да, подойдет. Скачивайте только ту, которая для КА
16. vitalchikkk 24.03.22 14:42 Сейчас в теме
КА 1.1 нами дописывается. Но регистры Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению нами не тронуты. Я так понял, что нужно скачивать среднюю обработку для КА 1.1:
Выравнивание счетов 60(01,02) и 62(01,02), а также регистров Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению в соответствии с БУ 1 мес. 1 мес.
18. Техподдержка 24.03.22 17:30
(16) Да, все верно, среднюю, для КА, там просто еще и для БП есть
17. vitalchikkk 24.03.22 15:41 Сейчас в теме
КА 1.1 нами дописывается. Но регистры Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению нами не тронуты. Я так понял, что нужно скачивать среднюю обработку для КА 1.1:
Выравнивание счетов 60(01,02) и 62(01,02), а также регистров Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению в соответствии с БУ 1 мес. 1 мес.
19. vitalchikkk 20.06.22 12:38 Сейчас в теме
Расскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться данной обработкой. Для 60, 62 счетов: выбираем нужного контагента, нажимаем кнопки 60.02=60.01, 60.01>60.02, 60.01=0, 60.02=0, 60.01<60.02, 62.02=62.01, 62.01>62.02, 62.01=0, 62.02=0, 62.01<62.02 Необходимо ли нажимать кнопки исправление регистра по остатку 60.01, 60.02, 62.01, 62.02?, интересует Выравнивание счетов 60(01,02) и 62(01,02), когда остатки есть одновременно на каждом счете, и регистров Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению в соответствии с БУ, по адресу https://infostart.ru/public/458680/.
20. polyplastnm 19.01.23 12:35 Сейчас в теме
Валютные счета выравнивает?
21. vitalchikkk 19.01.23 12:36 Сейчас в теме
22. unsimple 18.06.24 16:14 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данная обработка для задачи "подгонки" остатков регистра "Расчеты по приобретению (БУ)" под остатки по счету 60 БУ в УПП? Если да, то по какому принципу эти остатки распределяются между документами поступления?
23. Техподдержка 19.06.24 08:41
(22) Добрый день! Программа предназначена исключительно для БП 3 или КА 1.1. Всего вероятнее в УПП?! точно УПП? Если это какая-то старая версия УПП, то обработка предназначенная для КА возможно и поможет. Данные распределяются по регистру расчеты по реализации и поступлению. В соответствии с ними делаются проводки. Можете попробовать, конечно, но без всяких гарантий

Оставьте свое сообщение

См. также

SALE! 40%

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

Платежный календарь полного цикла в 1С 8.3 Бухгалтерия Предприятия — Анализ движения денежных средств

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки дене...

2880 руб.

Дебиторская задолженность по срокам долга в 1С

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online ...

15120 руб.

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-...

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той орг...

12000 руб.

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам ...

12000 руб.

Contragent+ 9.3 для 1С 8.2/8.3

Универсальная обработка для экспресс-регистрации новых и обновления реквизитов существующих элементов справочников «Контрагенты» & «Организации» по данным Федеральной Налоговой Службы РФ (ЕГРЮЛ&ЕГРИП). Минимизация ручного ввода и соотве...

4800 руб.

Программа расчета пени для предоставления в суд, БП 3.0 и 2.0

Универсальная обработка расчета пени для предоставления в суд для любой конфигурации. Подойдет для любых предприятий, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, предприятий ЖКХ. Для расчета пени как юр. лицам, так и физ. лицам, а также для проверки...

4320 руб.