Данный внешний отчет, создан на базе типового отчета "Справка-расчет переоценки валютных средств" к регламентной операции, которая предназначена для отражения переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
В отличие от штатной справки, данный отчет:
- независимый (не привязан к регламентной операции (документу) по переоценке валютных средств);
- выполняется за произвольный период
- включает обороты переоценки по БУ, порожденные различными документами.
Обороты формируются по регистру бухгалтерии "Хозрасчетный", на счетах 91.01 и 91.02, с отбором по субконто "Курсовые разницы". Регламентные данные переоценки берутся из регистра сведений "Расчет переоценки валютных средств". Таким образом, данный отчет объединяет в себе обороты по документам и данные регламентных операций переоценки, входящие в выбранный период.
Как и в штатном алгоритме, если расчетная сумма переоценки >0, то данная сумма отражается в колонке "Сумма прочих доходов", иначе в колонке "Сумма прочих расходов". Для контроля, реализована сверка расчетной суммы переоценки с суммой отраженной в БУ, при полном совпадении сумм, в колонке "Сумма по БУ" будет пустое значение (при малейшем различии, в колонку "Сумма по БУ" будет отражена сумма проходящая по регистру БУ).
Внешний отчет разработан на конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП", редакция 3.0 (3.0.75.58).
P.S. Отчет возник в результате острой производственной необходимости, в ограниченных временных рамках, поэтому конечное оформление (форма с удобным заполнением параметров) отсутствует, критерии отбора минимальны (отбора по валюте нет), значения параметров установлены в СКД (но доступны для изменения).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
