Анализ движения денежных средств "расширенный" (КА, ERP)

20.02.24

Отчет полезен для бухгалтеров и финансистов, так как выводит полную информацию о движении денежных средств: ДДС (в разрезе по месяцам), БАНК (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт), КАССА (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт), Подотчетники, Отдельные финансовые показатели. Формируется в двух вариантах: бух. статьи ДДС, и финансовые (укрупненные).

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Анализ движения денежных средств "расширенный" (КА 2, ERP 2): .cfe 21,97Kb ver:2.2 44	44	3 400 руб. Купить	3 SM Скачать

В отчете присутствует несколько таблиц:

ДДС (в разрезе по месяцам)
БАНК (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт).
КАССА (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт)
Подотчетники
Отдельные финансовые показатели

В шапке отчета реквизит "Статья расходов услуги банков". По этой статье собираются расходы "Комиссии банка" в разделе "по отдельным финансовым показателям

Для работы необходимо подключить расширение с отчетом ("Казначейство" - "Отчеты") и новым регистром сведений "Структура актива/пассива баланса" ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ) и заполнить его.

В него нужно подобрать статьи ДДС, которые считаются активными, и поставить соответствующий признак. Регистр служит для разграничения отчета на актив и пассив.

Для работы финансового варианта отчета необходимо заполнить справочник "Статьи ДДС (Финансовые)" - ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ). И заполнить их соответствие с бухгалтерскими статьями ДДС в регистре "Соответствие статей ДДС (Финансы)" - ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ). Таким образом одной финансовой статьи можно сопоставить несколько бухгалтерских.

Тестировался на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782). Конфигурация Комплексная автоматизация 2 (2.5.16.68) .

Но подойдет отчет и для Бухгалтерии 3.0.

Также посмотрите:

Внешняя печатная форма для документа "Перемещение в эксплуатации" - //infostart.ru/public/1537917/

Заполнение документа "Перемещение в эксплуатации" остатками по подразделению-отправителю - //infostart.ru/public/1537247/

Печатная форма (МХ-3) для документа "Поступление товаров от хранителя - //infostart.ru/public/1457789/

Заполнение документа "Перемещение товаров" свободными и обособленными остатками по складу-отправителю - //infostart.ru/public/1314860/

Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка - //infostart.ru/public/1265916/

Связанные документы или Структура подчиненности - //infostart.ru/public/1262681/

"Анализ заказов поставщикам" //infostart.ru/public/1260454/

Анализ заказов покупателей - //infostart.ru/public/1260404/

Анализ движения денежных средств расширенный - //infostart.ru/public/1190839/

Товары в резерве на складах - //infostart.ru/public/1261073/

Программная выгрузка данных с использованием обработки "Универсальный обмен данными XML" на FTP (с фильтром по узлу плана обмена) - //infostart.ru/public/943104/

Управление последовательностями проведения документов по измерениям (УФ) - //infostart.ru/public/679561/

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.68
1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.16.68
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.148.41

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

отчет ДДС финансовый учет бухгалтерия комплексная автоматизация движения денежный средств финансы банк касса подотчетникиАнализ заказов покупателей КА24 КА25 ERP24 ERP25

+8 –1

См. также

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс

ККМ Кассовые операции Розничная торговля НДС 22% Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1, ФФД 1.2). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации на обычных формах. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим и маркировку. Поддерживает локальный модуль честного знака для офлайн проверки. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows Адаптировано к ставке НДС 22% и ТС ПИоТ.

6100 руб.

27.02.2017 880972 6124 10315

3217

Работа с ККТ по 54-ФЗ и разрешительным режимом

ККМ Кассовые операции Розничная торговля НДС 22% Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих, Вики Принт и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима. Поддержка пробития чеков с новыми ставками НДС 5%, НДС 7% и НДС 22%.

7900 руб.

25.05.2015 368174 1657 3233

1156

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

19520 руб.

21.03.2023 20269 144 27

112

Печать кассовых чеков на одну ККМ с нескольких рабочих мест для 1С:УТ11.5, Розница 2.3/3.0, УНФ 3.0

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Программист Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение для типовых конфигураций для Управляемых форм позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

9500 руб.

27.08.2018 132908 745 603

932

Сервер ККМ: Сетевая печать чеков, 54-ФЗ, Требования от 1 сентября 2025г, НДС 5%,7% и 22%, разрешительный режим, бесплатный эмулятор ККМ, очередь печати с нескольких ПК, быстрая печать чеков из терминального сеанса.

ККМ Кассовые операции Розничная торговля НДС 22% Системный администратор Программист Пользователь 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление торговлей 11 1С:Розница 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Платные (руб)

«Сервер ККМ» позволяет приложениям работать с фискальными регистраторами по локальной сети или интернет, организовать печать на одном ККМ с нескольких рабочих мест с поддержкой очереди печати. Поддержка НДС 22% для Атол, Штрих, Ритейл и всех 1С-совместимых ККМ с драйвером ревизии 4.7 и 5.0. Поддерживаются ВСЕ ревизии требований фирмы 1С к разработке драйверов ККТ от 2.2 до 4.7. Возможность печати чеков с НДС 22% без изменения конфигурации 1С. Поддержка драйвера от "Торгового баланса М" с возможностью работы с ТСПиОТ. Поддерживаются требования к ККМ, действующие с 1 сентября 2025г.

9000 руб.

02.09.2016 150180 203 201

227

Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Мастера заполнения Программист Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1C:ERP 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:ERP. Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Корректируйте банковские документы быстро и легко! Создайте правило обработки, и оно автоматически применится при загрузке выписки, экономя ваше время (Можно настроить отбор по любому реквизиту или по регулярному выражению). Решение позволяет автоматически заполнять расшифровку платежа, исключать загрузку ненужных документов (дублей) из банка, заполнять комиссию за эквайринг и многое другое. Вам не нужно доплачивать за алгоритмы, они уже включены в решение. Автоматическая обработка применяется при загрузке данных как из файлов клиент банка, так и через DirectBank. Доступен AI чат бот который умеет консультировать по функционалу решения.

15250 руб.

20.12.2024 13288 55 27

Товарный чек вместо фискального (онлайн) чека с печатью QR-кода для 1С:Розница 2.3, 3.0, 1С:УТ/КА

Розничная торговля Кассовые операции Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Розница 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Платные (руб)

Расширение позволяет напечатать товарный чек с QR-кодом без необходимости пробивать фискальный (онлайн) чек. При этом в системе данный чек имеет статус "пробитый", а значит попадет в отчет о розничных продажах при закрытии смены, но НЕ попадет в Z-отчет на кассе ККМ. При печати товарного чека ему автоматически подставляется оплата наличными, равная сумме чека.

3600 руб.

22.12.2020 32345 122 125

101

Загрузка чеков из ФНС в документы 1С:БП, УНФ, Розница, ERP, КА и УТ

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД НДС 22% Программист Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Специализированные обработки для загрузки кассовых чеков в локальных базах: 1С:БП 3.0, 1С:УНФ 3.0, 1С:Розница 3.0, 1С:КА. 2.5, 1С:ERP Управление предприятием 2.5 и 1С:УТ 11.5. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах', 'Поступление денежных документов' и 'Реестры выплат самозанятым'. Обработка будет работать на любой версии конфигурации: базовой, ПРОФ или КОРП. Для загрузки чеков самозанятых достаточно только ссылки на чек.

19.08.2020 76388 340 delta 90

253

Отзывы

4. silver_jr 65 16.01.21 16:32 Сейчас в теме

(3) Отчет строиться на основе данных рег. учета. Отчет показывает движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, статьи расходов в нем не фигурируют.

12. silver_jr 65 10.04.24 17:49 Сейчас в теме

(11)

Значение контролируемого свояства язык:русский не совпадает со значением в расширении

https://forum.infostart.ru/forum33/topic273971/

Остальные комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. Lonelcor 11 07.02.20 06:37 Сейчас в теме

Внешний отчет, для которого нужно менять конфигурацию...
Большинство пользуются типовыми. Вы могли сделать это в виде расширения и не заставлять никого менять свои конфигурации.

5. silver_jr 65 16.01.21 16:39 Сейчас в теме

(1) Сделано в виде расширения

2. silver_jr 65 09.02.20 01:48 Сейчас в теме

Любой грамотный специалист, с помощью Вашей подсказки сможет встроить этот отчет в любую конфигурацию)
Никого не заставляю, показываю путь.

3. BelFermer 1 16.01.21 12:57 Сейчас в теме

Добрый день работает ли ваш отчет без регламентированного учета???? и видны ли доп расходы в разрезе статей расходов

4. silver_jr 65 16.01.21 16:32 Сейчас в теме

6. Kontakt 109 23.06.22 12:42 Сейчас в теме

выходит в разрезе объекта оплаты? напримере из платёжки основание платежа - заказ клиента?

7. silver_jr 65 28.06.22 00:23 Сейчас в теме

(6) Отчет показывает движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств.
Расшифровка по регистраторам. Если документы связаны, то по стандартному отчету "связанные документы" увидите заказ клиента!
Думаю можно настроить на вывод документа основания..