Загрузка банковских выписок в систему 1С:Управление холдингом происходит типовым способом. После загрузки запускается процедура квитовки платежей. Факт, дополненный аналитикой, выгружается в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 (рис. 1).
Рисунок 1 Схема разноски банковской выписки
После загрузки банковской выписки в 1С казначей и бухгалтер приступают к разнесению банковской выписки по аналитикам управленческого учета (далее – УУ) и бухгалтерского учета (далее – БУ). Документы из банка подгружаются в статусе «Не проведен», после применения шаблонов при разнесении выписки статус документов меняется на «Проведен».
Проведенные бухгалтером документы мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0.
Банковские выписки в части расходов (списание с расчетного счета) из смежной информационной системы Axapta мигрируют в 1С:УХ. Сущности для передачи данных:
- Номер;
- Дата;
- Организация. Код;
- Контрагент. Код;
- ЦФО. Код;
- Статья БДДС. Код;
- Проект. Код;
- Номенклатурная группа. Код;
- Банк Код;
- Банковский счет;
- Сумма платежа;
- Валюта платежа.
Требования к автоматизации (доработке) разнесения выписок
В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:
- разнесение банковской выписки по аналитикам БУ;
- миграция разнесенных данных БУ в 1С 8.3 БП 3.0;
- миграция банковских выписок в части расходов (списание с расчетного счета) из Axapta в 1С:УХ;
- автоматическое создание документов «Списание с расчетного счета» на основании реестра по банковским картам.
Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Для разнесения банковской выписки используется обработка «Разнесение банковской выписки», которая расположена в «Казначейство → Сервис».
В данной обработке отражаются все банковские выписки, необходимые для разнесения. В типовом функционале разнесение банковской выписки происходит по аналитикам управленческого учета.
После доработки системы Управление холдингом появится вторая обработка – для разнесения данных по БУ (не влияя на разноску данных аналитики управленческого учета).
Для разнесения банковской выписки используются Шаблоны аналитик платежей (Рисунок 2). В типовом функционале Шаблоны аналитик используются для заполнения данных аналитики управленческого учета.
Рисунок 2 Форма обработки "Шаблоны аналитик платежей"
Для разнесения данных по БУ разработан «Шаблон аналитик платежей_БУ» со следующими полями:
- Значения реквизитов выписки:
- Организация
- Контрагент
- Счет организации
- Шаблон назначения платежа
- Присваиваемые значения реквизитов:
- Договор
- Статья ДДС (статья расходов)
- Вид операции
Документы поступления на р/сч и списания с р/сч
Банковские выписки хранятся в 1С:Управление холдингом 8 в виде документа «Поступление на расчетный счет» и документа «Списание с расчетного счета» (Рисунок 3).
Рисунок 3 Документ "Банковские выписки"
Данные документы являются документами отражения фактических данных. В них отражаются данные, которые наследуются из заявки или, если заявки нет, данные из выписки.
Документы списания с расчетного счета, сформированные автоматически на основании утвержденного реестра по банковским картам корректируются и проводятся ответственным пользователем вручную.
Выполненные доработки
- Доработано разнесение банковской выписки по бухгалтерским аналитикам – создана вторая обработка, которая используется только для разнесения бухгалтерского учета (БУ), не влияя при этом на данные аналитики управленческого учета (УУ)
- Доработаны 2 новые закладки в документах поступления и списания: БУ и УУ. Итого в документе – 3 закладки: Общая информация, БУ и УУ. Общая информация заполняется данными при загрузке банковской выписки, данные на закладках БУ и УУ по умолчанию равны Общей информации, однако далее к ним применяется Разнесение банковской выписки
- После применения разнесения выписки (БУ и УУ), в документах поступления и списания на закладках БУ и УУ автоматически устанавливаются флажки «Отражен в БУ» и/или «Отражен в УУ», в зависимости от того, в какой обработке нажали кнопку «Применить»
- Когда в документах поступления и списания устанавливается статут «Отражен в БУ» данные с закладки БУ автоматически мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0
- Разработаны шаблоны аналитик для БУ, отдельный справочник, который содержит в себе следующие поля:
Значения реквизитов выписки
- Организация
- Контрагент
- Счет организации
- Шаблон назначения платежа
Присваиваемые значения реквизитов
- Договор
- Статья ДДС (статья расходов)
- Вид операции
- Доработан Вид платежа – добавлены значения Комиссии и Штрафы, данные согласно виду платежа отражаются в соответствующем поле Графика в договоре
Рисунок 4 Доработка вида платежа в 1С УХ
