Разнесение банковской выписки в 1С:Управление холдингом

19.02.22

Учетные задачи - Банковские операции

Приветствую, коллеги! В статье рассмотрим, как в системе 1С:Управление холдингом происходит доработка функционала загрузки банковских выписок. Рассмотрим процесс разнесения банковских выписок.

Загрузка банковских выписок в систему 1С:Управление холдингом происходит типовым способом. После загрузки запускается процедура квитовки платежей. Факт, дополненный аналитикой, выгружается в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 (рис. 1).

 

Рисунок 1 Схема разноски банковской выписки

 

После загрузки банковской выписки в 1С казначей и бухгалтер приступают к разнесению банковской выписки по аналитикам управленческого учета (далее – УУ) и бухгалтерского учета (далее – БУ). Документы из банка подгружаются в статусе «Не проведен», после применения шаблонов при разнесении выписки статус документов меняется на «Проведен».

Проведенные бухгалтером документы мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0.

Банковские выписки в части расходов (списание с расчетного счета) из смежной информационной системы Axapta мигрируют в 1С:УХ. Сущности для передачи данных:

  • Номер;
  • Дата;
  • Организация. Код;
  • Контрагент. Код;
  • ЦФО. Код;
  • Статья БДДС. Код;
  • Проект. Код;
  • Номенклатурная группа. Код;
  • Банк Код;
  • Банковский счет;
  • Сумма платежа;
  • Валюта платежа.  

 

      Требования к автоматизации (доработке) разнесения выписок

 

В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:

  • разнесение банковской выписки по аналитикам БУ;
  • миграция разнесенных данных БУ в 1С 8.3 БП 3.0;
  • миграция банковских выписок в части расходов (списание с расчетного счета) из Axapta в 1С:УХ;
  • автоматическое создание документов «Списание с расчетного счета» на основании реестра по банковским картам.  

 

   Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ

 

Для разнесения банковской выписки используется обработка «Разнесение банковской выписки», которая расположена в «Казначейство → Сервис».

В данной обработке отражаются все банковские выписки, необходимые для разнесения. В типовом функционале разнесение банковской выписки происходит по аналитикам управленческого учета.

После доработки системы Управление холдингом появится вторая обработка – для разнесения данных по БУ (не влияя на разноску данных аналитики управленческого учета).

Для разнесения банковской выписки используются Шаблоны аналитик платежей (Рисунок 2). В типовом функционале Шаблоны аналитик используются для заполнения данных аналитики управленческого учета.

 

Рисунок 2 Форма обработки "Шаблоны аналитик платежей"

 

Для разнесения данных по БУ разработан «Шаблон аналитик платежей_БУ» со следующими полями:

  • Значения реквизитов выписки:
    • Организация
    • Контрагент
    • Счет организации
    • Шаблон назначения платежа
  • Присваиваемые значения реквизитов:
    • Договор
    • Статья ДДС (статья расходов)
    • Вид операции

 

Документы поступления на р/сч и списания с р/сч

Банковские выписки хранятся в 1С:Управление холдингом 8 в виде документа «Поступление на расчетный счет» и документа «Списание с расчетного счета» (Рисунок 3).

 

Рисунок 3 Документ "Банковские выписки"

 

Данные документы являются документами отражения фактических данных. В них отражаются данные, которые наследуются из заявки или, если заявки нет, данные из выписки.

Документы списания с расчетного счета, сформированные автоматически на основании утвержденного реестра по банковским картам корректируются и проводятся ответственным пользователем вручную.  

 

      Выполненные доработки

 

  • Доработано разнесение банковской выписки по бухгалтерским аналитикам – создана вторая обработка, которая используется только для разнесения бухгалтерского учета (БУ), не влияя при этом на данные аналитики управленческого учета (УУ)
  • Доработаны 2 новые закладки в документах поступления и списания: БУ и УУ. Итого в документе – 3 закладки: Общая информация, БУ и УУ. Общая информация заполняется данными при загрузке банковской выписки, данные на закладках БУ и УУ по умолчанию равны Общей информации, однако далее к ним применяется Разнесение банковской выписки
  • После применения разнесения выписки (БУ и УУ), в документах поступления и списания на закладках БУ и УУ автоматически устанавливаются флажки «Отражен в БУ» и/или «Отражен в УУ», в зависимости от того, в какой обработке нажали кнопку «Применить»
  • Когда в документах поступления и списания устанавливается статут «Отражен в БУ» данные с закладки БУ автоматически мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0
  • Разработаны шаблоны аналитик для БУ, отдельный справочник, который содержит в себе следующие поля:

 

Значения реквизитов выписки

  • Организация
  • Контрагент
  • Счет организации
  • Шаблон назначения платежа

 

Присваиваемые значения реквизитов

  • Договор
  • Статья ДДС (статья расходов)
  • Вид операции

 

  •             Доработан Вид платежа – добавлены значения Комиссии и Штрафы, данные согласно виду платежа отражаются в соответствующем поле Графика в договоре

 

Рисунок 4 Доработка вида платежа в 1С УХ

См. также

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    10691    70    15    

60

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    124634    251    377    

163

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    43689    147    52    

81

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    37714    77    Xershi    41    

65

Внешние источники данных Банковские операции Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 2.0. Есть Демо доступ на вкладке Бесплатные файлы на 1 месяц со дня получения демонстрационного ключа регистрации. Поддерживает ПО "Web-исполнение" от НПО "Криста".

4800 руб.

19.06.2013    39417    138    102    

32

Банковские операции СБП. Оплата по QR-коду Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Платные (руб)

Система быстрых платежей - мгновенный способ оплаты чека по QR-коду комиссия от 0,4 % до 0,7%. Обработка обслуживания Система быстрых платежей оплата по QR коду позволяет  подключить 1С:Управление торговлей редакция 10 к Системе быстрых платежей для приема оплаты. Может быть использована в 1С: Управление производственным предприятием 1.3 и 1С: Комплексная автоматизация 1.1 и 1С:Розница 1.х..

4000 руб.

16.02.2022    31590    41    148    

50
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1108250 21.02.22 15:12 Сейчас в теме
Приветствую, коллеги! Скажите пожалуйста, как у вас обстоит дело со скоростью и потреблением ресурсов при загрузке банковской выписки в УХ ? У нас выписка на 1,5 тыс. платежек грузится около 2 часов. Смотрел в профайлере - узких мест нет, всё размазано ровным слоем между диким количеством вызовов. Это у всех так, и что с этим делать?
2. Константин С. 673 28.02.22 11:49 Сейчас в теме
(1)
Смотрел в профайлере - узких мест нет, всё размазано ровным слоем между диким количеством вызовов.

А вы сравните, сколько запросов в БП))) и поймете что это узкое место.
3. user1108250 03.03.22 15:32 Сейчас в теме
(2)
А вы сравните, сколько запросов в БП))) и поймете что это узкое место.


Ну я могу сравнить не только с БП, но и с имеющейся программой на C# которая грузит эти же файлы на два порядка быстрее, только что мне это даёт? Мне бы понять, 4 секунды на документ это нормально для этой конфы или нет? Если у всех так - это одни методы решения проблемы с перепиливанием алгоритмов. Если же, к примеру, у других раз в 10 быстрее - то надо копать в другом направлении.
Оставьте свое сообщение