Упрощение выплаты зарплаты без зарплатного проекта.
Необходимо сделать следующие настройки:
1) БП 3.0
- учет расчетов зарплаты во внешней программе
- учет расчетов с персоналом сводно по всем работникам
- отключить «Безопасность обмена с банком» в настройках банка клиента
2) ЗУП 3.1
- данные для формирования проводок выгружаются сводно по сотрудникам
- в настройках выплаты зарплаты для сотрудников выбрать вариант «банковский счет» и указать реквизиты для перечисления зарплаты или выбрать вариант "зарплатный проект".
Для автоматизации выплаты зарплаты предлагаются две обработки, которые можно использовать по одиночке или совместно.
Обработка «Реестр без зарплатного проекта» для ЗУП 3.1 служит для формирования реестра перечисления зарплаты в виде текстового файла и печатной формы для предоставления в банк.
Текстовый файл содержит список сотрудников с суммой выплаты и реквизитами для перечисления зарплаты. В обработке следует указать ведомость на выплату зарплаты, номер реестра и каталог для файла реестра. Можно выбрать один из вариантов печатной формы реестра: реестр для банка с номером счета или полный реестр со всеми реквизитами.
Если используется только обработка для ЗУП 3.1, то далее по полному реестру в банке клиенте подготавливаются платежные поручения для каждого сотрудника (можно копировать документы из предыдущего месяца). При загрузке выписки из банка клиента в БП 3.0 создаем документ Списание с расчетного счета только по последнему платежному поручению и задаем в нем общую сумму выплаты.
Обработка «Сжатие выписки банка» для БП 3.0 служит для модификации файлов обмена между 1С и банком клиентом. В обработке указывается файл выписки из банка клиента и нажимается кнопка «Сжать выписку». Из выписки удаляются все платежные поручения по перечислению зарплаты, кроме первого, в котором удаляются данные о сотруднике и подставляется общая сумма выплаты зарплаты. Далее этот файл загружается в БП 3.0 обычным образом и создается документ Списание с расчетного счета на общую суммы выплаты. В документе надо выбрать операцию «Перечисление заработной платы по ведомости».
Если используется обработка в ЗУП 3.1, то можно автоматизировать создание платежных поручений на сотрудников. Для этого в БП 3.0 создается фиктивное платежное поручение с видом операции «Перечисление заработной платы работнику». Сотрудника и сумму можно выбрать произвольно. Создается файл для банка клиента, в нем могут быть и другие платежные поручения. В обработке «Сжатие выписки банка» указывается этот файл и файл реестра из обработки для ЗУП 3.1 «реестр без зарплатного проекта» и фиктивное платежное поручение. При нажатии кнопки «Добавить реестр в файл ПлП» в файл для банка клиента вместо фиктивного платежного поручения добавляются платежные поручения для всех сотрудников из файла реестра. Выдается сообщение об общей сумме перечисления и номере следующего платежного поручения. Обработка изменит номер фиктивного платежного поручения на следующий номер и очистит остальные реквизиты. Этот документ будет использоваться для формирования следующего платежного поручения. Это позволит избежать дублирования номеров платежных поручений.
Далее полученный файл обычным образом загружается в банк клиент.
Если ранее в бухгалтерии вводились отдельные платежные поручения и списания с РС для каждого сотрудника, то при переходе к сводному учету зарплаты можно сделать свертку документов СписаниесРС за любой прошлый период с помощью обработки для БП3.0 «СверткаСписаниесРС».
В обработке задается период просмотра, вид операции списания ДС и статья движения ДС.
По кнопке «Найти СписаниесРС» в таблицу обработки загружаются все документы СписаниесРС за указанный период с заданными видом операции и статьей движения ДС. В зависимости от организации учета могли использоваться операции «Прочие расчеты с контрагентами», «Перечисление ЗП работнику», «Перечисление ЗП по ведомости». Можно просмотреть документы из таблицы, удалить лишние, например, списание по алиментам или исполнительным листам.
При нажатии кнопки «Свертка СписаниесРС» все платежные поручения из таблицы помечаются на удаление, документы из таблицы сворачиваются по дате и банковскому счету. Далее для каждой даты и расчетного счета в первый документ заносится свернутая сумма и устанавливается вид операции «Перечисление ЗП по ведомости», корректируется сумма в назначении платежа. Остальные документы с этой датой и банковским счетом помечаются на удаление.
Если ранее использовался вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», то приходилось для каждого списания в документе ОперацияБух заводить проводку Дт70 Кр76.05 на сумму списания.
Теперь для вида операции «Перечисление ЗП по ведомости» эти проводки не нужны и их надо удалить.
При нажатии кнопки «Найти ОперацияБух» в таблицу обработки записываются все документы ОперацияБух, в которых есть проводка Дт70 Кр76.05.
Следует нажать кнопку «Контроль ОперацияБух», по которой в таблицу загружаются те документы «ОперацияБух», которые содержат еще другие корреспонденции счетов, кроме Дт70 Кр76.05.
Надо будет вручную удалить из этих документов проводки Дт70 Кр76.05. и затем удалить из таблицы этот документ.
Оставшиеся в таблице документы будут помечены на удаление при нажатии кнопки «Пометить на удаление ОперацияБух»
