Отчет Анализ финансовых показателей. (за отправную точку взял эту публикацию и переделал по ЕРП с изменением регистров)
Очередной отчет для анализа - как всегда Необычно и нужен не всем. Отчет с выводом определений всех загадочных аббревиатур. С кучей графиков и диаграмм. Для отбора сырья и материалов используется отбор по видам номенклатуры. Основной источник данных - регистр бухгалтерии Хозрасчетный, поэтому смотреть имеет смысл только после закрытия месяца. Можно сразу добавить в Дополнительные отчеты.
В отчете рассчитываются следующие показатели:
- DPO (Days payable outstanding - количество дней, которое требуется компании для оплаты своим поставщикам)
- Закупки сырья – оборот по регистру накопления Закупки по отобранным видам номенклатуры* по месяцам
- Кредиторская задолженность - СуммаКонечныйОстатокКт по счету 60 по месяцам
- DPO = (Кредиторская задолженность*Количество дней в месяце)/Закупка сырья
- DPO итог = (Кредиторская задолженность за весь период *Количество дней в периоде/Количество месяцев)/Закупка сырья за весь период
- DSO (Days sales outstanding - среднее количество дней, которое требуется компании для получения оплаты после совершения продажи)
- Дебиторская задолженность – СуммаКонечныйОстатокДт по счету 62 по месяцам
- Отгрузка с НДС – СтоимостьОборот по регистру Выручка и себестоимость Продаж.
- DSO - Дебиторская задолженность* Количество дней в месяце/Отгрузка с НДС
- DSO итог = Дебиторская задолженность за весь период* Количество дней в периоде/Количество месяцев/Отгрузка с НДС за весь период
- DIO (Days Inventory Outstanding - измеряет количество дней, в течение которых средства заморожены в запасах)
- Запасы сырья - СуммаКонечныйОстатокДт по счету 10.01 по отобранным видам номенклатуры* по месяцам
- Запасы ПФ - СуммаКонечныйОстатокДт по счету 21
- Запасы ГП - СуммаКонечныйОстатокДт по счету 43
- Потребление сырья – СуммаОборот 10.01-20 минус 20-10.01 по отобранным видам номенклатуры*
- DIO = (Зпасы сырья + Запасы ПФ + Запасы ГП)*Дней в месяце/Потребление сырья
- DIO итог= (Зпасы сырья/Месяцев + Запасы ПФ/Месяцев + Запасы ГП/Месяцев)*Дней в периоде/ Потребление сырья за период
- DRMO = (Зпасы сырья)*Дней в месяце/Потребление сырья
- DRMO итог= (Зпасы сырья)/Месяцев*Дней в периоде/ Потребление сырья за период
- DWPO = (Зпасы ПФ)*Дней в месяце/Потребление сырья
- DWPO итог = (Зпасы ПФ)/Месяцев*Дней в периоде/ Потребление сырья за период
- DFPO = (Зпасы ГП)*Дней в месяце/Потребление сырья
- DFPO итог = (Зпасы ГП)/Месяцев*Дней в периоде/Потребление сырья за период
- ССС (Cash conversion cycle) - как долго фирма будет лишена денежных средств, если увеличит свои инвестиции в запасы с целью расширения продаж или
DWC (Days working capital) - количество дней, необходимое для преобразования оборотного капитала в доход
*Отбор по видам номенклатуры организован в отчете через Параметр «Сырье и материалы»
Другие полезные отчеты для глубокого анализа:
1. Оборачиваемость номенклатуры. Срок хранения
2. АВС-анализ закупок, N - лучших и отчет с прогнозом (3 отчета в одном)
4. Срок выполнения заказа поставщику
5. Отчет с прогнозом на конец месяца
6. Планировщик. График всего, чего угодно
8. Заказы клиентов. Прирост по месяцам (+ вывод нужного уровня иерархии)
9. Анализ номенклатуры для заказа на склад
10. Ведомость взаиморасчетов с поставщиками расширенная
11. Анализ использования номенклатуры
13. Парные документы по разным организациям
14. Товары на складах по срокам хранения
15. АВС-анализ продаж, N - лучших и отчет с прогнозом (3 отчета в одном)
Готовое решение
Инфоборды
Инфоборды — это расширение, которое позволяет собрать все важные цифры на главном экране 1С. Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране: выручку, долги, задачи, KPI, остатки, динамику любых показателей в виде дашборда.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.17.179
