Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015

Печать - Регламентированная отчетность

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@), заполнив файл Excel или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС.

Принцип работы обработки

 

Происходит загрузка данных в документ Ввод остатков. При этом формируются все необходимые сопутствующие документы (документы расчетов с контрагентами, Счет-фактуры) и все движения по регистрам необходимые для формирования отчетности. На основании данных регистров можно автоматически сформировать Декларацию по НДС с книгами покупок и продаж, проверить на ошибки и выгрузить в налоговую в формате 2015 года

Для работы необходимо заполнить Excel файл. Установить в обработке Организацию и дату загрузки. Вы можете воспользоваться пустой базой 1С Бухгалтерия или создать новую организацию в уже имеющийся базе. Можно загрузить информацию из нескольких файлов. Загрузка будет работать в базах: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.53 и выше) или Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.39.51и выше).

 

Инструкция

 

1.) Заполнить файл Excel информацией об операциях трех видов:

- покупки – полученные счет-фактуры (лист «НДСПоПриобретеннымЦенностям»);

- продажи – выданные счет-фактуры (лист «НДСНачисленный»);

- авансы полученные и начисленные – авансовые счет-фактуры (лист «НДСПоАвансамПолученным»). Если аванс был закрыт поступлением/реализацией, и должен попасть одновременно в книгу покупок и книгу продаж – то данные по нему должны быть только в этом листе.

По всем видам операций требуется в файле Excel одна и та же информация:

Минимальная информация которой достаточно для формирования Декларации:

Счет – номер бухгалтерского счета учета (например: 19.01, 19.02, 76.АВ);

Вид Ценности – вид ценности. Можно не заполнять – тогда по умолчанию будет установлено значение «Товары» (например: ОС, Товары);

Контрагент – информация по контрагенту. Три поля: ИНН, КПП, Наименование (если Контрагент повторяется в файле, дубль не будет создан, достаточно указать  Наименование в Excel, по нему он будет найден в базе);

Договор – информация о договоре с контрагентом. Три поля: Номер – нужен для идентификации типа договора;  Валюта – валюта договора, только для идентификации валютных договоров, можно не ставить (по умолчанию будет установлено = руб); ОплатаВУЕ – любой признак укажет что оплата  в у.е.- например «+». Если договор не в У.Е. – заполнять поле ненужно;

Счет Фактура – Информация по счет-фактуре. Три поля: Номер, Дата, Код вида операции (при незаполненном коде по умолчанию будет установлено = «01», подробнее о кодах: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127485;fld=134;dst=100012;rnd=0.34939245513016775

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122437;fld=134;dst=100013;rnd=0.9118346600206426)

Ставка НДС – ставка НДС, Можно не заполнять – тогда по умолчанию будет установлено значение «18»  (Пример: 18, 0, 10).

Сумма_без_НДС – сумма счет-фактуры без НДС;

НДС – сумма НДС в счет-фактуре;

Этой информации будет достаточно для успешного формирования Декларации в 1С.  Обязательных для заполнения полей всего четырнадцать на каждую счет-фактуру, в файле Excel отмечены зеленым светом. Но и среди них, некоторые  поля можно не заполнять – программа сама выставит реквизиты по умолчанию: - Вид Ценности (по умолчанию поставит - "Товары"), - Контрагент (Поиск по базе происходит по Наименованию. Если контрагент уже есть в базе, то ИНН, КПП можно не заполнять), Договор (договор позволяет отделить разные виды договоров), если нет продаж или покупок через посредников и нет валютных договоров – то можно в наименовании у всех поставить одно значение, например «основной», Валюта подставиться рубли, СтавкаНДС (можно не заполнять, по умолчанию подставиться 18 %).

 

Если учет НДС в вашей организации сложнее, то вам понадобятся дополнительные поля для заполнения:

 

Дополнительная информация которую можно не заполнять, при этом по умолчанию будут установлены значения: даты будут равны дате счет-фактуры, а номера – номеру счет-фактуры (Дата отгрузки, Дата оплаты, Номер документа Оплаты).

Сумма– Общая сумма счет-фактуры с учетом НДС – можно не заполнять, приводиться только для проверки; По умолчанию – Сумма без НДС – на нее начисляется НДС;  во всех остальных вкладках – НДС вычисляется из общей суммы.

Данные по корректировочным счет-фактурам - Номер, Дата

Данные по Посреднику -ИНН, КПП, Наименование. Поиск Контрагента происходит по Наименованию.

Данные по Исправлениям счет-фактур -  Номер, Дата

Данные Исправлениям Корректировочных счет-фактур - Номер, Дата (Если заполнены оба реквизита Корректировочная с/ф  и Исправления к Корректировочному счет-фактуре., по правилам формирования книги, в нее попадает только номер-дата Исправления к  Корректировочному счет-фактуре).

Данные по нескольким НДС в одной счет-фактуре -  Ставка НДС, Сумма без НДС, НДС (в одной счет-фактуре несколько видов НДС (18, 10, др.). Для отражения такой счет-фактуры в файле Excel на Вкладке НДСНачисленный отразите эту счет фактуру, заполнив колонки – «ДопНДС» и/или «Доп2НДС». Вы можете и не заполнять поля в файле Excel, а открыть уже готовый документ Ввод остатков и скопировав строчку с нужной вам счет-фактурой изменить ставку НДС и суммы).

Номер Таможенной Декларации – номер.

 

Этой информации достаточно для реализации всех особенностей заполнения Декларации НДС. 

  

2) Загрузить, с помощью данной обработки, информацию из файла Excel в базу 1С Бухгалтерия. Предварительно создать пустую базу 1С или новую Организацию в 1С.

 

3) Сформировать Декларацию по НДС (в меню – Отчеты – Дополнительные отчеты). На этом этапе можно проверить данные Декларации по стандартам проверки налоговой и исправить ошибки. Исправить как в самой Декларации, так и в документах источниках данных для нее – Ввод начальных остатков.

 

4) Выгрузить из Декларации файлы *.xml для налоговой.

  

 

Некоторые особенности работы программы:

 

- Файл Excel, приложенный к обработке, содержит примеры видов с/ф для загрузки. Он же является шаблоном для заполнения.

- Обработка всего программного кода происходит на сервере. Если у Вы используете развернутую на сервере базу 1С, то там же у вас должно быть и установлено офисное приложение для открытия файлов Excel. 

- Какие настройки нужны в базе 1С. Минимум настроек: создать Организацию в справочнике организаций, в момент создания указать что это Юридическое  лицо и на общем режиме налогообложения. Ввести Наименование, ИНН, КПП. Записать. Перейти на вкладку Учетная политика. В момент перехода будет создана автоматически учетная политика на этот год для этой организации. Все. По желанию можно что-нибудь еще дозаполнить или изменить в учетной политике.

 - Если вы загружаете тот же самый файл Excel еще раз, программа предупредит, что данные номера счет-фактур уже есть в базе. Не обязательно удалять старые документы. Проще будет поменять префикс у Организации в программе 1С или создать новую организацию с учетной политикой по НДС и установить новый префикс.

  - Загружать можно в несколько этапов из большого количества файлов Excel. Будут сформированы документы Ввод начальных остатков по 1000 строк в каждом.

 - К следующему отчетному периоду можно подгрузить счет-фактуры снова, этой же обработкой. В настройке не стоит ограничение на дату ввода остатков. Дата остатков может быть любой – до даты отчета по НДС. Дата может быть разной - обойден стандартный механизм 1С, запрещающий вносить остатки разными датами в программу.  

 - Замер производительности на 20-ти строках показывает 1,5 сек. (скриншот в приложении). Многое зависит от производительности компьютера (код выполняется на сервере). Приблизительно около восьми часов будут загружаться 200 000 строк. При этом будут созданы 200 документов, в каждом по 1000 строк.

 - Перед выгрузкой в налоговую, можно проверить контрагентов на наличие и правильность информации в базе налоговой. Проверка данных контрагентов происходит, средствами 1С, в момент формирования файлов декларации. Если она не включена у вас, то программа предложит включить и проверить.

 -  Если что-надо изменить в уже загруженных данных – отрываете документ, сформированный данной обработкой – Ввод начальных остатков – и исправляете данные, проводите. Еще вариант – более корректный: удаляете документ. И подгружаете только необходимые данные из Excel. Количество документов с остатками неограниченно.

- Все механизмы формирования Декларации и файлов *.xml регулярно обновляются 1С, при этом вам не нужно заново загружать данные, на основе имеющихся будет корректно сформирована измененная Декларация.

Причины купить

Обработка позволяет загрузить в 1С минимум информации по счетам-фактурам и сформировать Налоговую декларацию
по налогу на добавленную стоимость (Приложение № 1 к приказу ФНС России
от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@). И выгрузить в электронном виде в налоговую.

Сформировать Декларацию 2015 года без проблем, не вникая в нюансы нововведений. Просто заполнить или выгрузить в файл Excel минимум информации по счет фактурам и загрузить его в базу 1С Бухгалтерия. Средствами 1С будет сформирован файл формата *.xml 201 5года, для налоговой.

Достоинства

   Формирование отчетности по НДС (форма 2015 г.) в 1С – загрузив данные из любого внешнего источника в файл Excel  и выгрузив в электронном виде в налоговую.

 

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Пример Файла К Заполнению
.xlsx 18,71Kb
21.04.15
319
.xlsx 1 18,71Kb 319 Скачать бесплатно
Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015: Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0
29.04.2015
2000 руб.

Моментальная
доставка



Новый тикет

E-mail*
Тема (вопрос)*

См. также