Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

04.08.21

Задачи пользователя - Закрытие периода

Внешняя обработка позволяет закрывать счета бухгалтерского учета в ноль, распределять, переносить остатки, обороты бухгалтерского, налогового учета, количества, валютные суммы. Позволяет настроить и сохранить алгоритмы для периодического формирования бухгалтерских операций.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0:
.epf 52,73Kb
402
.epf 2.6 52,73Kb 402 Скачать

Описание

Обработка имеет широкий диапазон применения для закрытия счетов, перераспределения сумм по аналитике, счетам, подразделениям. При формировании проводок учитывает остатки и обороты по бухгалтерскому, налоговому учету, суммы в валюте, количество.

Подключение

 
 Описание процесса подключения обработки:

Алгоритм работы

  1. Закладка "Распределения"

"Настройки распределения" - это исходные суммы, которые мы хотим закрыть (распределить, сторнировать и т.д.).

Например необходимо убрать все дебетовые остатки по 41.01 счету:

Оборотно-сальдовая ведомость имеет следующий вид:

Выполняем следующие настройки:

  1. Закладка "Порядки закрытия":

Указываем "Настройку распределения" и счет-приемник:

  1. Закладка "Основные":

  • создаем этап;
  • выбираем порядок закрытия;
  • указываем коэффициент закрытия (если 0 - считается 1), если этап не нужен - не отмечаем его;
  • отмечаем нужные этапы;
  • нажимаем кнопку "Создать операцию";

Конечно это самый примитивный пример. Возможно создание целой цепочки этапов с указанием различных коэффициентов закрытия.

  1. Закладка "Настройка":

  • "Создавать одну операцию" - все этапы запишутся в одну операцию. Это важно, когда у Вас несколько этапов с различными коэффициентами закрытия: при снятом флаге каждый последующий этап пишется в отдельную операцию, т.е. результат уже будет с учетом предыдущих этапов.
  • "Запись регламентной операции" - при установленном флаге необходимо заполнить "Вид регламентной операции", все движения запишутся в данную операцию и данный этап закрытия месяца отметится как выполненный. Конечно Вы должны осознавать, что Вы делаете.
  • "Сохранить настройки в файл" и "Восстановить настройки из файла": так как все настройки при закрытии и открытии обработки сохраняются только для текущего пользователя, то возможно использовать данную возможность для переноса настроек между пользователями, или просто для сохранения различных вариантов настроек.

  1. Закладка "Операции":

  • Здесь отображаются операции с отбором по комментарию, комментарий формируется из текста "Закрытие счетов" + описание этапа, поэтому если Вы изменили наименование этапа, то будьте внимательны и проверьте сформированные операции.

P.S. В обработке пока не идеально отлажена "ссылочная целостность" между закладками, при удалении настройки распределения ее ссылка остается в порядке закрытия, но при формировании операции выйдет сообщение об этом. В планах отладить этот нюанс. Также в планах использование не только коэффициентов, но и базы распределения.

 

22.12.2017 

В настройку сумм к распределению добавлен фильтр по видам и знакам сумм:

 

Для визуального контроля ссылок добавлена команда "Показать/ скрыть коды"

26.09.2018

Исправлены некоторые ошибки.

19.10.2018

Новая версия!

1. В суммах к распределению возможно указать дополнительные виды итогов: "Дебет-Кредит" и "Кредит-Дебет";

2. В суммах к распределению возможно указать группу счетов, тогда обход происходит по всем подчиненным счетам. То же правило и для корсчета.

3. Теперь возможно указать и период для оборотов/остатков и отдельно дату операции:

4. В настройка к распределению также возможно указать свой период:

5. в списке этапов возможность объединять этапы в группы для более удобного управления

6. А также возможность копировать настройки, порядки и этапы. Отслеживание ссылок (переименование, удаление). Сохранение настроек на клиент-серверном варианте.

22.11.2018

1. Добавлена возможность установки "Пустого" субконто и подразделения.

 

30.08.2020

1. Добавлена возможность закрытия забалансовых счетов без указания корсчета.

2. Исправлена ошибка закрытия счетов с нулевым результатом в итоге по старшему субконто.

 

04.08.2021

Исправлена ошибка с выбором вида субконто "Документы расчетов", "Партии".

Открытый код. 

Тестировалась: 

Платформа: 8.3.18.1289

Бухгалтерия предприятия 3.0.97.26

Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.97.26.

 

закрытие сторнирование распределение универсальное счетов оборотов

См. также

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69613    265    58    

290

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83322    245    167    

247

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18663    40    16    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27153    78    146    

59

Закрытие счетов затрат для 1С: Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Обработка для пошагового закрытия счетов затрат позволяет настроить специфическое наполнение субконто принимающего счета(счетов) в зависимости от отдающего(их). Возможно как полное закрытие счета, так и списание требуемой суммы. Закрытие счетов выполняется по коэффициентам распределения. Обеспечивается контроль при формировании проводок.

7500 руб.

20.10.2020    10886    6    9    

6

УТ 11. Автоматическое перемещение товаров между складами и организациями

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Менеджер забывает перемещать товар между складами, а в УТ отключен контроль остатков ? Бухгалтер готов застрелиться при закрытии месяца и выравнивании отрицательных остатков по складам и фирмам ? Используй автоматическое перемещение товаров.

5000 руб.

30.05.2019    28444    31    10    

36

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62507    143    45    

140
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. vkt 125 15.03.18 12:19 Сейчас в теме
Показатель "Вид итогов" (Обороты, СальдоНач, СальдоКон) предполагает указание периода, за который берутся итоги.
В этой обработке какой период берется? Где его можно указать.

Попробовал закрыть, например, 26 счет на 90.02.1 (например). Суммы к закрытию берутся неизвестно какие. Не смог проконтролировать правильность закрытия по Оборотно-сальдовой ведомости.

Какие есть особенности, которые нужно знать?
2. leha2403 273 15.03.18 18:35 Сейчас в теме
(1) Первый комментарий!!! Я уже думаю, что всех все устраивает)). Да, конечно, нужно сделать период за который обороты выбираются... В данной редакции имеем: начало периода - начало месяца даты, указанной в шапке, конец периода - конец месяца. Работаем, усовершенствуем далее - каждому с конкретным предложением - обновление в личку.
3. vkt 125 16.03.18 10:03 Сейчас в теме
(2) Да, спасибо. Что-то стало получаться. Думаю, как эту обработку можно использовать.
1. Неудобно, что нельзя выбрать группу субсчетов (кор.счетов). Например, чтобы выбрать субсчета счета 10, приходится формировать отдельные настройки.
Так же и для случая, если нужно выбрать несколько счетов.
То есть нужен список.
2. И это не очень страшно, конечно. Только при выполнении операции копирования настроек распределения (или порядка закрытия) создается новая запись (пустая, незаполненная), и приходится заново вбивать все значения, вместо того, чтобы незначительно откорректировать скопированные.
(первое, что вызвало легкое неудобство при работе с обработкой)
3. В комментарий операции вставляются несколько раз лишние (по моему мнению слова) "Закрытие месяца", если в используются несколько этапов, и формируется одна операция. Комментарий в этом случае содержит несколько фраз "Закрытие месяца" и становится малоинформативным. (надеюсь, понятно изложил)
4. silver-747 07.04.18 05:29 Сейчас в теме
Спасибо, очень понравилось :-) даже с выше перечисленными недочетами полезная обработка облегчающая жизнь бухгалтера особенно если разрезов аналитики по затратным счетам очень много. Ждем доработок :-)
5. silver-747 24.04.18 05:24 Сейчас в теме
А когда вы исправите что бы работало на Сервере? :-)
6. klaus38 29.09.18 13:09 Сейчас в теме
Добрый день или вечер! На серверной будет работать?
7. leha2403 273 30.09.18 07:13 Сейчас в теме
Работает, только настройки не сохраняет, готовится к выходу новая версия с многими исправлениями и дополнениями.
8. GPetr 19 17.10.18 08:41 Сейчас в теме
9. leha2403 273 19.10.18 09:12 Сейчас в теме
Новая версия! Много нового.
10. silver-747 22.10.18 18:01 Сейчас в теме
На версии 3.0.65.84 тестировали? А то на этом релизе перестали многие обработки и внешние печатные формы работатьформы
11. leha2403 273 22.10.18 18:46 Сейчас в теме
(10) Да, тестировалась, работает.
12. gerasimovaol@rambler.ru 94 12.11.18 19:46 Сейчас в теме
Добрый день! Нужно подкорректировать закрытие счета 23. Стандартная регламентная операция дает Дт 90.2 Кт 23, а надо отсторнировать стандартную Дт90.2 Кт 23, далее Дт 20 Кт 23 и Лт 90.2 Кт 20, при чем номенклатурная группа сч 23 должна распределяться пропорционально физ.объемов, которые каждый месяц разные. Можно пример настроек отчета по закрытию затрат? т.к. в ноль не закрывается.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
13. leha2403 273 12.11.18 21:23 Сейчас в теме
(12) Со сторнированием сложностей думаю не возникло? Пропорционально каким-то оборотам обработка пока не работает. Есть возможность вручную ежемесячно указывать коэффициенты закрытия, которые в сумме должны выходить на единицу. Если в связи с округлением остаются копейки, можно последний этап создавать отдельной операцией с коэффициентом 1, тогда закроются все оставшиеся суммы, после записи предыдущих этапов.
14. gerasimovaol@rambler.ru 94 03.12.18 17:30 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите пример настроек для закрытия счета 26 на сч 20, сторнирование счета 20 по определенной номенклатурной группе?
15. maksim07 2 31.01.19 09:48 Сейчас в теме
Добрый день. Очень хорошая обработка. Что-то не работает загрузка настроек из файла, ругается "Каталог не обнаружен путь к файлу".
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками? У меня версия 2.4
Возможно ли сворачивать документы, что то пробовал не получилось.
16. leha2403 273 31.01.19 10:19 Сейчас в теме
(15)
Очень хорошая обработка.
Спасибо.
(15)
Что-то не работает загрузка настроек из файла, ругается "Каталог не обнаружен путь к файлу"
Похоже версия без исправления ошибки с сохранением настроек в клиент-серверном варианте.
(15)
Возможно ли сворачивать документы
поподробнее - как это? может Обороты/Остатки по субконто "Документы", тогда конечно, для этого она и создана.
(15)
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками?
если "хорошая" обработка, то думаю можно еще раз скачать. Хотя в 2.4 версии уже исправлена ошибка сохранения настроек. Скрины можно в студию, и инфу о конфигурации и варианте работы
17. пользователь 01.03.19 05:33
Сообщение было скрыто модератором.
...
19. пользователь 01.03.19 07:50
Сообщение было скрыто модератором.
...
18. пользователь 01.03.19 05:34
Сообщение было скрыто модератором.
...
20. SAMNEW 29.04.19 16:23 Сейчас в теме
Кто проверял сохранение настроек на сервере? Данные изменения внесены в конце 2018 года, а в описании файла написано, что он создан 16.12.17.
21. bulas 211 01.05.19 07:30 Сейчас в теме
Для 41 счета отбор по номенклатуре работает? На картинке видно, что реквизит по складу заполнен, а Номенклатуры нет.
22. bulas 211 02.05.19 19:18 Сейчас в теме
Проверял работу на счете 41.01 - работоспособная обработка.
23. Evladar 23.05.19 10:38 Сейчас в теме
Добрый день!
А возможно сделать, чтобы счёт закрывался не полностью, а по достаточному количеству.
Пример:
Есть искусственный счет учета 62.05, который планируется закрывать на 62.01.
Если на 62.01 по Субконто счета 62.05 недостаточно ресурса, то закрывается только то, сколько хватает на 62.01, то есть min(Дт62.01,Кт62.05).
На данный момент закрываются остатки полностью на счёт-приёмник.
Можно сделать выбор: закрывать все остатки/закрывать остатки, достаточные на счёье-приёмнике.
Спасибо.
24. leha2403 273 24.05.19 04:41 Сейчас в теме
(23) В теории, конечно возможно, но универсальность теряется - нужно будет учесть синхронизацию по субконто по счету источнику и приемнику, можно сделать разово для конкретной задачи.
25. Svetos 07.06.19 06:40 Сейчас в теме
Добрый день, а можно ли убрать например по счету 41 только суммы зависшие?
26. leha2403 273 07.06.19 08:35 Сейчас в теме
(25) Конечно, ставьте только суммовые обороты или остатки, количество или сумму
27. user1251874 12.07.19 09:53 Сейчас в теме
Здравствуйте! Я не понял, возможно ли процентное закрытие счёта. А еще лучше с пропорциональным распределением между номенклатурными группами счета, на который происходит закрытие?
28. buy_sale 220 17.07.19 12:39 Сейчас в теме
БП КОРП 3.0. 10.1 в 10.1 со сменой подразделения. Перенесла только количество, суммы нет.
На 10.01 в КОРП нет суммового учета по последнему субконто Склады, по другим есть.
Обработка это не учитывает
29. alexbur 28 13.08.19 11:12 Сейчас в теме
(28), А это вы себе допиливали конфу? В стандартной КОРП суммовой учёт по всем субконто счета 10.01.
30. yura-100 16 31.08.19 06:13 Сейчас в теме
Очень хорошая обработка. Поможет в разных ситуациях.
В моем случае переходили в 1С БП 3.0 с ФИФО на Среднее. Надо было убрать с Субконто Партии на пустое Субконто по счету 41.1

Нашел недочет в обработке:
Если по счету сумма будет нулевая, а в разрезе субконто по одному сумма положительная, а по другому отрицательная, то в этом случае обработка пропускает такой остаток.

Пример на картинке.

В моем случае:
Получилось, если в строке 841 Модуля объекта
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
поменял на
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Субконто2");
так как субконто2 разное
Прикрепленные файлы:
36. buy_sale 220 24.07.20 23:09 Сейчас в теме
(30) поддерживаю, такие ситуации не отрабатывает
31. a-m-gv 36 10.02.20 21:00 Сейчас в теме
Не работает если минусы/плюсы только по партиям, по товару и по складу нули
37. user1314997 21.08.20 12:10 Сейчас в теме
А нужно списать именно все перекосы по аналитикам. Что же делать?
32. buy_sale 220 18.03.20 17:39 Сейчас в теме
Нужен еще пустой счет-приемник, если забалансовые закрывать
33. leha2403 273 18.03.20 19:23 Сейчас в теме
(32) Хорошее предложение, реализую...
34. icecat 06.05.20 14:07 Сейчас в теме
Как побороть ошибку7
Прикрепленные файлы:
35. leha2403 273 07.05.20 08:25 Сейчас в теме
(34) Мало информации, можете показать используемые настройки?
38. user1314997 21.08.20 13:10 Сейчас в теме
Добрый день

Нужно списать по счету 41.02 все остатки в разрезе всех субконто. Обработка не списала остатки по Складам - где в целом остаток нулевой, но есть расхождения по партиям, а именно их и нужно свернуть.
39. leha2403 273 30.08.20 07:11 Сейчас в теме
(38) Обновил обработку, убрал недочеты.
40. AlexandrN 867 22.07.21 22:15 Сейчас в теме
Не возможно выбрать Субконто3 = "Партия". Хочется закрыть на том же счёте отрицательный остаток по партиям, а кор партия не выбирается! На скриншотах видно.
Прикрепленные файлы:
41. leha2403 273 04.08.21 07:12 Сейчас в теме
(40) Исправил, новая версия
42. dubovenko_m 63 27.01.22 10:11 Сейчас в теме
Добрый день.
Не поняла про распределение.
Возможно ли распределить суммы по коэффициентам?
43. sohib170 23.04.22 13:34 Сейчас в теме
Выдает ошибку: 42,3 Синтаксическая ошибка... Что делаю не правильно???
45. leha2403 273 27.04.22 02:06 Сейчас в теме
(43) Можете поподробнее: версия конфигурации, текст ошибки?
44. Keww 25.04.22 03:57 Сейчас в теме
Добрый день, будет ли обновление до 3.0.109.57 ?
46. leha2403 273 27.04.22 02:07 Сейчас в теме
47. DrAn 30.04.22 23:33 Сейчас в теме
Добрый день. Для бюджетной бухгалтерии (БГУ ред.2) обработка будет работать? Надо закрыть забалансовый счет.
48. leha2403 273 04.05.22 16:36 Сейчас в теме
(47) Добрый день, нет не работает.
49. Mit 14.03.23 04:27 Сейчас в теме
Добрый день. А можно файл с настройками для примера
50. leha2403 273 14.03.23 05:27 Сейчас в теме
(49) Здравствуйте, самый примитивный пример для "удаления" отрицательных остатков по 41 счету - наверняка есть в базе у всех)))
Прикрепленные файлы:
Пример настроек.xml
51. kuser 21 22.01.24 17:38 Сейчас в теме
Скажите, а для БГУ 2 такой обработки нет?
52. Andreev.a 19.03.24 08:08 Сейчас в теме
Добрый день! Почему может быть такая ошибка ?

Значение не является значением объектного типа (Движения)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработкаЗакрытиеМесяца.МодульОбъекта(855)}:ДокОперция.Движения.Хозрасчетный.Записать(Истина);
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработкаЗакрытиеМесяца.Форма.Форма.Форма(925)}:ОбъектНаСЕрвере.СформироватьОперации();
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработкаЗакрытиеМесяца.Форма.Форма.Форма(168)}:СоздатьОперациюНаСервере();

[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Оставьте свое сообщение