Предлагаю Вашему вниманию внешнюю обработку, для облегчения работы бухгалтеру в части закрытия месяца, если вы НЕ используете переделы.
Применяется для организаций, оказывающих услуги и отражающие затраты текущего месяца на 20, 26, 44, 91 счетах.
Этапы закрытия месяца:
- Выполнение восстановления последовательности взаиморасчетов и переоценку по выбранной организации;
- Амортизация ОС (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
- Амортизация НМА (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
- Списание РБП (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
- Расходы на добровольное страхование (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
- Распределение материалов на выпуск
- Количество документов, необходимых для распределения материалов, определяется производственными подразделениями, принадлежащими выбранной организации (вид установлен как "Основное производство");
- По каждому подразделению определяется продукция выпуска, материалы списанные в производство и выполняется распределение материалов (соответствующие закладки)
- Распределение прочих затрат
- Количество документов, необходимых для распределения прочих затрат, определяется производственными подразделениями, принадлежащими выбранной организации (вид установлен как "Основное производство");
- По каждому подразделению определяется продукция выпуска, производственные затраты на производство и выполняется распределение этих затрат (соответствующие закладки)
- Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)
- Расчет себестоимости в бухгалтерском учете;
- Расчет себестоимости в налоговом учете;
- Определение финансовых результатов (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
- При желании (по умолчанию отметка снята) Расчеты по налогу на прибыль;
- Если период закрытия- Декабрь (последний месяц года) Закрытие года.
При выборе (смене) периода закрытия / Организации программа анализирует актуальность взаиморасчетов и наличие уже созданных регламентных документов закрытия месяца и вставляет в колонку "Документ ИБ".
После нажатия "Выполнить закрытие месяца" обработка восстанавливает последовательность и проводит переоценку в БУ и НУ.
Далее распроводятся все регламентные документы (при наличии) за текущий период и выполняется их последовательное заполнение и проведение в соответствующем порядке.
!!! Обратите внимание , - Обработка НЕ используется для управленческого учета. Все документы проводятся и заполняются только для бухгалтерского и налогового учетов!!!
Пользователю нужно только выбрать:
1) Период закрытия месяца
2) Организацию
3) и нажать кнопку "Выполнить закрытие месяца".
Все обращения к процедурам выполнения операций ссылаются на типовые механизмы соответствующих документов (экспортные процедуры регламентных документов и операций).
Тестировалось на конфигурации: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.97.5)
15.12.2017г. обновил обработку. Изменен порядок операций закрытия месяца:
- Восстановление посоедовательности и переоценка валютных средств;
- Амортизация ОС;
- Амортизация НМА;
- Списание РБП;
- Расходы на добровольное страхование;
- Распределение материалов на выпуск;
- Распределение прочих затрат;
- Расчет себестоимости (б.у.);
- Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль);
- Расчет себестоимости (н.у.);
- Определение финансовых результатов;
- Расчеты по налогу на прибыль;
- Закрытие года (Реформация баланса).
