Закрытие месяца в УПП 1.3

Публикация № 715763

Обработки - Закрытие периода

Закрытие месяца УПП.

3
Закрытие месяца в УПП 1.3 (процедуры автоматические).

Предлагаю Вашему вниманию внешнюю обработку, для облегчения работы бухгалтеру в части закрытия месяца, если вы НЕ используете переделы.

Применяется для организаций, оказывающих услуги и отражающие затраты текущего месяца на 20, 26, 44, 91 счетах.

Этапы закрытия месяца:

  1. Выполнение восстановления последовательности взаиморасчетов и переоценку по выбранной организации;
  2. Амортизация ОС (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
  3. Амортизация НМА (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
  4. Списание РБП (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
  5. Расходы на добровольное страхование (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
  6. Распределение материалов на выпуск
    1. Количество документов, необходимых для распределения материалов, определяется производственными подразделениями, принадлежащими выбранной организации (вид установлен как "Основное производство");
    2. По каждому подразделению определяется продукция выпуска, материалы списанные в производство и выполняется распределение материалов (соответствующие закладки)
  7. Распределение прочих затрат
    1. Количество документов, необходимых для распределения прочих затрат, определяется производственными подразделениями, принадлежащими выбранной организации (вид установлен как "Основное производство");
    2. По каждому подразделению определяется продукция выпуска, производственные затраты на производство и выполняется распределение этих затрат (соответствующие закладки) 
  8. Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)
  9. Расчет себестоимости в бухгалтерском учете;
  10. Расчет себестоимости в налоговом учете;
  11. Определение финансовых результатов (по бухгалтерскому и налоговому учетам);
  12. При желании (по умолчанию отметка снята)  Расчеты по налогу на прибыль;
  13. Если период закрытия- Декабрь (последний месяц года) Закрытие года.

При выборе (смене) периода закрытия / Организации программа анализирует актуальность взаиморасчетов и  наличие уже созданных регламентных документов закрытия месяца и вставляет в колонку "Документ ИБ".

После нажатия "Выполнить закрытие месяца" обработка восстанавливает последовательность и проводит переоценку в БУ и НУ. 

Далее распроводятся все регламентные документы (при наличии) за текущий период и выполняется их последовательное заполнение и проведение в соответствующем порядке.

!!! Обратите внимание , - Обработка НЕ используется для управленческого учета. Все документы проводятся и заполняются только для бухгалтерского и налогового учетов!!!

Пользователю нужно только выбрать: 
1) Период закрытия месяца 
2) Организацию 
3) и нажать кнопку "Выполнить закрытие месяца". 

 

Все обращения к процедурам выполнения операций ссылаются на типовые механизмы соответствующих документов (экспортные процедуры регламентных документов и операций).

Тестировалось на конфигурации: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.97.5) 

 

15.12.2017г. обновил обработку. Изменен порядок операций закрытия месяца:

  1. Восстановление посоедовательности и переоценка валютных средств;
  2. Амортизация ОС;
  3. Амортизация НМА;
  4. Списание РБП;
  5. Расходы на добровольное страхование;
  6. Распределение материалов на выпуск;
  7. Распределение прочих затрат;
  8. Расчет себестоимости (б.у.);
  9. Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль);
  10. Расчет себестоимости (н.у.);
  11. Определение финансовых результатов;
  12. Расчеты по налогу на прибыль;
  13. Закрытие года (Реформация баланса).
3

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие месяца в УПП 1.3
.epf 23,11Kb
14.12.17
31
.epf 23,11Kb 31 Скачать

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. vano-ekt 1175 14.12.17 14:30 Сейчас в теме
убийца бизнес-процесса "Закрытие месяца"?
2. vano-ekt 1175 14.12.17 14:33 Сейчас в теме
если в РСВ затраты не распределились по объективным причинам - обработка их сама решает тоже? :-)
3. 9093042 64 14.12.17 14:39 Сейчас в теме
Иван, все что "пред"настроено, используется у меня в организации. Юрлиц много )правда из затрат только 26 и 20. Переделов нет.
Простейшие операции по закрытию / распределению материальных затрат, производственных, общехозяйственных и коммерческих выполняют с закрытыми глазами. То же и с 90/91 счетами.
Оказываем услуги.
4. Константин С. 586 14.12.17 23:29 Сейчас в теме
Уважаемые программисты, предлагаю "присоединиться" к текущему проекту и вместе построить удобный инструмент для облегчения работы нашим любимым бухгалтерам!

вы опоздали этак лет на 5, в лучшем случае.
5. 9093042 64 15.12.17 08:26 Сейчас в теме
(4)
Возможно я что-то пропустил, спорить не стану.
В моем варианте закрытия бухгалтеру нужно только выбрать:
1) период закрытия месяца
2) организацию
3) и нажать кнопку "Выполнить закрытие месяца".

Все остальное выполнит обработка.
6. Константин С. 586 15.12.17 11:23 Сейчас в теме
(5) ну похожие вещи есть на сайте.
да и самого такое сделано, запускала проведения документов, что актуально когда перезакрываешь прошлые периоды, даже было сделана возможность запуска по времени.

Одно неудобство в ней, бывает необходимость менять последовательность запуска документов. В одной контор сначало запуск расчет с/с, после Рег.операции НУ (рекомендация 1С)
7. 9093042 64 15.12.17 11:36 Сейчас в теме
Костя, спасибо.
Замечание по порядку операций закрытия учту и перезалью обработку.
8. altair057 02.02.18 08:39 Сейчас в теме
9. 9093042 64 02.02.18 10:41 Сейчас в теме
Добрый день, Рустам.

Обработка предусматривает при закрытии применение при закрытии описанных в комментарии к обработке документов в описанном порядке.
Использование механизма РАУЗ должно влиять только на поведение этих документов. Порядок и правила закрытия должны сохраниться.

Но, честно, не проверял. И не слышал отрицательных комментариев.

С уважением, Александр.
10. OlgaG 17 23.04.18 11:44 Сейчас в теме
Можете обосновать, почему Вы изменили порядок - сначала Расчет себестоимости, потом Регламентные операции налогового учета? У нас возникали разницы по ДМС, методом проб тоже пришли к такой последовательности. Хотелось бы разобраться, в каких случаях нужен такой порядок.
11. 9093042 64 23.04.18 12:34 Сейчас в теме
Ольга, с ходу не отвечу. Порядок закрытия брался из одного из источников (ИТС, форумы). У меня в УПП до сих пор ведут учет 6 юридических лиц, где выполняется расчет разниц. Вопросов честно не возникало.
Оставьте свое сообщение