Не давно столкнулся с контролем остатков в типовых конфигурациях ЕРП 2.4, КА 2.2, УТ 11.4. Я наивно думал, что будет все также просто, как и в УТ 10.3, но, увы, меня ждало разочарование…
Разработчики реализовали несколько различных вариантов контроля, которые работают в разных условиях по разному, и, как оказалось, довольно сложно сходу разобраться что к чему относится и на каких этапах срабатывает.
Итог: решил написать статью на эту тему, надеюсь, мои изыскания будет полезны.
Содержание
- Общие правила контроля
- Контроль отрицательных остатков по организациям
- Контроль отрицательных остатков по складу
- Оперативный контроль остатков по складу
- Дополнительный контроль
- Заключение
Для начала, несколько общих правил, которые присущи всем вариантам контроля:
- При изменении правил любого варианта контроля, все ранее введенные документы будут перепроводиться, даже если они не удовлетворяют новым правилам контроля. Чтобы новое правило начало действовать в ранее введенном документе, необходимо либо его изменить, либо отменить и выполнить заново проведение.
- Для документов выбытия запрещено оперативное проведение. Документы текущего дня и прошлых периодов проводятся одинаково (в неоперативном режиме), следовательно, все режимы контроля работают при неоперативном проведении документов. То есть, если проводить документ вчерашним числом, все режимы контроля будут выполняться в штатном режиме. Это отличие от более ранних конфигураций (например УТ 10.3), в которых контроль остатков выполнялся только при оперативном проведении документов.
И так, теперь по порядку обо всех вариантах контроля остатков в конфигурациях УТ, ЕРП, КА:
Контроль отрицательных остатков по организациям
Контроль устанавливается на уровне всей базы в настройках финансового результата в группе настроек «Учет товаров»:
По умолчанию контроль выполняется по следующим точкам контроля:
- на конец месяца проводимого документа
- на конец каждого месяца, следующего за месяцем проводимого документа
- на дату актуальности.
В более ранних версиях (ЕРП 2.3 и более ранних) была возможность усилить данный контроль - добавить контроль на конец дня документа и добавить контроль при изменении документов поступления. В текущих релизах (ЕРП 2.4.5) дополнительных настроек нет, и по умолчанию выполняется контроль при изменении или распроведении документов поступления. Также появилась новая настройка «Отключить контроль на время сеанса», в данном случае при образовании отрицательных остатков, диагностическое сообщение выводится, но документы проводятся.
Технически контроль выполняется по финансовому регистру накопления «Товары организаций». Соответственно, в документах, которые не формируют движений по данному регистру, контроль не выполняется. Например: «Чек ККМ», «Расходный ордер», «Отбор (размещение) на складе».
Важно: Начиная с версий ЕРП 2.4 и УТ 11.4 в связи с реализацией новой методики механизма: «Интеркампани» контроль выполняется по суммарному значению двух регистров накопления: «Товары организаций» и «Резервы товаров организаций». Подробнее об этом написано в статье: интеркампани, новая методика учета.
Если используется политика учета серий «Учет себестоимости по сериям», контроль выполняется в разрезе серий.
Контроль отрицательных остатков по складу
Контроль устанавливается для конкретного склада путем установки в его карточке флага «Контролировать обеспечение»:
Причем, можно указать перечень номенклатуры исключения, по которой контроль выполняться не будет.
Контроль выполняется во всех документах, осуществляющих отгрузку с данного склада.
Контроль выполняется на текущую дату, вне зависимости от даты проводимого документа. Как мы помним, в конфигурации все документы отгрузки проводятся не оперативно, и контроль БУДЕТ выполняться в случае проведения документа «задним числом».
Технически контроль выполняется по регистру «Товары на складах». Однако, в случае применения ордерной схемы учёта, контроль будет выполнен непосредственно в документе «Реализация товаров и услуг», несмотря на то, что в данном режиме движения в регистр «Товары на складах» формируются документом «Расходный ордер».
Оперативный контроль остатков по складу
Работа и место срабатывания данного варианта контроля, как правило, вызывает наибольшее количество вопросов. Контроль также устанавливается для конкретного склада, путем установки в его карточке флага «Контролировать оперативные остатки» на закладке «Ордерная схема и структура»:
Расположение данного контроля могло бы свидетельствовать о том, что контроль остатков выполняется только для ордерных документов, но это не совсем так.
Рассмотрим поведение данного режима контроля в различных ситуациях:
Без использования ордерной схемы данный механизм используется в документах планирования отгрузки товаров для контроля остатков в разрезе серий, в случае использования политик учёта серий: «Управления остатками серий» с вариантом указания серий «При планировании отбора» и «Учет себестоимости по сериям». Также механизм используется в документах отгрузки товаров для всех политик учета серий с вариантами указания: «При планировании отгрузки» и «При планировании отбора».
При использовании ордерной схемы данный механизм выполняет дополнительный контроль в ордерных документах. Причем, контроль выполняется только для статусов документа: «Подготовлено» и «К отбору». Также, в расходных ордерах будет выполняться контроль остатков в разрезе серий, в случае использования политики учёта серий: «Управления остатками серий» с вариантом указания серии при планировании отбора и «Управление по ФИФО остатками серий».
При использовании адресного хранения данный механизм выполняет дополнительный контроль в документах отбора с адресного склада. Контроль выполняется только для статусов документа: «Подготовлен» и «В работе». Причем, в данном случае контроль выполняется с точностью до места размещения товаров на складе.
В розничной торговли данный механизм выполняет дополнительный контроль остатков в документах «Чек ККМ», причем неважно, используется ордерная схема на складе или нет. Система считает документ «Чек ККМ» одновременно продажей, оплатой и ордером на списание товара.
Ошибка: Опытным путем выявлена ошибка поведения системы контроля остатков в случае использования серийного учета с политикой учета серий «Учет себестоимости по сериям».
Подробнее про учет товаров по сериям и срокам годности.
Если в процессе ведения учета установить оперативный контроль остатков для склада, для которого он не был установлен, при перепроведении ранее введенных документов, документы не удовлетворяющие установленному контролю не будут перепроведены, что противоречит общей концепции контроля остатков в конфигурациях УТ, КА, ЕРП, о которой написано в начале статьи.
Сперва я подумал, что это особенность системы, но потом понял, что такое поведение является ошибкой типового решения. Ошибка связана с опечаткой в запросе, который отслеживает изменения по регистру учета «Товары к отгрузке». Модуль регистра накопления «Товары к отгрузке», процедура «ПриЗаписи», запрос в разделе по расчету изменений:
Итак, мы рассмотрели три основных варианта контроля остатков в конфигурациях ЕРП, УТ, КА - что в каких случаях и при каких условиях применяется.
Хочется дополнительно отметить, что помимо, описанных выше вариантов контроля, в системе присутствует дополнительный неизменный контроль, который направлен на запрет отмены проведения распоряжений, если присутствуют проведенные документы, созданные по этим распоряжениям.
Контроль выполняется в следующих случаях:
- Отмена проведения документа «Заказ поставщику» при проведенном документе «Приобретение товаров и услуг», введенном по данному заказу.
- Отмена проведения документа «Приобретение товаров и услуг» при проведенном документе «Таможенная декларация на импорт», введенном по данному приобретению.
- Отмена проведения документа «Заказ покупателя» при проведенном документе «Реализация товаров и услуг», введенном по данному заказу.
- Отмена проведения документа «Заказ на перемещение» при проведенном документе «Перемещение товаров», введенном по данному заказу
- Отмена проведения документа «Заказ на внутреннее потребление» при проведенном документе «Внутреннее потребление товаров», введенном по данному заказу.
- Отмена проведения документов: «Заказ покупателя», «Заказ на внутреннее потребление», «Заказ на перемещение» при проведенном документе «Расходный ордер», введенном по одному из данных заказов, при использовании ордерной схемы учета, с настройкой «Порядка оформления накладных и расходных ордеров» - «Сначала заказы, затем ордера и накладные» (указывается в настройках склада и доставки в разделе: Склад):
- Отмена проведения документа «Реализация товаров и услуг» при проведенном документе «Расходный ордер», введенном по данной реализации, при использовании ордерной схемы учета без использования документа «Заказ покупателя».
- Отмена проведения документа «Перемещение товаров» при проведенном документе «Расходный ордер», введенном по данному перемещению, при использовании ордерной схемы учета без использования документа «Заказ на перемещение».
- Отмена проведения документа «Внутреннее потребление товаров» при проведенном документе «Расходный ордер», введенном по данному потреблению, при использовании ордерной схемы учета без использования документа «Заказ на внутреннее потребление».
- Отмена проведения документа «Расходный ордер» при проведенном документе «Отбор (размещение) на складе», введенном по данному ордеру, при использовании адресного хранения на складе.
В заключении хочется отметить положительные моменты реализованные в рассмотренных конфигурациях в сравнении с более ранними версиями:
- Контроль выполняется при проведении документов «задним числом», что в разы уменьшает вероятность возникновения отрицательных остатков.
- Разделение контроля на три отдельные зоны, которое позволяет производить более гибкие настройки.
- Дополнительный контроль при отмене проведения документов поступления.
- Контроль выполняется либо на конец месяца (по организациям), либо на текущую дату (в остальных случаях) вне зависимости от даты проведения документа.
Если я где-то был не точен, буду рад увидеть Ваши комментарии ниже.
Огромное спасибо, если отметите статью звездочкой, так как не что так не мотивирует как Ваше одобрение J
Другие мои статьи из серии «Механизмы учета в типовых конфигурациях УТ 11, КА 2, ЕРП 2»:
