Взаимозачет между счетами 62 (60) и 66 (67) в ERP

10.01.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Часто у бухгалтера возникает потребность проведения взаимозачета между не зачитываемыми типовыми средствами (корректировка долга) счетами бухгалтерского учета. И, если в обычной БП - это просто проводка вида Дт 66 Кт 62, то в ЕРП есть еще регистры, которые должны закрыться после проведения взаимозачета. Как сделать взаимозачет правильно и сделать и проводки, и закрыть движения по регистрам, об этом наша статья.

Первое, на что нужно обратить  внимание, что у контрагента, по которому ведутся операции с использованием «специфических счетов» (не 60, 62, 76) должна стоять галка прочие отношения в карточке:

 

 

Для корректировки вида д66, 67 к К62, 60 и наоборот нам нужно использовать ВСЕГДА 2 документа.

  • Документ Корректировка задолженности по финансовым инструментам (регистры для 66, 67 счетов)
  • Документ Корректировка задолженности (регистры для 60, 62)

В документе Корректировка задолженности по финансовым инструментам выбираем Списание кредиторской задолженности и заполняем ТЧ Задолженность. Здесь нас интересует кредитор и его кредитный договор (то есть подбираем контрагента и его договор по 66, 67 счету).

В ТЧ Доходы и пассивы заполняем статью активов и пассивов, данная ТЧ не формирует движения по регистрам, но дает нам бухгалтерскую проводку. Не заполнять данную ТЧ нельзя:

 


 

Выбираем статью активов и пассивов, наиболее подходящую по смыслу. Если цель списать кредит на 91, тогда можно выбрать статья доходов.

Выбрали-нажимаем настроить и выбираем необходимый счет для корреспонденции и его аналитику.

Далее проводим документ.

Он формирует регистр (Расчеты по финансовым инструментам) только для ТЧ задолженность, то есть для 66 счета. Далее отражаем в БУ –и удаляем эту проводку через ручная корректировка удалить проводку.

Далее переходим ко второму документу Корректировка задолженности. 

В нем мы заполняем дебитора (кредитора) контрагента, по которому проводим корректировку по счету 60 (62), договор по нему, сумму. В ТЧ Расходы и активы выбираем типовую статью Расходы дисконтирования.




 

Далее настраиваем счета учета:

 


 

Проводим документ, проверяем проводки. Здесь отдельно очищать проводки не нужно, потому что они нам нужны.

Цель очистки проводок в первом документе - это устранение задвоенности проводок.

Итог -у нас есть правильная проводка и все регистры, которые должны быть задействованы при такой операции.

зачет кредита и дебиторки

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет гособоронзаказа в 1С: Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок в 1С: Бухгалтерия 3.0 и Управление Холдингом 3.2. Простая настройка и полное соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

44000 руб.

28.08.2020    377874    2536    137    

1099

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    2566    4    0    

6

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    2216    40    7    

21

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Комплект помощников для работы с возмещением НДС по остаткам на конец года. Внешние обработки для создания остатков НДС для товаров, по которым предполагается возмещение. Возмещение НДС по остаткам на сч. 19.03. Предназначены для организаций, которые ранее работали на УСН, и в 2025 становятся плательщиками НДС и планируют возместить НДС по остаткам товаров.

23000 руб.

27.12.2024    1415    3    0    

4

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    13315    36    25    

22

Регламентированный учет и отчетность Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет по курсовым разницам в 1С для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

15600 руб.

15.12.2022    18882    182    24    

145
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. roman72 399 13.01.23 20:18 Сейчас в теме
Идея использования двух документов для этого нередкого случая интересна.
Но ручное удаление проводок в ERP это не комильфо как технология и не соответствует подходам 1C ERP.
Почему не рассматривается вариант прогона через 76 счёт без удаления проводок?
2. yiulka 48 14.01.23 01:21 Сейчас в теме
(1) через 76 можно с точки зрения не бухгалтера. С точки зрения бухгалтера это "оборот по 76 счету, которого там нет и не надо"
И потом через 76 в документе корректировка по фининструментам ок -он будет чисто счётом. А через документ корректировка долга -если не выбирать статью активов и пассивов, а пойти через два долга-мы лишние регистры по 76 создадим.

В общем чревато реакцией бухгалтеров
И случайными "лишними" регистрами
3. XelOla 19 06.02.25 10:12 Сейчас в теме
(2)
Подскажите
как перегнать КТ 60.01 ООО пустой_договор "сумма" на кт 60.01 ООО нужный_договор "сумма".
чтобы красиво было и во акте сверки.
4. yiulka 48 06.02.25 15:08 Сейчас в теме
(3) Типовым методом корректировка долга.
Нетиповым можно через редактор залезть в те документы, в которых пустой договор и по регистрам сделать не пустой
Можно еще собрать все регистры завязаные на ошибке и сделать строку + на нужный договор с общей суммой и строку - с пустым договором и общей суммой
5. XelOla 19 06.02.25 15:49 Сейчас в теме
(4) в "пустой" договор сели с Объектом расчетов "Поступление безнал ДС",
поэтому обычным взаимозачетом обошлись... с указанием в объекте расчетов документов!
Оставьте свое сообщение