Двойное сальдо в отчете "Задолженность поставщикам" и ошибка "Запись не верна! Период не может быть пустым!" (ERP)

09.07.24

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Двойное сальдо в отчёте «Задолженность поставщикам» (одновременно есть «Долг поставщика» и «Наш долг»), а также ошибка: «Запись не верна! Период не может быть пустым!» «(Регистр накопления: Плановые оплаты поставщикам…)» в ERP - причины и решение.

Есть пара реквизитов, которые из договора должны попадать в документ («Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Списание безналичных денежных средств» …), а затем влияют на проведение документа по регистрам взаиморасчётов. Это реквизиты "ПорядокРасчетов" (детализация расчётов) и "НаправлениеДеятельности" – если направления деятельности включены в настройках. Однако – не всегда попадают, и это приводит к проблемам. Реквизит "ПорядокРасчетов" – используется, при проведении документов, но от неверного значения именно в шапке документа, я заметил только одно последствие: в списке заказов (ФормаСпискаДокументов) вместо статуса "Закрыт" – будет "Ожидает оплаты", если ПорядокРасчетов="По договорам", потому что оплата – привяжется к договору. Расскажу подробно про реквизит «НаправлениеДеятельности», вот он – влияет на регистры накопления напрямую.

Для Приобретения и Заказа должно быть в шапке НаправлениеДеятельности=Договор.НаправлениеДеятельности. Для документа Списание ДС - реквизиты находятся в строках табличной части РасшифровкаПлатежа: в строке должно быть НаправлениеДеятельности=ОбъектРасчетов.Договор.НаправлениеДеятельности.

Например, в Приобретении реквизит заполнен, а в Списании ДС не заполнен – «Наш долг» и «Долг поставщика» – имеют разные аналитики, и потому не «схлопываются», вот вам и двойное сальдо.

В ситуации с ошибкой «Запись не верна! …» – несколько сложнее: при проведении документа (нового, а не того, где ошибка), происходят вычисления по регистрам – ожидается, что в связанных документах – аналитика совпадает, а она – отличается.

Выявить неверно заполненные, а значит, и неверно проведённые документы можно запросом по одному из регистров накопления (РасчетыСПоставщиками, РасчетыСПоставщикамиПоСрокам, РасчетыСПоставщикамиПланОплат). В регистрах РасчетыСПоставщикамиПоСрокам и РасчетыСПоставщикамиПланОплат – реквизит упрятан в «Аналитику учёта по партнёрам», там же находится и сам договор. Ещё одна копия «Аналитики учёта по партнёрам» – содержится по ссылке в поле "Регистратор" регистра накопления, в документе типа "Документ.РегистраторРасчетов".

В нормальной ситуации:
РасчетыСПоставщикамиПланОплат.АналитикаУчетаПоПартнерам.НаправлениеДеятельности
=РасчетыСПоставщикамиПланОплат.АналитикаУчетаПоПартнерам.Договор.НаправлениеДеятельности
И РасчетыСПоставщикамиПланОплат.АналитикаУчетаПоПартнерам.НаправлениеДеятельности
=РасчетыСПоставщикамиПланОплат.Регистратор.АналитикаУчетаПоПартнерам.НаправлениеДеятельности
И РасчетыСПоставщикамиПланОплат.АналитикаУчетаПоПартнерам.НаправлениеДеятельности
=РасчетыСПоставщикамиПланОплат.Регистратор.АналитикаУчетаПоПартнерам.Договор.НаправлениеДеятельности

Перепровести проблемные документы – не так просто: часто, после распроведения - остаются следы в виде записей в тех же регистрах. Причина тут точно такая же, как и с ошибкой «Запись не верна! …»: механизм распроведения делает отбор по одному составу аналитики, а в записи - другая. Неверные записи - не попадают в отбор для очистки и – остаются.

Соответственно, нужно контролировать отсутствие следов распроведения и зачищать их:

  • вручную: пометить на удаление соответствующий "Документ.РегистраторРасчетов" + удалить помеченные
  • программно: удалить  "Документ.РегистраторРасчетов" вместе с записями регистров

Вылечить проблему на будущее – гораздо проще, чем выяснить причину или починить старые: достаточно сделать «подписку на событие» с заполнением соответствующих реквизитов документа из договора.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

ERP РасчетыСПоставщиками Задолженность поставщикам НаправлениеДеятельности

См. также

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 руб.

24.04.2015    200976    166    247    

291

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

4800 руб.

25.11.2020    26943    292    9    

249

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    64619    230    79    

121

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

16680 руб.

28.09.2012    101166    593    297    

150

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18000 руб.

22.07.2021    28307    44    34    

49

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).

3000 руб.

16.03.2021    23551    20    15    

34

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

9600 руб.

18.10.2017    40970    85    47    

87
Оставьте свое сообщение