ERP 2.1 Взаимозачеты задолженностей

24.06.16

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Инструкция для бухгалтеров. Испытано на живых людях. Пострадавших нет)

Взаимозачеты задолженностей.

 

Документ Взаимозачет задолженности предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров (поставщики, покупатели, прочие дебиторы и кредиторы).

 

Расположение:

Панель разделов-Казначейство-Взаимозачеты и списание задолженности-Взаимозачеты задолженностей.

 

 

1. Взаимозачеты 60-62, 60.01-60.02, 62.01-62.02

 

В поле Операция (Рис.1) существует возможность выбора вариантов взаимозачета задолженности.Зачет в одном документе можно проводить как с одним контрагентом, так и с несколькими.


Существуют три типовых вариантов зачета:

1) Взаимозачет с клиентом (покупателем) 62.01 - 62.02, 62.02 – 62.01)

2) Взаимозачет с поставщиком (60.01 - 60.02, 60.02 – 60.01)

3) Встречные обязательства (60 – 62)


Рис.1

 

 

Взаимозачет с клиентом (покупателем):

 

После выбора Операции необходимо заполнить поля Организация, Клиент, Сумма.

Используем кнопку Рассчитать взаимозачет, заполнятся закладки Отгрузки и Полученные авансы (рис.2).

Рис.2

 

После проверки заполнения документа нажать кнопку Провести и закрыть (Рис.3).

Рис.3

 

На данном этапе  документ проведен только в оперативном учете, проводки БУ и НУ еще не сформированы и ожидают отражения в регламентированном учете (выполяется фоновым заданием или обработкой). Для быстрого контроля можно отразить проводки вручную, нажав на кнопку Отразить в регл. учете (Рис.4).Здесь же можно вернуться в документ по гиперссылке, к примеру, для установления статуса Проверено.

Рис.4

 

Сформированные проводки всегда можно посмотреть, нажав на кнопку ДтКт - как из самого документа, так и из журнала документов (Рис.5,6)

Рис.5

 

Рис.6

 

 

После полной проверки документов (данные, проводки) нажать на кнопку с зеленой галочкой (Рис.7). Документ становится недоступным для редактирования (кнопки неактивные). При необходимости вернуться к редактированию документа галочку необходимо отжать.

Рис.7

 

 

Аналогично заполняются операции Взаимозачет с поставщиком и Встречные обязательства (присутствуют задолженности обоих типов).



2. Перенос задолженности 62.01 - 62.01, 62.02 - 62.02, 60.01 - 60.01, 60.02 - 60.02, зачеты с прочими счетами учета

 

Для переноса задолженности необходимо использовать тип операции Произвольный взаимозачет (Рис.8):

Рис.8

Перенос задолженности с договора на договор в рамках одного контрагента-выбрать одинаковое значение Дебитора и Кредитора: для 62 счетов- тип поля клиент, для 60 счетов-поставщик (Рис.9).

Рис.9

 

Для выбора нужного договора из списка документов расчета использовать кнопку Подобрать по остаткам на закладках Дебиторская и Кредиторская задолженность, поставить галочки на необходимых договорах/документах расчета, нажать кнопку Перенести в документ (рис.10).

Рис.10

 

Перенос задолженности с Контрагента на Контрагент выполняется аналогично, но в полях Дебитор и Кредитор выбираются разные значения, в соответствии с условиями взаимозачета (Рис.11)

Рис.11

 

Перенос с одного счета учета на другой (60-76, 62-76) в рамках одного контрагента выполняется так же, как и перенос с договора на договор, счета учета указываются в настройках договора предварительно (Рис.12).

Рис.12

 

На закладке Дополнительно указывается сотрудник, который подписывает этот документ. На закладке Комментарий можно написать произвольный комментарий к зачету (Рис.13)

Рис. 13

 

 

ERP взаимозачет инструкции

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 50200 руб.

24.04.2015    198720    161    246    

287

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18000 руб.

22.07.2021    27514    40    34    

47

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

16680 руб.

28.09.2012    99513    593    297    

148

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    63708    227    79    

120

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

4800 руб.

25.11.2020    26181    280    9    

242

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    40403    85    47    

85
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. vadim92 19.06.19 22:32 Сейчас в теме
подскажите, пожалуйста, почему В КА2.4.8 и ЕРП в проводках формируется "буферный" счет 76.09? то есть и по дт и по кт.
2. shaweles 23.07.19 20:00 Сейчас в теме
(1) Скорее всего в учетной политике организации установлен флаг "Взаимозачеты через счет 76.09"
3. vadim92 26.07.19 07:16 Сейчас в теме
(2) спасибо. да действительно так и было.
4. ZhukovaEk 17.09.20 06:01 Сейчас в теме
Столкнулись с проблемой. Взаимозачет проведен последним числом месяца 23:59:59, днем этого же числа сделана Реализация. Сумма Реализации учтена во взаимозачете. При отражении в рег.учете меняются проводки у Реализации (появляется зачет на сумму реализации), а во Взаимозачете записи по проводкам нет. Пробовала сделать взаимозачет раньше Реализации, эффект тот же. Кто-нибудь с таким сталкивался?
12. kenned2007 20.08.23 11:14 Сейчас в теме
(4)удалось разобраться? Столкнулись с такой же проблемой
5. KazanKokos 11 22.09.20 13:46 Сейчас в теме
Как при произвольном взаимозачете провести на 62.02 а не на 62.01?
6. Vladisa 39 23.09.20 12:44 Сейчас в теме
(5) я вам ответила в другой вашей теме.
13. user2100714 13.08.24 09:36 Сейчас в теме
(6) Здравствуйте. Ответьте и мне пожалуйста.
7. user1639948 03.08.21 09:16 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать сторно данного документа взаимозачета задолженности?
8. nadimag 18 28.11.22 11:17 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ОСВ есть висят суммы на 62.01 и 62.02 по одному контрагенту и одному договору. взаимозачет заполняется автоматом, а проводки документ не делает. В чем может быть проблема? В ведомости расчетов с клиентами тоже есть долг клиента и наш долг.
9. Vladisa 39 02.12.22 10:39 Сейчас в теме
(8)
В ведомости расчетов с клиентами тоже есть долг клиента и наш долг.

то, что смотрите ведомость-уже хорошо.
но иногда недостаточно.
я люблю через универсальный отчет по регистру Расчеты с клиентами, там можно вывести максимальное число значимых группировок и увидеть-почему разъезжаются суммы, например по объекту расчета и т.д.
10. nadimag 18 05.12.22 14:53 Сейчас в теме
(9) Спасибо, оказалось по направлению деятельности)
11. user1881652 06.12.22 18:21 Сейчас в теме
Добрый день!

В ERP взаимозачет формировался через счет 76,09. В учетной политике сняла флаг "Взаимозачеты через счет 76.09". И теперь по кнопке "отразить в рег учете" не формируются проводки вообще никакие. Подскажите, в чем проблема?
Оставьте свое сообщение