ERP 2.1 Взаимозачеты задолженностей

24.06.16

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Инструкция для бухгалтеров. Испытано на живых людях. Пострадавших нет)

Взаимозачеты задолженностей.

 

Документ Взаимозачет задолженности предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров (поставщики, покупатели, прочие дебиторы и кредиторы).

 

Расположение:

Панель разделов-Казначейство-Взаимозачеты и списание задолженности-Взаимозачеты задолженностей.

 

 

1. Взаимозачеты 60-62, 60.01-60.02, 62.01-62.02

 

В поле Операция (Рис.1) существует возможность выбора вариантов взаимозачета задолженности.Зачет в одном документе можно проводить как с одним контрагентом, так и с несколькими.


Существуют три типовых вариантов зачета:

1) Взаимозачет с клиентом (покупателем) 62.01 - 62.02, 62.02 – 62.01)

2) Взаимозачет с поставщиком (60.01 - 60.02, 60.02 – 60.01)

3) Встречные обязательства (60 – 62)


Рис.1

 

 

Взаимозачет с клиентом (покупателем):

 

После выбора Операции необходимо заполнить поля Организация, Клиент, Сумма.

Используем кнопку Рассчитать взаимозачет, заполнятся закладки Отгрузки и Полученные авансы (рис.2).

Рис.2

 

После проверки заполнения документа нажать кнопку Провести и закрыть (Рис.3).

Рис.3

 

На данном этапе  документ проведен только в оперативном учете, проводки БУ и НУ еще не сформированы и ожидают отражения в регламентированном учете (выполяется фоновым заданием или обработкой). Для быстрого контроля можно отразить проводки вручную, нажав на кнопку Отразить в регл. учете (Рис.4).Здесь же можно вернуться в документ по гиперссылке, к примеру, для установления статуса Проверено.

Рис.4

 

Сформированные проводки всегда можно посмотреть, нажав на кнопку ДтКт - как из самого документа, так и из журнала документов (Рис.5,6)

Рис.5

 

Рис.6

 

 

После полной проверки документов (данные, проводки) нажать на кнопку с зеленой галочкой (Рис.7). Документ становится недоступным для редактирования (кнопки неактивные). При необходимости вернуться к редактированию документа галочку необходимо отжать.

Рис.7

 

 

Аналогично заполняются операции Взаимозачет с поставщиком и Встречные обязательства (присутствуют задолженности обоих типов).



2. Перенос задолженности 62.01 - 62.01, 62.02 - 62.02, 60.01 - 60.01, 60.02 - 60.02, зачеты с прочими счетами учета

 

Для переноса задолженности необходимо использовать тип операции Произвольный взаимозачет (Рис.8):

Рис.8

Перенос задолженности с договора на договор в рамках одного контрагента-выбрать одинаковое значение Дебитора и Кредитора: для 62 счетов- тип поля клиент, для 60 счетов-поставщик (Рис.9).

Рис.9

 

Для выбора нужного договора из списка документов расчета использовать кнопку Подобрать по остаткам на закладках Дебиторская и Кредиторская задолженность, поставить галочки на необходимых договорах/документах расчета, нажать кнопку Перенести в документ (рис.10).

Рис.10

 

Перенос задолженности с Контрагента на Контрагент выполняется аналогично, но в полях Дебитор и Кредитор выбираются разные значения, в соответствии с условиями взаимозачета (Рис.11)

Рис.11

 

Перенос с одного счета учета на другой (60-76, 62-76) в рамках одного контрагента выполняется так же, как и перенос с договора на договор, счета учета указываются в настройках договора предварительно (Рис.12).

Рис.12

 

На закладке Дополнительно указывается сотрудник, который подписывает этот документ. На закладке Комментарий можно написать произвольный комментарий к зачету (Рис.13)

Рис. 13

 

 

ERP взаимозачет инструкции

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22074    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190426    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56452    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81568    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94483    588    268    

139
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. vadim92 19.06.19 22:32 Сейчас в теме
подскажите, пожалуйста, почему В КА2.4.8 и ЕРП в проводках формируется "буферный" счет 76.09? то есть и по дт и по кт.
2. shaweles 23.07.19 20:00 Сейчас в теме
(1) Скорее всего в учетной политике организации установлен флаг "Взаимозачеты через счет 76.09"
3. vadim92 26.07.19 07:16 Сейчас в теме
(2) спасибо. да действительно так и было.
4. ZhukovaEk 17.09.20 06:01 Сейчас в теме
Столкнулись с проблемой. Взаимозачет проведен последним числом месяца 23:59:59, днем этого же числа сделана Реализация. Сумма Реализации учтена во взаимозачете. При отражении в рег.учете меняются проводки у Реализации (появляется зачет на сумму реализации), а во Взаимозачете записи по проводкам нет. Пробовала сделать взаимозачет раньше Реализации, эффект тот же. Кто-нибудь с таким сталкивался?
12. kenned2007 20.08.23 11:14 Сейчас в теме
(4)удалось разобраться? Столкнулись с такой же проблемой
5. KazanKokos 10 22.09.20 13:46 Сейчас в теме
Как при произвольном взаимозачете провести на 62.02 а не на 62.01?
6. Vladisa 38 23.09.20 12:44 Сейчас в теме
(5) я вам ответила в другой вашей теме.
7. user1639948 03.08.21 09:16 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать сторно данного документа взаимозачета задолженности?
8. nadimag 18 28.11.22 11:17 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ОСВ есть висят суммы на 62.01 и 62.02 по одному контрагенту и одному договору. взаимозачет заполняется автоматом, а проводки документ не делает. В чем может быть проблема? В ведомости расчетов с клиентами тоже есть долг клиента и наш долг.
9. Vladisa 38 02.12.22 10:39 Сейчас в теме
(8)
В ведомости расчетов с клиентами тоже есть долг клиента и наш долг.

то, что смотрите ведомость-уже хорошо.
но иногда недостаточно.
я люблю через универсальный отчет по регистру Расчеты с клиентами, там можно вывести максимальное число значимых группировок и увидеть-почему разъезжаются суммы, например по объекту расчета и т.д.
10. nadimag 18 05.12.22 14:53 Сейчас в теме
(9) Спасибо, оказалось по направлению деятельности)
11. user1881652 06.12.22 18:21 Сейчас в теме
Добрый день!

В ERP взаимозачет формировался через счет 76,09. В учетной политике сняла флаг "Взаимозачеты через счет 76.09". И теперь по кнопке "отразить в рег учете" не формируются проводки вообще никакие. Подскажите, в чем проблема?
Оставьте свое сообщение