Анализ дебиторской задолженности весьма важен в любой компании, ведь "дебиторка" - это без пяти минут денежные средства или, если можно так выразиться, отложенные деньги. В связи с чем на предприятиях и ведется постоянная работа по ее уменьшению, точнее по переводу задолженности в реальные деньги.
Данный отчет предназначен для конфигурации Управление производственным предприятием ред.1.3 (версия платформы 1С не ниже 8.2.15) и является одним из инструментов анализа дебиторской задолженности, а именно расшифровывает 62 счет (Расчеты с покупателями и заказчиками) в разрезе документов реализации, а также показывает, насколько просрочена задолженность по этим документам.
Отчет формируется только по покупателям, с которыми ведутся взаиморасчеты в разрезе документов расчетов (документов реализации и документов оплаты).
Основные возможности отчета:
- расшифровка 62 счета в разрезе документов реализации;
- подсчет количества дней просрочки по каждому документу реализации;
- подсчет количества дней просрочки оплаты по каждому документу оплаты;
- визуальное выделение просроченных документов;
- расчетными документами при зачете аванса являются документы реализации, а не документы оплаты;
- справочно выводится аванс на начало и конец периода отчета по каждому договору;
- назначение собственных произвольных сроков оплаты любой накладной без привязки к параметру "Контролировать количество дней задолженности" договора.
С основной частью списка все более-менее понятно, но на некоторых возможностях остановимся подробнее.
Расчетными документами при зачете аванса являются документы реализации
Типовая конфигурация УПП ведет себя таким образом, что при поступлении аванса от покупателя платежным поручением и последующим его зачетом документом расчетов считается документ оплаты (платежное поручение). Т.е. при поступлении сумма закрепляется за документом оплаты, а при зачете аванса при реализации сумма полностью или частично списывается c документа оплаты. С одной стороны - все логично. С другой, ни один стандартный отчет не покажет, какая именно сумма пошла в зачет какого документа реализации. Данный же отчет эту информацию выводит.
Назначение собственных произвольных сроков оплаты
По умолчанию сроком оплаты документа реализации считается дата реализации, увеличенная на количество дней, указанных в договоре в параметре "Контролировать количество дней задолженности". В то же время есть возможность для любого документа реализации указать собственный произвольный срок оплаты, от которого и рассчитываются все просрочки. Для указания таких произвольных сроков необходимо использовать механизм свойств документов.
