Отчет "Движения денежных средств"

10.09.13

Учетные задачи - Банковские операции

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Бесплатно
ДвиженияДенежныхСредств(ОстаткиИОбороты)
.erf 21,96Kb ver:2
334
334 Скачать бесплатно

Отчет «Движения денежных средств»

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

В этом отчете формируется наиболее полная информация по поступлениям и платежам компании, сгруппированная, с одной стороны, по реквизитам движения денежных средств (форма оплаты, расчетный счет (касса), статья движения денежных средств) и, с другой стороны, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка.

Также, в отчет может быть выведена детальная информация как по документам учета фактического движения денежных средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми эти платежи планировались. Таким образом, например, можно определить соотношение между объемами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами (по которым заявки не оформлялись).

Отчет выводится в виде кросс – таблицы. Дополнительно, результаты отчета могут быть сгруппированы по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.)

См. также

Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

«1C:Бухгалтерия» — это самая популярная бухгалтерская программа, способная вывести автоматизацию учета на качественно новый уровень. Удобный продукт и подключаемые к нему сервисы позволят эффективно решать задачи бухгалтерской службы любого бизнеса. Фирма «1С» непрерывно совершенствует программу и сервисы, чтобы предложить современное и универсальное решение для бухгалтерии, соответствующее потребностям и задачам пользователей.

7300 руб.

19.02.2016    117062    1512    1    

976

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1, ФФД 1.2). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации на обычных формах. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим и маркировку. Поддерживает локальный модуль честного знака для офлайн проверки. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows

6000 руб.

27.02.2017    823892    5252    9815    

2965

Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Платные (руб)

1С:Налоговый мониторинг упрощает взаимодействие с ФНС в ходе налогового мониторинга компаний. Дополнение ГНИВЦ к ERP и УХ. Внедрение и интеграция системы на вашем предприятии - бесплатно. Купить программу в Инфостарт с бонусом 15%!

1231200 руб.

28.04.2022    9990    5    0    

5

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих, Вики Принт и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима. Поддержка пробития чеков с новыми ставками НДС 5% и НДС 7%.

7900 руб.

25.05.2015    343988    2112    3121    

1099

Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Прикладное решение «1С:Комплексная автоматизация 2» позволяет построить современную систему учета с высокой степенью детализации затрат, определить показатели управления и ответственности пользователей в рамках единого информационного пространства.

94700 руб.

19.02.2016    83714    114    0    

112

Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Модуль учета по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0: контроль доходов и расходов, аналитика и автоматизация учета. Добавляет в конфигурацию 1С:Бухгалтерия управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов в 1С.

15000 руб.

30.11.2021    27251    185    68    

125

SALE! 50%

Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Данный отчет показывает себестоимость реализованной продукции в разузлованном виде, как с выделением входящих в нее полуфабрикатов любых уровней, так и свернутый до статей затрат и материалов, видов работ. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых производственных компаний с многопередельным производством. Отчет можно использовать как в типовой 1С:ERP, так и в отраслевых решениях на ее базе (например, 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием, Молокозавод и т.д.).Отчет подходит для анализа затрат на гособоронзаказы ГОЗ.

84000 42000 руб.

30.11.2022    20972    29    34    

32
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 26.06.13 10:11 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 2.0 такого отчета нет?
2. batuevds 9 26.06.13 12:00 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 2.0 нет, но если есть желание, можно будет сделать.
3. valya977 6 28.06.13 02:04 Сейчас в теме
Отчет удобен и функционален. Вопрос-почему остатки на начало периода минусовые даже по новым только открытым счетам?
4. batuevds 9 28.06.13 12:20 Сейчас в теме
(3) valya977,
Действительно на начало периода отчет может показывать отрицательные остатки, даже если вы пытаетесь расшифровать его по реквизиту «Документ движения (регистратор)». Происходит это потому, что отчет пытается показать вам итоговую строку вначале расшифровки. Если же вам необходимо восстановить картину событий по реквизиту «Документ движения (регистратор)» с отображением реальных остатков на начало и на конец «движения документа», тогда необходимо использовать группировку строк по реквизиту «ПериодСекунда», поставив его выше реквизита «Документ движения (регистратор)», как показано на рисунке. Если я не понял вопроса и вы имели ввиду что то другое, тога прошу вас описать проблему подробней.
Прикрепленные файлы:
5. motorkuzbassa.it 101 04.07.13 06:52 Сейчас в теме
А в чем отличие от стандартного отчета из СТАНДАРТНОЙ поставки в УПП и КА ???
Прикрепленные файлы:
6. batuevds 9 04.07.13 11:31 Сейчас в теме
(5) motorkuzbassa.it, Практически не в чем, за исключением одной не значительной детали. Стандартный отчет, вы можете сформировать только по оборотному ресурсу, а в этом отчете можно вывести и обороты и остатки.
7. batuevds 9 04.07.13 11:38 Сейчас в теме
Да и конечно есть еще одно отличие, в стандартном отчете есть возможность выводить ресурс, точнее его представление в «валюте упр учета». Такую возможность я тоже учту и вскоре постараюсь обновить файл.
10. realmrak 7 15.09.13 17:49 Сейчас в теме
(7) batuevds, исправления внесены? Сейчас можно выводить данные в валюте упр. учета или еще нет?

И еще один вопросик - работает ли отчет на "Управление торговым предприятием для Украины"? Заглядывал в конфу, по идее структура "денежных" регистров там не отличается от УПП...
12. batuevds 9 16.09.13 10:23 Сейчас в теме
(10) realmrak,
Отчет должен работать на любой «локализованной» конфигурации УПП. Если это утверждение не верно, просьба сообщить, для исправления.
13. batuevds 9 16.09.13 10:26 Сейчас в теме
(10) realmrak,
Возможности работать с валютой упр. учета пока нет.
8. ErikaSun 09.07.13 21:03 Сейчас в теме
День добрый, у вас на модуле объекта пароль стоит, можно как-нить снять, просто отчет хотелось бы весь глянуть)
9. draf 16 10.09.13 13:03 Сейчас в теме
А ничего что обработка ДЕМО и об этом нет ничего написаного?
11. batuevds 9 16.09.13 10:18 Сейчас в теме
(9) draf,
Ограничение демо режима снято, теперь отчет работает в боевом режиме. При публикации не обратил на это внимания.
14. realmrak 7 19.09.13 14:45 Сейчас в теме
А зачем пароль вешать? Вот скачал, в УТП запуститься не хочет, незначительные отличия в УниверсальномОтчете (нету там в УТП одной переменной). Может сам бы и подправил, а из-за пароля ничего сделать не могу...
15. realmrak 7 19.09.13 15:05 Сейчас в теме
В УПП таки запускается, но в разрезе проектов не показывает остатки (только общие). А это меня как раз интересовало... Я, конечно, понимаю, что там оборотный регистр и все такое, но можно было и указать в описании, что остатки выводятся далеко не по всем доступным измерениям. Жаль только, что потратил стартмани.
16. xten 49 13.04.14 21:27 Сейчас в теме

подскажите, пожалуйста, под БП 2.0 будет работать или нужно допиливать?
17. нинас 29.08.14 00:07 Сейчас в теме
Бухгалтер попросил сделать отчет о движении денежных средств по месяцам за выбранный период. Решила посмотреть что-то готовое. У нас КА. Будет ли работать отчет в КА?
18. Alik_1c 04.09.14 09:11 Сейчас в теме
Если в отчете поставить отбор по статьям движения денежных средств, тогда не показывает начальные остатки по счетам.
19. Alik_1c 04.09.14 09:12 Сейчас в теме
20. ljolsen 04.02.15 15:34 Сейчас в теме
Нужный отчет, только скачать пока не могу - все стартмани потратились. В любом случае придется дорисовывать, потому как бухи желают еще и с НДС и сам НДС отдельной колоночкой.
21. almyashik 06.03.15 11:13 Сейчас в теме
Здравствуйте.

Хотела воспользоваться вашей обработкой, но выдает ошибку.

Форма.Форма.Форма(25)}: Значение не является значением объектного типа (мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении)
УниверсальныйОтчет.мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении = Новый Действие("ПолеВводаВидСравненияПриИзменении");

У меня
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
БИТ.Учет аренды, редакция 1.2
Copyright © 2009-2014, ООО "БТ". Все права защищены. (2.0.64.3/1.2.45.1) (http://www.1cbit.ru/arenda)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1cbit.ru)

Можно ли что то сделать?
22. VL_admin 31 28.03.19 06:57 Сейчас в теме
Скачал отчет, в нем необходимо ограничнитьб данные только по кассе, а никак, зачем то пароль на модуль. Зря потратил стартмани.
23. marat.coolls 01.09.20 12:10 Сейчас в теме
Спасибо, отличный отчет.
24. DEG156 28 18.02.22 08:48 Сейчас в теме
Скачал. Отчет ЗАПОРОЛЕН ! Ни где об этом автор не написал. Буду жаловаться админам и требовать вернуть мани.
Оставьте свое сообщение