Отчет "Движения денежных средств"

10.09.13

Учетные задачи - Банковские операции

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
ДвиженияДенежныхСредств(ОстаткиИОбороты)
.erf 21,96Kb
324
.erf 2 21,96Kb 324 Скачать бесплатно

Отчет «Движения денежных средств»

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

В этом отчете формируется наиболее полная информация по поступлениям и платежам компании, сгруппированная, с одной стороны, по реквизитам движения денежных средств (форма оплаты, расчетный счет (касса), статья движения денежных средств) и, с другой стороны, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка.

Также, в отчет может быть выведена детальная информация как по документам учета фактического движения денежных средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми эти платежи планировались. Таким образом, например, можно определить соотношение между объемами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами (по которым заявки не оформлялись).

Отчет выводится в виде кросс – таблицы. Дополнительно, результаты отчета могут быть сгруппированы по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.)

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    92601    116    40    

207

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

25000 руб.

20.12.2017    50072    16    7    

87

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА (Разрешит. режим) + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:CRM ПРОФ, КОРП Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

6000 руб.

27.02.2017    776790    4716    9507    

2806

Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов в 1С.

12000 руб.

30.11.2021    21587    95    48    

79

Модуль Фонды: Простое управление финансами для УНФ, УТ 10/11, КА, УПП / ERP, КА, БП

Учет доходов и расходов БДР, БДДС Бюджетный учет Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта 8.3.14 Конфигурации 1cv8 1С:Управление торговлей 11 Беларусь Россия Казахстан Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Как держать деньги под контролем с помощью 1С УНФ, УТ, КА, ERP или БП и 2 часов в неделю без внедрения бюджетирования и найма финансиста. Дополнение для 1С 8.3 Модуль реализован в виде конфигурации и рассчитан для собственников компаний с чистой прибылью до 10 млн руб. / мес. То есть, пока вам не рентабельно вести сложные модули типа «Бюджетирование», «Казначейство», но нужно знать, сколько платить на этой неделе и хватит ли средств, чтобы отложить в дивиденды, обучение сотрудников, закупку и ремонт оборудования

45000 руб.

20.07.2023    4085    7    0    

36

54-ФЗ и Разрешительный режим. Обработки для подключения онлайн-касс к 1С 8 (поддержка Маркировки) + Эмулятор + ФФД 1.2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима.

5400 руб.

25.05.2015    323801    1865    3029    

1008

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    9089    50    13    

48

SALE! 50%

Отчет "Полный анализ себестоимости выпущенной продукции" для 1С:ERP (ЕРП), 1С:КА, 1С:ERP УХ

Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Данный отчет показывает себестоимость выпущенной продукции с разузлованием полуфабрикатов любых уровней, входящих в ее состав, до статей затрат и материалов. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых производственных компаний с многопередельным производством. Отчет можно использовать как в типовой 1С:ERP, так и в отраслевых решениях на ее базе (например, 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием и т.д.). Отчет подходит для анализа затрат на гособоронзаказы ГОЗ.

70000 35000 руб.

08.12.2021    24765    18    72    

30
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 26.06.13 10:11 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 2.0 такого отчета нет?
2. batuevds 9 26.06.13 12:00 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 2.0 нет, но если есть желание, можно будет сделать.
3. valya977 5 28.06.13 02:04 Сейчас в теме
Отчет удобен и функционален. Вопрос-почему остатки на начало периода минусовые даже по новым только открытым счетам?
4. batuevds 9 28.06.13 12:20 Сейчас в теме
(3) valya977,
Действительно на начало периода отчет может показывать отрицательные остатки, даже если вы пытаетесь расшифровать его по реквизиту «Документ движения (регистратор)». Происходит это потому, что отчет пытается показать вам итоговую строку вначале расшифровки. Если же вам необходимо восстановить картину событий по реквизиту «Документ движения (регистратор)» с отображением реальных остатков на начало и на конец «движения документа», тогда необходимо использовать группировку строк по реквизиту «ПериодСекунда», поставив его выше реквизита «Документ движения (регистратор)», как показано на рисунке. Если я не понял вопроса и вы имели ввиду что то другое, тога прошу вас описать проблему подробней.
Прикрепленные файлы:
5. motorkuzbassa.it 100 04.07.13 06:52 Сейчас в теме
А в чем отличие от стандартного отчета из СТАНДАРТНОЙ поставки в УПП и КА ???
Прикрепленные файлы:
6. batuevds 9 04.07.13 11:31 Сейчас в теме
(5) motorkuzbassa.it, Практически не в чем, за исключением одной не значительной детали. Стандартный отчет, вы можете сформировать только по оборотному ресурсу, а в этом отчете можно вывести и обороты и остатки.
7. batuevds 9 04.07.13 11:38 Сейчас в теме
Да и конечно есть еще одно отличие, в стандартном отчете есть возможность выводить ресурс, точнее его представление в «валюте упр учета». Такую возможность я тоже учту и вскоре постараюсь обновить файл.
10. realmrak 7 15.09.13 17:49 Сейчас в теме
(7) batuevds, исправления внесены? Сейчас можно выводить данные в валюте упр. учета или еще нет?

И еще один вопросик - работает ли отчет на "Управление торговым предприятием для Украины"? Заглядывал в конфу, по идее структура "денежных" регистров там не отличается от УПП...
12. batuevds 9 16.09.13 10:23 Сейчас в теме
(10) realmrak,
Отчет должен работать на любой «локализованной» конфигурации УПП. Если это утверждение не верно, просьба сообщить, для исправления.
13. batuevds 9 16.09.13 10:26 Сейчас в теме
(10) realmrak,
Возможности работать с валютой упр. учета пока нет.
8. ErikaSun 09.07.13 21:03 Сейчас в теме
День добрый, у вас на модуле объекта пароль стоит, можно как-нить снять, просто отчет хотелось бы весь глянуть)
9. draf 16 10.09.13 13:03 Сейчас в теме
А ничего что обработка ДЕМО и об этом нет ничего написаного?
11. batuevds 9 16.09.13 10:18 Сейчас в теме
(9) draf,
Ограничение демо режима снято, теперь отчет работает в боевом режиме. При публикации не обратил на это внимания.
14. realmrak 7 19.09.13 14:45 Сейчас в теме
А зачем пароль вешать? Вот скачал, в УТП запуститься не хочет, незначительные отличия в УниверсальномОтчете (нету там в УТП одной переменной). Может сам бы и подправил, а из-за пароля ничего сделать не могу...
15. realmrak 7 19.09.13 15:05 Сейчас в теме
В УПП таки запускается, но в разрезе проектов не показывает остатки (только общие). А это меня как раз интересовало... Я, конечно, понимаю, что там оборотный регистр и все такое, но можно было и указать в описании, что остатки выводятся далеко не по всем доступным измерениям. Жаль только, что потратил стартмани.
16. xten 48 13.04.14 21:27 Сейчас в теме

подскажите, пожалуйста, под БП 2.0 будет работать или нужно допиливать?
17. нинас 29.08.14 00:07 Сейчас в теме
Бухгалтер попросил сделать отчет о движении денежных средств по месяцам за выбранный период. Решила посмотреть что-то готовое. У нас КА. Будет ли работать отчет в КА?
18. Alik_1c 04.09.14 09:11 Сейчас в теме
Если в отчете поставить отбор по статьям движения денежных средств, тогда не показывает начальные остатки по счетам.
19. Alik_1c 04.09.14 09:12 Сейчас в теме
20. ljolsen 04.02.15 15:34 Сейчас в теме
Нужный отчет, только скачать пока не могу - все стартмани потратились. В любом случае придется дорисовывать, потому как бухи желают еще и с НДС и сам НДС отдельной колоночкой.
21. almyashik 06.03.15 11:13 Сейчас в теме
Здравствуйте.

Хотела воспользоваться вашей обработкой, но выдает ошибку.

Форма.Форма.Форма(25)}: Значение не является значением объектного типа (мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении)
УниверсальныйОтчет.мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении = Новый Действие("ПолеВводаВидСравненияПриИзменении");

У меня
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
БИТ.Учет аренды, редакция 1.2
Copyright © 2009-2014, ООО "БТ". Все права защищены. (2.0.64.3/1.2.45.1) (http://www.1cbit.ru/arenda)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1cbit.ru)

Можно ли что то сделать?
22. VL_admin 31 28.03.19 06:57 Сейчас в теме
Скачал отчет, в нем необходимо ограничнитьб данные только по кассе, а никак, зачем то пароль на модуль. Зря потратил стартмани.
23. marat.coolls 01.09.20 12:10 Сейчас в теме
Спасибо, отличный отчет.
24. DEG156 28 18.02.22 08:48 Сейчас в теме
Скачал. Отчет ЗАПОРОЛЕН ! Ни где об этом автор не написал. Буду жаловаться админам и требовать вернуть мани.
Оставьте свое сообщение