[БП 3.0] [КА 2.2] [ERP 2] Контроль БУ = НУ +/- ВР +/- ПР (отчет для поиска ошибок по налогу на прибыль)

12.07.17

Задачи пользователя - Закрытие периода

Отчет для поиска регистраторов (документов), в движениях которых не соблюдается равенство бухгалтерского и налогового учета со всеми разницами (БУ = НУ +/- ВР +/- ПР). 12.07.2017 - версия 1.1. Работает на БП 3.0 (3.0.51.21), КА 2.2 (2.2.4.21), ERP 2 (2.2.4.21). Смысл один и тот же, План счетов Хозрасчетный одинаков... Спасибо RomaM за вопрос и тест в КА и ERP/

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Контроль БУ = НУ +/- ВР +/- ПР v 1.1
.erf 15,22Kb
293
293 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Случилась потребность найти документы, в проводках которых не соблюдается правило равенства бухгалтерского учета налоговому (БУ = НУ +/- ВР +/- ПР). Сформировать ОСВ по всем счетам с выбром в показателях одной галки "Контроль ..." просто - получаем все счета, в которых соотношение не соблюдается.

По части из них это норма (но, это тема отдельного романа), а вот дальше сплошная невезуха - расшифрока строк до карточки ничего не дает, в карточке нет колонки Контроль, потому она пустая, только грязно ругается, что "Не выбран показатель(и)". Включим показатели БУ и НУ (можно и с ПР, ВР), но увидеть расхождение, если проводок больше 10 - 20 глазами тяжко. Сделать отбор в карточке, в котором указать, что Сумма БУ <> Сумма НУ не получилось, на этом маяться с типовыми отчетами надоело - открыл консоль, сделал простенький запрос, и сразу нашёл ошибку (в данном конкретном случае была ОДНА проводка по счету 20.01 в документе "Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)") из нескольких сотен).

Чтобы не париться в будушем наваял простенький отчет, но время на поиск таких косяков он экономит...

Разработка на БП 3.0.51.12 платформа 8.3.10.2299

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    87253    296    172    

284

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    31764    97    151    

71

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    73303    276    71    

301

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Анализ учета Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 30.08.2024, версия 2.2-2.4)

19200 руб.

27.10.2017    42153    25    13    

43

Анализ учета Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    9379    9    25    

26

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    19547    47    23    

42

Менеджеры внешних отчетов Анализ учета Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Расширение «Контрольные отчеты» для автоматизации процесса проверки ведения учета в ПП. Со списком ошибок могут работать ответственные пользователи. Помогает в процессе внедрения ПП находить нарушения в бизнес-процессах. 

12000 руб.

08.08.2023    1980    3    1    

6
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gull22 102 28.06.17 09:29 Сейчас в теме
Знакомая ситуация по ошибке заполнения проводок по зарплате. Так что обработка для жизни.
2. RomaM 12.07.17 17:33 Сейчас в теме
3. Alex_E 2369 12.07.17 17:34 Сейчас в теме
а фиг знает, я не пробовал, в принципе, если один План счетов то проводки так же формируются, сейчас попробую
4. Alex_E 2369 12.07.17 17:40 Сейчас в теме
Не, не работает, сейчас допилю - будет
5. Alex_E 2369 12.07.17 18:49 Сейчас в теме
Залил новую версию, работает на БП 3.0, КА 2.2 и ERP 2
6. Spec1Cnik 11 12.07.17 20:07 Сейчас в теме
Сам недавно сталкивался с поиском такого в БП3.0, обошелся более тонкой настройкой ОСВ по счету. Так что это для жизни, да.
7. Vladisa 39 27.06.18 12:24 Сейчас в теме
а вот это интересно. надо проверить на своих))
8. Vladisa 39 28.06.18 03:59 Сейчас в теме
ERP 2.4.4. - работает)
сначала все пусто было, я подумала-не взлетело)))
это у нас такой порядок, еле как нашла ошибки))
Прикрепленные файлы:
9. Порт 19.07.18 09:06 Сейчас в теме
А мне понравилось!
Хорошее подспорье для бухгалтерии, особенно в отчетный период когда каждая минута на счету.
10. filipp 119 17.08.18 10:51 Сейчас в теме
На версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21) по любому счету пусто хотя точно известно расхождения по сч. 90.2, 76
11. Alex_E 2369 17.08.18 11:13 Сейчас в теме
(10) Могу посмотреть через АА (пишите в личку). А по счетам, из серии предположений, по 90.02 расхождениям вроде неоткуда взяться, по 76.АВ, 76.ВА - обязательно, если точно известно, что они есть, то мне хотелось бы посмотреть на базу....
12. Uejova 18.10.19 23:30 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, бывает так, чтобы показатели совсем отсутствовали? Формируется табличка, но какой бы счет не был указан, показатели отсутствуют.
13. Alex_E 2369 19.10.19 04:06 Сейчас в теме
(12) Раз вопрос возник, то наверное бывают...хотя когда и как, не обладая талантами бабки Ванги, сказать не могу... Нет налоового учета, если оргаизация не на ОСНО, к примеру, может есть ещё какие извращения....тут хоть картинки бы какие посмотреть, или (лучше) базу...
14. Uejova 25.10.19 00:20 Сейчас в теме
Вечер добрый! если не составит труда, посмотрите, пожалуйста.
например в учете есть разницы по сч. 01 в зависимости от стоимости. Но табличка пустая
Прикрепленные файлы:
Контроль ПБУ 18.doc
15. Alex_E 2369 25.10.19 04:55 Сейчас в теме
(14) По картинке можно только гадать, а у меня кофе кончился... Если серьёзно, то покажите ОСВ или анализ счета 01.01 со всеми показателями (БУ, НУ, ВР, ПР и Контроль), потому что у меня возникают смутные сомнения, что разницы то есть, а ошибок в учете нет - т.е. формула БУ = НУ +/- Во +/- ПР выполняется, поэтому в отчете пусто...
16. Uejova 03.11.19 20:36 Сейчас в теме
Выглядит вот так (прикреплен файл). Все равно не пониманию, почему нет разницы, если она есть в сальдо.
По сч. 02 также нет данных, а разница в течение 1-го полугодия 2019 есть (прикреплено).
Причем сформировано было по сч. 02 в целом (синтетика) и по каждому субсчету (аналитика).
Просто не понятно в чем "засада")))
Спасибо Вам большое за помощь!
Прикрепленные файлы:
ОСВ 02 сч..xls
ОСВ 01 сч..xls
17. Alex_E 2369 03.11.19 21:18 Сейчас в теме
(16) Разницы налицо, должно показывать, да собственно и будет, нужно только период выбрать тот, в котором ни возникли эти разницы (помните в аннотации к публикации написано
Отчет для поиска регистраторов (документов), в движениях которых не соблюдается равенство бухгалтерского и налогового учета со всеми разницами (БУ = НУ +/- ВР +/- ПР).
). Разницы, судя по обороткам, возникли до 1-го полугодия 2019 г., вот там и смотрите - в остатках нет документов движений, потому и в отчете пусто...
18. Uejova 03.11.19 23:26 Сейчас в теме
Ешкин кот (((
понятно... наверно... буду искать ))) Спасибо большое Вам!
19. Alex_E 2369 04.11.19 06:01 Сейчас в теме
(18) не за что, напишите, что получилось...
20. user1076972 10.09.20 18:00 Сейчас в теме
Попробовал повторить получил документы с невыполнением запросом. Начал их просматривать, а там в них разница НДС
23. Alex_E 2369 11.09.20 06:44 Сейчас в теме
(20) Сначала не понял, имелось ввиду наверное не
с невыполнением запросом
а с несоответствием контроля?
(21) А зачем это обходить - отчет показывает документы, в которых не выполняется контроль БУ = НУ + ВР + ПР. Анализировать причины расхождения я его не учил - и в случае с реализацией мы видим, что разница по Кт 90.01.1 в БУ "сидит" в Дт 90.03 (сумма НДС), т.е контроль фактически есть, только не одному счету и это нормально.
(22) Дебетовая сумма по 90.03 в БУ "уменьшает" кредитовую по 90.01.1 в том же БУ и всё сходится.

Разница обусловлена НДС, который для НУ по налогу на прибыль сразу убирается из налогообложения (Кт 90.01.1 без НДС), а Дт 90.03 счет без налогового учета.

Точно такая же ситуация с прочими продажами будет по 91.01 и 91.02, только там не так наглядно - нет отдельного субсчета 91 счета для НДС - все проходит по 91.02.
21. user1076972 10.09.20 18:05 Сейчас в теме
Как например здесь. Как вы это обошли?
Прикрепленные файлы:
22. user1076972 10.09.20 18:06 Сейчас в теме
Или надо дебетовую сумму брать по НУ
24. user1076972 11.09.20 08:04 Сейчас в теме
У меня В 2020 году в феврале после выполнения регламентной операции «Расчет налога на прибыль» появилась проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 " Перенос сальдо счета 68.04.2" на сумму 219 179.23 руб. Бухгалтера втыкают по полной программиста 1С. Якобы ВАША ПРОГРАММА неправильно считает. А анализ по налогу на прибыль с 11 года красноту показывает в налогах. Вот и приходится изголяться.
25. Alex_E 2369 11.09.20 08:30 Сейчас в теме
(24) точно в феврале? не 31.12.2019... Хотя, не видя базы не могу ничего сказать.
26. user1076972 11.09.20 08:42 Сейчас в теме
Не только в феврале. С января 2014.
Процедура ДобавитьПроводкуСписанияОтклоненийПриОкругленииНалогаНаПрибы­ль(Движения, Период, Организация) Экспорт

Если Период < Дата(2014,01,01) Тогда
Возврат;
КонецЕсли;

Вот с этого времени и пошла свистопляска и в этой операции никогда не было копеек, как пишут. Всегда были крупные суммы денег
27. Alex_E 2369 11.09.20 08:51 Сейчас в теме
(26) Налог на прибыль - тема отдельного романа, разобраться что у Вас происходит по тому, что Вы здесь написали не представляется возможным. В любом случае причина НЕ в тех проводках, которые Вы тут показали - здесь всё по феншую, нужно разбираться с учетом...
28. user1076972 11.09.20 08:57 Сейчас в теме
То есть в этом вопросе ваш отчет мне помочь не сможет?
29. Alex_E 2369 11.09.20 09:29 Сейчас в теме
(28)К сожалению нет - он не проверяет учет, он проверяет контрольное соотношение БУ и НУ с разницами, а вот что в ведении учёта делается, тут не контроль соотношений, тут бухгалтер нужен, который его вести должен...когда будт программа сама всё делать, тогда бухгалтера не нужны станут - это относительно "ваша 1С считает неправильно", не наша 1С, а вы в нашей 1С...как - то так...
30. Logarifm_Andre 15 14.07.22 17:54 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите на сегодняшний день данный отчет работает? Он подойдет для БП корп.?
31. Alex_E 2369 14.07.22 18:18 Сейчас в теме
(30) Отчет работает в случае ведения учета с учетом постоянных и временных разниц, если без них (балансовый метод, который должен использоваться с 2021 года) то контролировать нечего...
32. Logarifm_Andre 15 18.07.22 10:02 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение