Область применения
Если вы ведете управленческий учет в УНФ, анализируете валовую прибыль, общую прибыль, смотрите баланс, то вы должны доверять цифрам, которые вам показывает 1С:УНФ.
Экспресс-проверка позволит быстро дать ответ, имеет ли смысл смотреть отчеты.
Руководители компаний смогут быстро оценить качество заведенных в УНФ данных и, в случае проблем раздать задачи ответственным за участки.
Аналитики данных смогут более глубоко разобраться в проблемах учета и дать руководителю проверенные цифры.
Чтобы получить корректный управленческий учет в УНФ, разработали инструмент, который помогает понять проблемные места и дает рекомендации по исправлению.
Это не какая-то техническая проверка, проверяются реально те вещи, которые важны для корректного управленческого учета. В составлении проверок участвуют консультанты по управленческому учету в УНФ и Финансовые директора компаний, ведущих учет на УНФ.
Экспрес-проверка экономит десятки часов и помогает обратить внимание на те места, которые действительно нужно проверять.
Экспресс-проверка позволяет быстро понять, стоит ли доверять цифрам в 1С УНФ. Мы рекомендуем ее выполнять перед анализом валовой прибыли и финансовых результатов.
Почему не подходят стандартные проверки?
Мы специализируемся на построении систем управленческого учета и знаем все проверки, которые есть в типовой программе УНФ, более того, несколько наших подсказок разработчики уже реализовали.
Но для того, чтобы построить и поддерживать управленческий учет, типовых проверок далеко не хватает
Мы реализовали много неочевидных проверок, а также помимо ошибочных ситуаций мы показываем предупреждения - участки, на которые стоит ежемесячно обращать внимание (остатки в кассах, подотчетные средства и т.п.)
Цель разработки в том, чтобы одна проверка проверила все, что можно, и дала однозначный ответ, можно ли доверять данным УНФ для цели Управленческого учета и можно ли смотреть прибыль и баланс.
Проверки завязаны на используемый функционал, вы не будете видеть лишних проверок.
Технические требования
Обработка тестировалась на актуальных версиях программ 1С:УНФ (1.6.26 / 3.0.1) и выше.
Код обработки закрыт.
Доработка выполнена как внешнее расширение и может подключаться в любые базы УНФ (локальные или облачные 1С:ФРЕШ). Внимание! Расширение не работает на БАЗОВЫХ конфигурациях (в базовых конфигурациях 1С, возможности подключения расширений - отсутствуют)!
Демонстрация решения
Видео про Экспресс-проверку
Для проверки, необходимо зайти в обработку Компания - Экспресс проверка ведения учета и выбрать месяц для анализа.
Также проверку можно открыть из формы Закрытия месяца
Какие участки мы проверяем?
Разберем более подробно наши проверки и покажем несколько примеров анализа.
Денежные средства
Проверяется наличие отрицательных остатков по всем важным местам учета (регистрам) денежных средств.
Пример проверки
Мы видим, что отчет нашел ошибку - отрицательный остаток по денежным средствам.
Проанализировать проблему, можно “провалиться”, нажав на строку с расшифровкой проблемы.
В этом отчете мы сможем более детально разобраться, откуда пошел минус.
Товары
Проверяются проблемы складского учета и себестоимости, а также (в зависимости от включенных настроек программы) дополнительные участки (расчет потребности, учет ГТД, ТМЦ на ответственном хранении и т.п.
Пример проверки минусовые остатки на складе
Можно провалиться в проблемные позиции и дополнительно их проанализировать.
Взаиморасчеты
Контролируются незачтенные авансы по покупателям и поставщикам
Пример проверки
Все покупатели с незачтенными авансами показываются в удобной таблице. Если провалиться в контрагента откроется стандартный отчет по взаиморасчетам.
Соответствие оперативного и управленческого учета
Проверяется сходимость данных оперативного учета (регистров накопления) и управленческого учета (хозрасчетный регистр). Проверки важны для тех, кто анализирует Баланс в УНФ. Также проверка помогает понять, какие операции оформлены некорректно с точки зрения управленческого учета
Сверка взаиморасчетов и управленческого учета - проверяет сходимость расчетов с поставщиками, покупателями и прочих расчетов
Для подробного анализа нужно перейти в отчет Сверка регистров взаиморасчетов и управленческого.
Анализ ОСВ
Проверяем оборотно-сальдовую ведомость на проблемные ситуации - например, остатки на служебном счете, расходах будущих периодах, счете недостач и т.п.
Настройки расширения и дополнительные возможности
Отключение лишних проверок
В расширении можно выключить настройки, которые вам не актуальны.
В общем случае отключать проверки не рекомендуется. Вы можете их отключить, если уверенности в правильности ваших процессов и учетных данных.
Предмет контроля
Есть дополнительные возможности контроля данных (по большинству разделов, где это имеет смысл)
- Показывать только ошибки и предупреждения. Флаг установлен по умолчанию. Если его отключить, то будут показываться в том числе успешные проверки.
- Показывать актуальность отрицательных остатков. В расшифровках отчета помимо проблем на дату проверки будет показываться, есть ли проблема в текущем периоде. Если для вас важно исправление только актуальных ошибок, то можете пропускать проблемы, которые были исправлены в будущих периодах.
- Показывать только актуальные отрицательные остатки. Если флаг установлен, то из списка ошибок скрываются те, которые на текущую дату уже не актуальны (исправлены).
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчёты и обработки — Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:ФРЕШ в магазине расширений.
Версия 1.6.13/1.6.26
- Добавили новый вид проверки - предупреждение. Выводим то, на что стоит обратить внимание, например, на остатки по подотчетникам
- Добавили группу проверок "Анализ ОСВ" - в ней будем проверять остатки по Бухгалтерскому регистру.
Например:
- остаток по счетам продаж (90 счет)
- остаток по вспомогательному (00 счет)
- остаток на счете недостач (94 счет) и т.п.
Версия 1.6.14/1.6.26
- Изменили расшифровку проверок Отрицательные остатки по регистру "Запасы и затраты" и Отрицательные остатки по регистру "Запасы на складах". Теперь открываем типовой отчет "Запасы" с нужными и удобными настройками
- В группу проверок "Анализ ОСВ" добавили новые проверки
- Остаток на служебном счете (00-й счет)
- Остаток по счетам прочих доходов и расходов (91 счет)
- Остаток списаний недостач и потерь (94-й счет)
- Остаток по счету расчетов с персоналам по прочим операциям (73 счет) - Исправлены выявленные проблемы
Версия 1.6.16/1.6.26
- В группу проверок "Анализ ОСВ" добавили новую проверку:
- Остаток на счете расчетов по налогам (68-й) счет - Исправили выявленные проблемы
- Разработали демонстрационную версию отчета
Версия 1.6.20/1.6.26
- Добавили группу проверок "Анализ финансового результата"
- Проверяем необходимость перезакрытия периода (сравниваем прибыль в регистре "Доходы и расходы" и "Финансовый результат". Если есть расхождения, то Анализ бизнеса показывает неверные цифры
- Проверяем, разработана ли структура счетов расходов. Если есть субсчета расходов, то проверяем, указаны ли в первичке неверные счета (счета 1-го уровня).
- Добавили группу проверок "Анализ Заказов"
- Проверяем есть ли незакрытые заказы поставщикам и покупателям (если они оплачены и отгружены). Проверку можно отключить в настройках отчета, если у вас более сложная логика статусов
- В группу проверок "Прочее" добавили проверку непроведенных документов (которые влияет на управленческий учет). Рекомендуем анализировать такие документы, что нужно проводить, а лишнее - помечать на удаление. При необходимости проверку можно отключить
- В группу проверок "Анализ ОСВ" добавили новые проверки:
- Наличие остатков по счету "Незавершенное производство" (счет 20) - предупреждение
- Наличие отрицательных остатков по счету "Незавершенное производство" (счет 20) - ошибка
Версия 1.6.25/3.0.1
- Адаптировали разработку к УНФ редакции 3.0
Версия 1.6.32/3.0.1
- Разработка прошла "проверку на прочность" на учете клиента, у которого было отрицательных остатков на десятки миллионов рублей. При помощи нее ускорение решение проблем было быстрее в 5-10 раз (по словам пользователя)
- Множество мелких доработок, упрощающих анализ
- Разделили проверку минусов по количеству и сумме в регистре Запасы
- Новая проверка! Соответствие остатков по регистрам Запасы и Запасы на складах
- Новая проверка! Показывает проблемы с резервами номенклатуры
Версия 1.6.44/3.0.1
- Множество доработок, исправлений ошибок и оптимизаций
- Новая проверка! Сверка расчетов по эквайрингу и данных по Управленческому учету
- Новая проверка! Проверка разнесения комиссий в операцях эквайринга
- Новая проверка! Контроль прочих расчетов
- Новая группа проверок. Обмен с 1С:Бухгалтерией. На данный момент рекомендуем устанавливать автоматический обмен. Планируем активно развивать этот блок проверок.
- Добавили возможность настройки рассылки результатов проверки на почту.
Версия 1.6.45/3.0.1
- Улучшили работу проверки на тяжелых базах (сделали заполнение через длительную операцию)
- Исправили выявленные проблемы
Версия 1.6.48/3.0.1
-
Исправлена ошибка сверки данных Оперативного учета и Управленческого
-
Доработан сценарий проверки совпадения данных учета Запасов и Товаров на складах при передаче на комиссию и переработку
Версия 1.6.54/3.0.4
-
расширение актуализировано до УНФ 3.0.4
-
доработки в сверке по эквайрингу
-
улучшения сверки регистров и данных УУ
-
добавлена проверка на актуальность проблем по денежным средствам
-
мелкие исправления и доработки
-
демо-версия актуализирована до 3.0.4
Версия 1.6.56/3.0.4
-
расширение актуализировано до УНФ 3.0.4
-
доработки в сверке по эквайрингу
-
улучшения сверки регистров и данных УУ
-
добавлена проверка на актуальность проблем по денежным средствам
-
мелкие исправления и доработки
Версия 1.6.59/3.0.4
- Новые проверки:
1. Сверка расчетов с подотчетниками и регламентированного учета
2. Сверка Незавершенного производства и регламентированного учета
3. Доработана сверка данных ДС и регламентированного учета, добавили сравнение финансовых вложений и депозитных расчетных счетов
4. Зависшие остатки авансов по налогам на ЕНС
- Исправили выявленные ошибки
Версия 1.6.61/3.0.4
-
Упростили первый запуск расширения - помогаем отключить безопасный режим у расширения
-
Улучшили настройки отчетов, помогающие искать проблемы в себестоимости
-
Улучшили сверку данных между УУ и Оперативным учетом, в случае использования субсчетов
Версия 1.6.62/3.0.4
-
Исправлена проблема с анализом резервов по закрытым заказам
-
Улучшена расшифровка проблем в себестоимости
Версия 1.6.66/3.0.4
-
Добавили проверку доп. расходов - совпадает ли таблица приходной накладной и таблица доп. расходов, куда их раскидываем
-
Добавили проверку-предупреждение по доп. расходам - совпадает ли месяц оформления приходной накладной и доп. расходов
-
Улучшили проверку непроведенных документов
Версия 1.6.69/3.0.4
-
Новая проверка! Не зачтенные авансы по заказам покупателей (Если у контрагента нулевое сальдо без учета заказов, а по заказам не нулевое, то выводим предупреждение)
-
Новая проверка! Не зачтенные авансы по заказам поставщикам
-
Улучшили проверку непроведенных документов
-
Улучшен анализ резервов по закрытым заказам
Все наши наработки по 1С:УНФ
[Расширение] Экспресс-проверка учета 1С:УНФ //infostart.ru/public/1698771/
[Расширение] Контроль номенклатуры в поступлении услуг в 1С:УНФ //infostart.ru/public/1579192/
[Расширение] УНФ:Контроль списания товаров на дату документа //infostart.ru/public/1564435/
Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО //infostart.ru/public/1482566/
Свободные остатки в списке номенклатуры. Расширение для УНФ (актуально для УНФ ниже 1.6.19) //infostart.ru/public/755066/
[Расширение] Автоматический перенос даты запрета редактирования для 1С:УНФ //infostart.ru/public/1642623/
