Область применения
Если вы ведете управленческий учет в УНФ, анализируете валовую прибыль, общую прибыль, смотрите баланс, то вы должны доверять цифрам, которые вам показывает 1С:УНФ.
Экспресс-проверка позволит быстро дать ответ, имеет ли смысл смотреть отчеты.
Руководители компаний смогут быстро оценить качество заведенных в УНФ данных и, в случае проблем раздать задачи ответственным за участки.
Аналитики данных смогут более глубоко разобраться в проблемах учета и дать руководителю проверенные цифры.
Чтобы получить корректный управленческий учет в УНФ, разработали инструмент, который помогает понять проблемные места и дает рекомендации по исправлению.
Это не какая-то техническая проверка, проверяются реально те вещи, которые важны для корректного управленческого учета. В составлении проверок участвуют консультанты по управленческому учету в УНФ и Финансовые директора компаний, ведущих учет на УНФ.
Экспрес-проверка экономит десятки часов и помогает обратить внимание на те места, которые действительно нужно проверять.
Экспресс-проверка позволяет быстро понять, стоит ли доверять цифрам в 1С УНФ. Мы рекомендуем ее выполнять перед анализом валовой прибыли и финансовых результатов.
Почему не подходят стандартные проверки?
Мы специализируемся на построении систем управленческого учета и знаем все проверки, которые есть в типовой программе УНФ, более того, несколько наших подсказок разработчики уже реализовали.
Но для того, чтобы построить и поддерживать управленческий учет, типовых проверок далеко не хватает
Реализовали много неочевидных проверок, а также помимо ошибочных ситуаций мы показываем предупреждения - участки, на которые стоит ежемесячно обращать внимание (остатки в кассах, подотчетные средства и т.п.)
Цель разработки в том, чтобы одна проверка проверила все, что можно, и дала однозначный ответ, можно ли доверять данным УНФ для цели Управленческого учета и можно ли смотреть прибыль и баланс.
Проверки завязаны на используемый функционал, вы не будете видеть лишних проверок.
Технические требования
Обработка тестировалась на актуальных версиях программ 1С:УНФ (1.6.26 / 3.0.1) и выше.
Код обработки закрыт.
Доработка выполнена как внешнее расширение и может подключаться в любые базы УНФ (локальные или облачные 1С:ФРЕШ).
Внимание! Расширение не работает на БАЗОВЫХ конфигурациях (в базовых конфигурациях 1С, возможности подключения расширений - отсутствуют)!
Демонстрация решения
Видео про Экспресс-проверку
Для проверки, необходимо зайти в обработку Компания - Экспресс проверка ведения учета и выбрать месяц для анализа.
Также проверку можно открыть из формы Закрытия месяца
Какие участки мы проверяем?
Разберем более подробно наши проверки и покажем несколько примеров анализа.
Денежные средства
Проверяется наличие отрицательных остатков по всем важным местам учета (регистрам) денежных средств.
Пример проверки
Мы видим, что отчет нашел ошибку - отрицательный остаток по денежным средствам.
Проанализировать проблему, можно “провалиться”, нажав на строку с расшифровкой проблемы.
В этом отчете мы сможем более детально разобраться, откуда пошел минус.
Товары
Проверяются проблемы складского учета и себестоимости, а также (в зависимости от включенных настроек программы) дополнительные участки (расчет потребности, учет ГТД, ТМЦ на ответственном хранении и т.п.
Пример проверки минусовые остатки на складе
Можно провалиться в проблемные позиции и дополнительно их проанализировать.
Взаиморасчеты
Контролируются незачтенные авансы по покупателям и поставщикам
Пример проверки
Все покупатели с незачтенными авансами показываются в удобной таблице. Если провалиться в контрагента откроется стандартный отчет по взаиморасчетам.
Соответствие оперативного и управленческого учета
Проверяется сходимость данных оперативного учета (регистров накопления) и управленческого учета (хозрасчетный регистр). Проверки важны для тех, кто анализирует Баланс в УНФ. Также проверка помогает понять, какие операции оформлены некорректно с точки зрения управленческого учета
Сверка взаиморасчетов и управленческого учета - проверяет сходимость расчетов с поставщиками, покупателями и прочих расчетов
Для подробного анализа нужно перейти в отчет Сверка регистров взаиморасчетов и управленческого.
Анализ ОСВ Проверяем оборотно-сальдовую ведомость на проблемные ситуации - например, остатки на служебном счете, расходах будущих периодах, счете недостач и т.п.
Настройки расширения и дополнительные возможности
Отключение лишних проверок
В расширении можно выключить настройки, которые вам не актуальны.
В общем случае отключать проверки не рекомендуется. Вы можете их отключить, если уверенности в правильности ваших процессов и учетных данных.
Предмет контроля
Есть дополнительные возможности контроля данных (по большинству разделов, где это имеет смысл)
- Показывать только ошибки и предупреждения. Флаг установлен по умолчанию. Если его отключить, то будут показываться, в том числе успешные проверки.
- Показывать актуальность отрицательных остатков. В расшифровках отчета помимо проблем на дату проверки будет показываться, есть ли проблема в текущем периоде. Если для вас важно исправление только актуальных ошибок, то можете пропускать проблемы, которые были исправлены в будущих периодах.
- Показывать только актуальные отрицательные остатки. Если флаг установлен, то из списка ошибок скрываются те, которые на текущую дату уже не актуальны (исправлены).
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчёты и обработки — Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:ФРЕШ в магазине расширений.
Версия 1.6.13/1.6.26
- Добавили новый вид проверки - предупреждение. Выводим то, на что стоит обратить внимание, например, на остатки по подотчетникам
- Добавили группу проверок "Анализ ОСВ" - в ней будем проверять остатки по Бухгалтерскому регистру.
Например:
- остаток по счетам продаж (90 счет)
- остаток по вспомогательному (00 счет)
- остаток на счете недостач (94 счет) и т.п.
Версия 1.6.14/1.6.26
- Изменили расшифровку проверок Отрицательные остатки по регистру "Запасы и затраты" и Отрицательные остатки по регистру "Запасы на складах". Теперь открываем типовой отчет "Запасы" с нужными и удобными настройками
- В группу проверок "Анализ ОСВ" добавили новые проверки
- Остаток на служебном счете (00-й счет)
- Остаток по счетам прочих доходов и расходов (91 счет)
- Остаток списаний недостач и потерь (94-й счет)
- Остаток по счету расчетов с персоналам по прочим операциям (73 счет)
- Исправлены выявленные проблемы
Версия 1.6.16/1.6.26
- В группу проверок "Анализ ОСВ" добавили новую проверку:
- Остаток на счете расчетов по налогам (68-й) счет
- Исправили выявленные проблемы
- Разработали демонстрационную версию отчета
Версия 1.6.20/1.6.26
- Добавили группу проверок "Анализ финансового результата"
- Проверяем необходимость перезакрытия периода (сравниваем прибыль в регистре "Доходы и расходы" и "Финансовый результат". Если есть расхождения, то Анализ бизнеса показывает неверные цифры
- Проверяем, разработана ли структура счетов расходов. Если есть субсчета расходов, то проверяем, указаны ли в первичке неверные счета (счета 1-го уровня).
- Добавили группу проверок "Анализ Заказов"
- Проверяем есть ли незакрытые заказы поставщикам и покупателям (если они оплачены и отгружены). Проверку можно отключить в настройках отчета, если у вас более сложная логика статусов
- В группу проверок "Прочее" добавили проверку непроведенных документов (которые влияет на управленческий учет). Рекомендуем анализировать такие документы, что нужно проводить, а лишнее - помечать на удаление. При необходимости проверку можно отключить
- В группу проверок "Анализ ОСВ" добавили новые проверки:
- Наличие остатков по счету "Незавершенное производство" (счет 20) - предупреждение
- Наличие отрицательных остатков по счету "Незавершенное производство" (счет 20) - ошибка
Версия 1.6.25/3.0.1
- Адаптировали разработку к УНФ редакции 3.0
Версия 1.6.32/3.0.1
- Разработка прошла "проверку на прочность" на учете клиента, у которого было отрицательных остатков на десятки миллионов рублей. При помощи нее ускорение решение проблем было быстрее в 5-10 раз (по словам пользователя)
- Множество мелких доработок, упрощающих анализ
- Разделили проверку минусов по количеству и сумме в регистре Запасы
- Новая проверка! Соответствие остатков по регистрам Запасы и Запасы на складах
- Новая проверка! Показывает проблемы с резервами номенклатуры
Версия 1.6.44/3.0.1
- Множество доработок, исправлений ошибок и оптимизаций
- Новая проверка! Сверка расчетов по эквайрингу и данных по Управленческому учету
- Новая проверка! Проверка разнесения комиссий в операцях эквайринга
- Новая проверка! Контроль прочих расчетов
- Новая группа проверок. Обмен с 1С:Бухгалтерией. На данный момент рекомендуем устанавливать автоматический обмен. Планируем активно развивать этот блок проверок.
- Добавили возможность настройки рассылки результатов проверки на почту.
Версия 1.6.45/3.0.1
- Улучшили работу проверки на тяжелых базах (сделали заполнение через длительную операцию)
- Исправили выявленные проблемы
Версия 1.6.48/3.0.1
Версия 1.6.54/3.0.4
-
расширение актуализировано до УНФ 3.0.4
-
доработки в сверке по эквайрингу
-
улучшения сверки регистров и данных УУ
-
добавлена проверка на актуальность проблем по денежным средствам
-
мелкие исправления и доработки
-
демо-версия актуализирована до 3.0.4
Версия 1.6.56/3.0.4
-
расширение актуализировано до УНФ 3.0.4
-
доработки в сверке по эквайрингу
-
улучшения сверки регистров и данных УУ
-
добавлена проверка на актуальность проблем по денежным средствам
-
мелкие исправления и доработки
Версия 1.6.59/3.0.4
1. Сверка расчетов с подотчетниками и регламентированного учета
2. Сверка Незавершенного производства и регламентированного учета
3. Доработана сверка данных ДС и регламентированного учета, добавили сравнение финансовых вложений и депозитных расчетных счетов
4. Зависшие остатки авансов по налогам на ЕНС
- Исправили выявленные ошибки
Версия 1.6.61/3.0.4
-
Упростили первый запуск расширения - помогаем отключить безопасный режим у расширения
-
Улучшили настройки отчетов, помогающие искать проблемы в себестоимости
-
Улучшили сверку данных между УУ и Оперативным учетом, в случае использования субсчетов
Версия 1.6.62/3.0.4
Версия 1.6.66/3.0.4
-
Добавили проверку доп. расходов - совпадает ли таблица приходной накладной и таблица доп. расходов, куда их раскидываем
-
Добавили проверку-предупреждение по доп. расходам - совпадает ли месяц оформления приходной накладной и доп. расходов
-
Улучшили проверку непроведенных документов
Версия 1.6.69/3.0.4
-
Новая проверка! Не зачтенные авансы по заказам покупателей (Если у контрагента нулевое сальдо без учета заказов, а по заказам не нулевое, то выводим предупреждение)
-
Новая проверка! Не зачтенные авансы по заказам поставщикам
-
Улучшили проверку непроведенных документов
-
Улучшен анализ резервов по закрытым заказам
Версия 1.6.79/3.0.4
- Новые проверки
Раздел: Анализ финансового результата
Распределение входящих услуг по месяцам. У первички по услугам проверяется соответствие месяца регистрации документа и месяца входящей даты. Соответствие необходимо для того, чтобы можно было анализировать расходы в разрезе месяцев.
Раздел: Анализ Заказов
Закрытые, оплаченные, но не отгруженные заказы покупателей. Контролируется наличие расходной накладной по оплаченным закрытым заказам покупателей
Закрытые, оплаченные, но не оприходованные заказы покпупателей. Контролируется наличие приходной накладной по оплаченным закрытым заказов поставщикам
- Повышение удобства
Раздел: Взаиморасчеты
- В расшифровку анализа не зачтенных авансов добавлена группировка по заказу
- В расшифровку анализа незакрытых расчетов по заказам добавлена группировка по заказу
- Добавлена возможность анализировать актуальность проблемы
Раздел: Соответствие Оперативного и Управленческого учета
Ускорили работу по сравнению Денежных средств и оперативного учета
Раздел: Прочее
Теперь можно по кнопке разослать уведомления ответственным о непроведенных документов. Текст настраивается. По умолчанию такой:
“Уточните актуальность документа. Если документ не нужен, необходимо пометить его на удаление, если документ верный, необходимо его провести”
- Улучшение проверок
Раздел: Соответствие Оперативного и Управленческого учета
Сравнение данных УУ и ОУ по основным средствам теперь поддерживает субсчета
- Прочее
Раздел “Товары” переименован в “Запасы и себестоимость”
- Внимание, введено лицензирование разработки на информационную базу. Если вы приобретали продукт ранее, напишите в поддержку, предоставим вам пин-код
Версия 1.6.82/3.0.4
- Добавлено регламентное задание для отправки сообщений о не проведенных документах ответственным
Версия 1.7.2/3.0.4
-
Добавлена Расшифровка в проверке фин.результатов и доходов расходов
-
Новая функциональность. Добавлено регламентное задание для отправки сообщений о не проведенных документах ответственным
-
Новая функциональность. Анализ отклонений расходов (Стандартно - 15%, но можно указать в счете учета отклонение на которое надо обратить внимание)
-
Добавлена колонка Разница в сверке Управленческого регистра и оперативных
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.9.136
