Тестировала на Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.112.5 (110))
Служебная записка на оплату работ и услуг. Размещаем - Сервис - дополнительные отчеты и обработки - отчеты.
В данной обработке нужно выбрать банковские счета или кассу организации, или и то и другое, затем жмем - "Рассчитать начальный остаток", нужное нам поле заполнится автоматом (остаток считается на начало дня, указанного сверху).
Затем заполняем табличную части с приходом, и с расходом и жмем Печать.
Остаток на конец считается по формуле: остаток на начало дня + приход - расход.