Создание «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» на основании платежных документов и НДФЛ.

01.03.13

1с рекомендует сумму в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» за месяц заносить равной «НДФЛ удержанному» за месяц. Но как показывает практика, организация перечисляет деньги либо меньше, либо больше, либо произошел пересчет НДФЛ. В результате расчетчику приходится вводить несколько документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» за месяц. Поэтому была написана данная обработка, которая по введенным платежным поручениям и остаткам НДФЛ формирует документы «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» в соответствии с рекомендациями 1с.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
СозданиеДокументПеречислениеНДФЛвБюджет.epf .epf 18,38Kb 90	90	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
СозданиеДокументПеречислениеНДФЛвБюджет_vol2.epf .epf 18,11Kb 152	152	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Все мы знаем, что не позднее 1 апреля 2013 года надо сдать «Сведения о доходах физических лиц» или как говорят 2-НДФЛ.

Одно из условий формирования данных сведений является отражение в программе ЗУП сумм перечисленных в бюджет, которые вносятся документами «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» (далее документ).

1с рекомендует сумму в документе за месяц заносить равной «НДФЛ удержанному» за месяц. Но как показывает практика, организация перечисляет деньги либо меньше, либо больше, либо произошел пересчет НДФЛ. В результате расчетчику приходится вводить несколько документов за месяц. Поэтому была написана данная обработка, которая по введенным платежным поручениям и остаткам НДФЛ формирует документы в соответствии с рекомендациями 1с.

Рассмотрим простой пример для наглядности (без ставок и ОКАТО).

Пусть за январь нам надо перечислить в бюджет 100 000 рублей, за февраль 70 000 рублей и так далее. У нас есть платежи: первый платеж № 1 на сумму 80 000 рублей, второй платеж № 2 на 90 000 рублей.

Следовательно, нам надо создать за январь два документа на сумму 80 000 рублей платеж №1 и на сумму 20 000 рублей платеж № 2. За февраль один платеж на сумму 70 000 рублей платеж №2.

НДФЛ удержанный

Январь	100 000
Февраль	70 000

Платежи

№ 1	80 000
№ 2	90 000

Перечисление НДФЛ в бюджет РФ

Январь	100 000	№ 1	80 000
		№ 2	20 000
Февраль	70 000	№ 2	70 000

Думаю, что смысл понятен.

Инструкция по работе с обработкой.

Заполнить поля: Организация, Окато/КПП, Дата начала, Дата окончания.
Заполнить Область 2 (см. рис.) платежными документами.
Нажать на кнопку «Заполнить». Область 1 (см. рис.) заполнится значениями НДФЛ, которые надо перечислить в бюджет за выбранный период, а область 3 (см. рис.) документами.
Для создания документов в базе нажать на кнопку «Создать».

Примечание:

Документы создаются на рабочую дату. Остатки по НДФЛ берутся из РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Остатки.

Версия 2 от 01.03.2013.

Кнопку «Заполнить», разделил на два этапа: «Заполнить» (определяем остатки) и «Распределить» (определяем документы).
В таблице 1 появилась возможность редактировать значения и менять последовательность следования записей.

+18 –

См. также

Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 153969 561 392

258

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 26469 26 1

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 40476 302 106

229

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 5219 38 20

Автоматическое создание и выставление периодических счетов, актов и реализаций на услуги для 1С: Бухгалтерии 3.0

Создание на основании Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка предназначена для тех, кому каждый месяц приходится выставлять и печатать одинаковые счета и акты на услуги, разным контрагентам, из 1С 8 Бухгалтерия 3.0.

5400 руб.

28.03.2021 24533 145 103

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 96265 116 1

123

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 61967 163 141

135

Мастер ТТН. Версия ПРОФ

Оптовая торговля Рабочее место Создание на основании Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Полнофункциональное расширение для формирования и ведения учета перевозочных документов всех видов (ТН, ТТН, ЭТрН). Печать документов или отправка через ЭПД (Электронный перевозочный документооборот). Поддержка регистрации нескольких перевозок на одну финансовую реализацию (в виде УПД, например), а также одной перевозки на основании нескольких финансовых реализаций. Формирование всех сопроводительных документов из одной отгрузки. Формирование реестра грузосопроводительных документов, доверенности менеджеров для указания ответственных лиц (руководитель, главный бухгалтер, кладовщик) организации для пользователей ИБ. Гибкая настройка функциональности под потребности организации.

2670 руб.

18.04.2017 49587 250 43

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. makas 44 14.02.13 11:34 Сейчас в теме

Имхо ошибка:

Проверил обработку на примере, когда в январе(1-платежка) в бюджет НДФЛ-перечисленый = НДФЛ-удержанному

Комментарии к картинке
Начислено за месяц по всем сотрудникам 93418,04руб, НДФЛ-удержанныый = 93418,04*13% = 12145,00руб

Обработка ошибочно в 1-окне насчитала НДФЛ = 17705руб (т.е. налоговая база = 136192руб) :-/

Прикрепленные файлы:

2. cmd_vasec 34 14.02.13 11:45 Сейчас в теме

(1) makas,
Посмотрите остаток по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ за январь. Возможно вы найдете ответ.

3. makas 44 14.02.13 11:47 Сейчас в теме

Вот подобные обработки и имхо более удобные(в порядке убываемости. Чем они Автору не понравились?

Пакетное формирование документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" (для ЗУП, КА, УПП) в разрезе ОКАТО/КПП

Пакетное формирование документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" (для БП, ЗУП, ЗБУ, КА, УПП)

Исправление НДФЛ в формах 2-НДФЛ за 2011 год

4. cmd_vasec 34 14.02.13 11:52 Сейчас в теме

(3) makas,
Не видел. Спасибо

5. cmd_vasec 34 14.02.13 11:59 Сейчас в теме

(3) makas,
В обработке используется штатный механизм распределения, тот который заложен в конфигурации.

6. makas 44 14.02.13 12:46 Сейчас в теме

(5)
я проверил, ошибка возникает из-за того что(из-за простоты учета) - сперва расчитана зарплата полностью(31.01.2013), и сразу выдется плановый аванс(17.01.2013) документом Выплата зарплаты(половина оклада без НДФЛ), который удерживает всю сумму НДФЛ-начисленного за месяц.
А потом, 31.01.2013, при выплате зарплаты за вторую половину месяца документом Выплата зарплаты удерживается еще раз сумма НДФЛ.

Исправил ситуатцию последовательным перепроведением кассовых документов в ЗУП.
------
Спасибо за наводку

7. makas 44 14.02.13 12:49 Сейчас в теме

Конечно, нарастающим итогом к концу года это исправляется, но хорошо бы чтоб обработка проверяла/исправляла корректность учета НДФЛ в программе.

8. makas 44 14.02.13 12:51 Сейчас в теме

Имхо механизму который заложен в докуемнте "Перечисление НДФЛ в бюджет", об регистрах для НДФЛ знает, но не все :)

9. petrov_al 10 15.02.13 17:16 Сейчас в теме

А если несколько ставок допустим 13% и 9% по ОКАТО/КПП, и расчетчик хочет одной платежкой закрыть суммы только по ставке 9% а другой неполностью по 13%. Что тогда?

10. cmd_vasec 34 18.02.13 09:41 Сейчас в теме

(9) petrov_al,
Данная возможность не реализована, но ее можно легко сделать. Необходимо разделить заполнение остатков по НДФЛ и определение документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ».

12. cmd_vasec 34 01.03.13 16:50 Сейчас в теме

(9) petrov_al, Данная возможность реализована.

11. Alchimic 19.02.13 19:34 Сейчас в теме

Спасибо. Попробуем.

13. kkprps 19.03.13 15:11 Сейчас в теме

Релиз 2.5.63.1 обработка не работает
{Форма.Форма.Форма(146,8)}: Переменная не определена (ОбщегоНазначенияПереопределяемый)
Если <<?>>ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация) Тогда

14. Пользователь 1С 3 19.03.13 15:26 Сейчас в теме

(13) вместо ОбщегоНазначенияПереопределяемый написать ОбщегоНазначенияЗКПереопределяемый

15. cmd_vasec 34 19.03.13 15:30 Сейчас в теме

(14) Пользователь 1С,
спасибо, что ответили за меня.

16. Пользователь 1С 3 19.03.13 17:18 Сейчас в теме

Вопрос - надо б как-то ситуацию посмотреть, когда налог доначисляется в будущем времени (например пересчет ндфл за год), т.к. и уплата этого налога будет только в будущем. Можно ли как-то в запросе остатков ограничить остатки по периоду регистрации? Спасибо. Плюсую,кстати, а то запамятал :)

17. cmd_vasec 34 19.03.13 17:25 Сейчас в теме

(16) Пользователь 1С,
1.Есть возможность выбрать период получение остатков.
2. Есть возможность редактировать эти остатки, т.е. вы можете изменить сумму, а так же удалить или добавить.

19. Пользователь 1С 3 19.03.13 17:32 Сейчас в теме

(17) редактировать - опасно) а вот по поводу получения остатков -актуально. Но тут нюанс - если делать групповое создание документов, не понятно, на какую дату срез остатков делать. Я смотрю в сторону даты платежа, но тут же этих дат куча будет, придется остатки разбивать не только по периоду, но и по датам платежей. как-то так...

20. Пользователь 1С 3 19.03.13 17:35 Сейчас в теме

+(19) при этом можно добавить контроль правильности дат платежей, когда на дату платежа нет остатка (т.е. платеж есть, а начисления ндфл нет)

22. cmd_vasec 34 20.03.13 09:54 Сейчас в теме

(20) Пользователь 1С,
Такого не может быть, если только перечислить задолжность.

21. cmd_vasec 34 20.03.13 09:51 Сейчас в теме

(19) Пользователь 1С,
остатки получаем по месяцу начисления.

18. Пользователь 1С 3 19.03.13 17:27 Сейчас в теме

+(16)кстати, в автозаполнении документа остатки именно так и берутся, буквально щас проверил, щас буду сравнивать алгоритмы :)

23. 13jaguar 94 17.07.13 08:23 Сейчас в теме

При попытке заполнить возникает ошибка
{Форма.Форма.Форма(146)}: Метод объекта не обнаружен (ЭтоЮрЛицо)
Если ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация) Тогда

24. cmd_vasec 34 17.07.13 09:02 Сейчас в теме

(23) 13jaguar,
Данный метод находиться в ОбщегоНазначенияЗКПереопределяемый. Замените ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация)на ОбщегоНазначенияЗКПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация) и все будет работать.

25. Liksar 2 16.10.13 16:13 Сейчас в теме

хорошая обработка,

есть предложение по улучшению функционала (особенно подойдет для пользователей УПП и КА): 2ю табличную часть (где указаны платежки с суммами) заполнять на основании регламентного учета по кнопке "Заполнить" - было бы СУПЕР!!!