Данная обработка предназначена для автоматизации процесса формирования и отправки актов сверок контрагентам через электронную почту. Ниже приведено техническое описание функционала и инструкция по эксплуатации.
Основные функции обработки:
- Создание документа "Акт сверок взаиморасчетов": На основании выбранных контрагентов система генерирует акт сверки взаиморасчетов. Документ может быть отправлен на электронную почту контрагента.
- Проверка наличия электронного адреса: Если в карточке контрагента не указан адрес электронной почты, соответствующее поле остается пустым. Однако пользователь имеет возможность заполнить его непосредственно в процессе работы с обработкой.
- Поддержка отправки с факсимиле: Реализован функционал отправки актов сверок с использованием факсимильной подписи либо без нее.
Инструкция по использованию:
Шаг 1: Выбор основных параметров
- Организация: выберите нужную организацию.
- Валюта: укажите валюту расчетов.
- Период: задайте временной интервал для сверки.
- Представитель организации: определите ответственное лицо (например, директор или бухгалтер).
Шаг 2: Настройка дополнительных параметров
Отметьте галочками необходимые опции:
- Разбить по договорам: разбивка акта сверки по отдельным договорам.
- С обособленными подразделениями: включение информации о расчетах с обособленными подразделениями.
- Выводить полные названия документов: отображение полных наименований документов в акте сверки.
- Выводить счета-фактуры: добавление счетов-фактур в акт сверки.
- Акт сверки с печатью и подписью: отправка акта сверки с цифровой подписью и печатью.
Шаг 3: Формирование списка контрагентов
Нажмите кнопку "Заполнить контрагентов". Система сформирует список контрагентов с текущими сальдо. Здесь необходимо выбрать нужных контрагентов или отметить всех сразу.
Шаг 4: Создание актов сверок
Кнопка "Создать документы" инициирует генерацию актов сверок взаиморасчетов для каждого выбранного контрагента.
Шаг 5: Просмотр созданных документов
На вкладке "Акты сверок взаиморасчетов" отображаются все сформированные документы вместе с адресами электронной почты контрагентов.
Шаг 6: Параметры отправки писем
На вкладке "Параметры письма":
- Укажите учетную запись для отправки (по умолчанию используется системная запись электронной почты).
- Задайте тему письма и текст сообщения.
После выполнения этих шагов акты сверок будут автоматически отправлены указанным контрагентам.
Для загрузки обработки в 1С выполните следующие шаги:
- Перейдите в меню «Администрирование», затем выберите пункт «Печатные формы, отчеты и обработки».
- Далее «Дополнительные отчёты и обработки». Если режим не включен установите Фланг на пропив «Дополнительные отчёты и обработки» .
- Перейдите «Дополнительные отчёты и обработки».
- Нажмите кнопку «Добавить из файла» или «Создать» . Появится предупреждение системы безопасности. Подтвердите свои действия, нажав кнопку «Продолжить».
- В открывшемся окне выберите загруженный файл обработки и нажмите кнопку «Открыть».
- Если не установилось «Размещение» установите требуемые разделы.
- Завершите процесс, нажав кнопку «Записать и закрыть», если необходимо установить доступ пользователям то перед «Записать и закрыть» в поле «Быстрый доступ» укажите пользователей.
Теперь ваша новая обработка доступна для использования в системе 1С.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.168.19
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.167.36
