Закрытие счета 62, с чем сталкивался и как с этим бороться (УПП 1.3, БП 1.6)

25.09.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Не закрывается 62 счет, висят остатки по 62.01 и на 62.02 по одному договору.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Востановление последовательности расчетов с отбором по контрагенту
.epf 21,82Kb
34
.epf 21,82Kb 34 Скачать
Найти расхождения по 62 и Расчеты по реализациям
.erf 14,26Kb
36
.erf 14,26Kb 36 Скачать

1) Восстановлении последовательности расчетов

 Запускаем обработку восстановления последовательности расчетов, есть отдельная обработка, которая восстанавливает последовательность расчетов ко конкретному контрагенту, есть аналогичная на Инфостарте, в которой есть возможность установить дополнительный отбор по договору, но она не совсем корректно отрабатывает, если есть в платежке 2 договора, то проводки сформируются только по отобранному.

В ~ 80% случаев помогает, если нет, то приступаем ко 2-му шагу. 

2) Зачесть аванс (при увеличении суммы реализации) или признать аванс (при уменьшении суммы реализации)

Открываем универсальный отчет по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" группируем строки ("Договор контрагента, документ, регистратор")  по нему будет видно, на каком документе висит задолженность или аванс. 

Часто встречается ошибка в документе Корректировка реализаций, не установлен реквизит "Зачесть аванс (при увеличении суммы реализации) или признать аванс (при уменьшении суммы реализации)", если на момент корректировки был аванс и галочка не стоит, то корректировка его не зачтет, и наоборот.

Если таковых документов не нашлось, приступаем к 3-му шагу.

3) Сверяем остатки 62 и Расчеты по реализациям

По отчету Расчеты по реализациям и ОСВ по 62 счету сверяем остатки, если есть расхождения, то их можно найти по отчету "Найти расхождения 62 и Расчеты по реализациям".

Если с остатками все ровно, приступаем к 4-му шагу

4) Документы без проводок

Ищем документы без проводок по хозрасчетному, скорее всего это документ корректировка реализаций, если хотя бы по одной строке нет остатка, то проводки не формируются "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ПолучитьПартииРеализованныхТоваровДляКорректировки"

62 расчеты по реализациям закрытие месяца взаиморасчеты не закрывается 62 62.01 62.02

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84739    266    171    

262

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    28973    86    149    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    71034    270    58    

295

Управленческий учет в 1С УНФ: экспресс-проверка

Анализ учета Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8766    7    25    

21

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7456    15    0    

13

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13788    28    11    

36

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18978    40    20    

38
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 29.01.15 13:05 Сейчас в теме
Восстановлении последовательности расчетов

Запускаем обработку восстановления последовательности расчетов, есть отдельная обработка, которая восстанавливает последовательность расчетов ко конкретному контрагенту


Имхо лучше запустить "Группове перепроведение документов"(встроенную в 1С), тогда остатки на складах и себестоимость списания станут правильными.
В ~ 80% случаев помогает ;)
3. Записьдампа 76 29.01.15 17:47 Сейчас в теме
(1) makas, Да групповое проведение это круто, но на практике сталкиваешься с проблемой, когда запускаешь групповое проведение, а после начинаешь изменять данные прошлого периода, а еще лучше вносить новые данные в прошлый период и часть данных сведена вручную и чтоб все не развалилось, приходится искать ошибки вручную.
2. makas 44 29.01.15 13:07 Сейчас в теме
Не закрывается 62 счет, висят остатки по 62.01 и на 62.02

А если у меня расчеты с покупателями как в рублях, так и в У.Е.????
4. Записьдампа 76 29.01.15 17:52 Сейчас в теме
(2) makas, За основу взят типовой механизм "Восстановления последовательности расчетов", добавлен только отбор.Валюту тоже сворачивает.
5. karetir 01.02.15 00:06 Сейчас в теме
1. Лишний раз доказывает что система взаиморасчетов в 1с исторически неверная могли бы разработчики типовых 1м посмотреть как например в Аксапте это делается. Это громадный тормоз для перехода на реальные МСФО где нет активно-пассивных счетов.
2. Вот забывают пользователи ставить галочки в документах корректировка расчетов - так Разработчики ДОЛЖНЫ были об этом позаботиться и сделать обязательным принятие решение по этой галочке или ставить ее всегда. Это просто убогость мышления типовиков.
3 Вообще уже в 1с связь между потребностями бухгалтера и задачами типовыми разьехалась на 100 км
6. makas 44 13.02.15 10:35 Сейчас в теме
(5) karetir,
Вообще уже в 1с связь между потребностями бухгалтера и задачами типовыми разьехалась на 100 км


Полностью согласен! ! !
7. Дмитрий74Чел 235 20.10.15 11:42 Сейчас в теме
Прошу дополнить описание обработки восстановления последовательности с отбором: проблема есть не только с платежками, но и с авансовыми отчетами, содержащими строки для нескольких контрагентов. Выход: Перепровести такие документы вручную.

А кроме того прошу написать как решать те проблемы, что вы перечислили. Например, что делать если есть расхождения по отчету "Найти расхождения 62 и Расчеты по реализациям".
Оставьте свое сообщение