Проверки и действия перед подготовкой Декларации по НДС в 1С:ERP 2.4

Чек-лист проверок и действий перед подготовкой Декларации по НДС. Сформирован по результатам сверки книги покупок, книги продаж и сверки по счетов учета БУ, при ведении учета за квартал параллельно в двух базах при переходе на 1C:ERP. Два отчета - удобная проверка незачетнных авансов. Первый отчет: для договоров с расчетами "По заказам" выводится список оплат, неразнесенных по заказам и список заказов, по которым незачтены оплаты. Второй отчет: для договоров с расчетами "По накладным" выводится список оплат, неразнесенных по накладным и список накладных, по которым незачтены оплаты.

Арт.: 1189248

Скриншот к отчету Проверка зачета авансов по заказам.jpg
Скриншот к отчету Проверка зачета авансов по накладным.jpg
Скриншот к отчету Проверка зачета авансов по заказам.jpg
Скриншот к отчету Проверка зачета авансов по накладным.jpg
Лицензии

1800 руб.

1800 руб.

Техподдержка

1000 руб.

При переходе на 1C:ERP учет велся параллельно в базе исходной и во внедряемой 1C:ERP. По результатам сверки за квартал книги покупок, книги продаж и сверки счетов учета БУ, были выявлены ошибки в документах, и сформирован чек-лист проверок и действий перед подготовкой Декларации по НДС. Предлагаемый план проверок и действий может быть использован как базовый, в каждой организации может быть дополнен своими актуальными проверками, часть проверок может быть избыточной для конкретной ситуации.

  1. Первичные документы

    По поступлениям безналичных ДС

  • ставка НДС во всех документах заполнена. Можно настроить отчет, который показывает в каких платежных документах не заполнена ставка НДС.

По документам приобретения:

  • Введены все документы приобретения
  • Все счета-фактуры от поставщиков зарегистрированы, незарегистрированные покажет типовой отчет «Наличие счетов-фактур».
  • Все документы "Счет-фактуры полученный" проведены. Можно настроить отчет, который показывает непроведённые и непомеченные на удаление счета-фактуры за квартал. Все выявленные счета-фактуры необходимо либо пометить на удаление, либо провести.
  • Ставки НДС в табличных частях приобретений установлены корректно
    Можно настроить отчет для проверка ставок НДС в табличной части приобретений, группировки: ставка НДС, хозяйственная операция, контрагент, договор, документ.
  • Нет расхождений в суммах проводок по выделению НДС и принятию НДС к вычету (счет 19  закрылся) Отчет «Анализ субконто» по счетам-фактурам полученным должен быть пуст: Виды субконто = «Счета-фактуры полученные», Отбор (БУ Кт (кон сальдо) <> 0 ИЛИ Бу Дт (кон сальдо)<>0):

 

  • По документам реализации:
  • Введены все документы реализации
  • Все счета-фактуры выданные проведены. Можно настроить отчет, который показывает непроведенные и непомеченные на удаление счета-фактуры.

По импорту

  • Все таможенные декларации проведены. Можно настроить отчет или анализировать отбором в списке документов.
  • В декларациях нет строк с товарами, у которых не указано «Облагается НДС», или же такие строки есть и это объяснимо. Можно настроить отчет, который показывает таможенные декларации, в которых у товара не указана сумма НДС.
  • В таможенных декларациях указаны суммы НДС, перечисленного в бюджет
  • Нет расхождений в суммах проводок по выделению НДС и принятию НДС к вычету (счет 19.05 закрылся)

По экспорту

  • В документах реализации реквизит «Налогообложение НДС» заполнен корректно. Можно настроить отчет, который показывает группировки: «Налогообложение» из документа реализации, «Налогообложение» из карточки договора, Контрагент. Иерархию группировок можно настроить исходя их ситуации, ка удобнее отследить ошибки. Например, не должно быть в рамках договора «Продажа на экспорт» не должно быть реализаций «Продажа облагается НДС» (характерная ошибка при запуске), или, например, по конкретному контрагенту должны быть только экспортные операции.
  • Установлено подтверждение ставки 0%

По исполнению обязанностей налогового агента по НДС:

  • Договоры с контрагентом настроены
  • В поступлениях установлен реквизит «Налогобложение НДС» = «Налоговый агент»
  • Платежные документы по оплате поставщикам перепроведены (если в поступлениях менялся реквизит «Налогообложение НДС»
  • В платежных документах по уплате налога указана аналитика (поставщик, договор, документ)
  • Счета-фактуры налогового агента сформированы
  • В счетах-фактурах налогового агента указаны подтверждения оплаты

По отражению восстановления НДС (маркетинговые расходы, брак)

  • Сформированы документы «Запись книги продаж»
  • Сформированы счета-фактуры

Счета-фактуры выданные на аванс

  • В документах «Поступление безналичных ДС» корректно установлен объект расчетов. Такие ошибки возникают в случае автоматическом переносе документов. Можно настроить отдельные отчеты для проверки
    • расчеты «По заказам»
    • расчеты «По договорам»
  • Проверка зачета оплаты - расчеты «По заказам». Можно настроить отчет или можно использовать нашу доработку – отчет, который показывает в рамках договора с расчетами «По заказам» нераспределённые платежи и неоплаченные заказы.
  • Проверка зачет оплаты - расчеты «По накладным». Можно настроить отчет или можно использовать нашу доработку - отчет, который показывает в рамках договора с расчетами «По накладным» нераспределённые платежи и неоплаченные реализации.
  • Расчеты «По договорам» - нет ошибочных операций по взаимозачетам. Можно настроить отчет и сохранить варианты настройки.
  • Выполнить процедуру «Актуализация расчетов по регистрам взаиморасчетов» из закрытия месяца
  • Сформировать счета-фактуры выданные на аванс
  • Нет лишних счетов фактур (в помощнике на вкладке «Неиспользуемые» пусто)
  • Нет авансовых счетов-фактур, выписанных на взаимозачет (если есть - это потенциальная ошибка, необходимо проанализировать). Можно настроить отчет и сохранить варианты настройки.
  1. Закрытие месяца

            Для каждого месяца из квартала необходимо выполнить четыре операции:

  • Актуализация расчетов по регистрам взаиморасчетов
  • Распределение НДС
  • Формирование книги покупок и книги продаж
  • Отражение в регучете
  1. Проверка проводок
  • Нет проводок по списанию НДС Дт 90.02.1 – Кт 19 (возможно в операциях по экспорту не установлена ставка 0%), либо эти проводки сделаны осознанно
  • Нет проводок по восстановлению НДС Дт19 – Кт68.02, либо эти проводки сделаны осознанно
  1. Декларация по НДС. После проведения проверок формируется декларация

Причины купить

В типовом отчете «Ведомость  расчетов с клиентами» можно настроить фильтр либо на неразнесенные платежи, либо на неоплаченные отгрузки. При большом количестве оплат и отгрузок отслеживать незачтенные авансы становится трудоемко. В нашей доработке в одном отчете можно увидеть для каждого договора и неразнесенные платежи и неоплаченные отгрузки, что значительно сокращает время для анализа и поиска незачтенных авансов. Отчет актуален для наведения порядка перед формированием счетов-фактур на аванс.

Достоинства

Отчеты программировались для  релиза 1С:ERP 2.4.8.64

Отчет группирует неразнесенные платежи и неоплаченные отгрузки по договору. Отчет выделен в два файла (от дельно - для расчетов "По заказам" и отдельно - для расчетов "По накладным"). 

Для договора с расчетами "По заказам" выводится список оплат, неразнесенных по заказам и список заказов, по которым незачтены оплаты. В одном отчете выводится два набора данных из типового отчета «Ведомость  расчетов с клиентами»:
1)    договор.детализациярасчетов = "по заказам" ,
отгружено > 0 ,
«наш долг» > 0 ИЛИ «долг клиента» >0,

2)    договор.детализациярасчетов = "по заказам" ,
тип объекта расчетов = документ «Поступление безналичных ДС» (операция «Поступление оплаты от клиента», с типом «Заказ покупателя» не нужны),
«наш долг» > 0

Оба набора данных скомпонованы в общей группировке: 
1)    Организация, валюта 
2)    Клиент, Конрагент, Договор 
3)    Объект расчетов 

 

Для договора с расчетами "По накладным" выводится список оплат, неразнесенных по накладным и список накладных, по которым незачтены оплаты. В одном отчете выводится два набора данных из типового отчета «Ведомость  расчетов с клиентами»:
1)    договор.детализациярасчетов = "по НАКЛАДНЫМ" ,
отгружено > 0 ,
«наш долг» > 0 ИЛИ «долг клиента» >0,

2)    договор.детализациярасчетов = "по НАКЛАДНЫМ" ,
тип объекта расчетов = документ «Поступление безналичных ДС» (операция «Поступление оплаты от клиента»),
«наш долг» > 0



 

Статистика:
Просмотры 12883
Загрузки 2
Рейтинг 5
Создание 20.03.20 17:40
Обновление 20.03.20 17:40
№ Публикации 1189248
Характеристики:
Теги

зачет авансов проверка распределение платежей разнесение анализ взаиморасчетов

Рубрики Анализ учета
Кому Бухгалтер
Тип файла Внешний отчет (ert,erf)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги НДС
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. Елена Н. К. 25.06.24 14:12 Сейчас в теме
Добрый день, для 2.5 подойдёт?

Оставьте свое сообщение

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли о...

7200 руб.

Сравнение произвольных данных баз (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных реквизитов, работающих на ...

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный ...

19200 руб.

Управленческий учет в 1С УНФ: Лучшая экспресс-проверка

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

Расширение «Контрольные отчеты» для автоматизации проверки ведения учета в 1С:ERP 2х, 1С:КА 2.х

Расширение «Контрольные отчеты» для автоматизации процесса проверки ведения учета в ПП. Со списком ошибок могут работать ответственные пользователи. Помогает в процессе внедрения ПП находить нарушения в бизнес-процессах. 

12000 руб.

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий об...

6000 руб.

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

Проверка корректности/правильности данных в учете (УПП, Управление производственным предприятием, КА, Комплексная, РАУЗ, Па...

Вы хотите централизованно хранить все свои проверки в одном рабочем месте, а не помнить разбросанные по внешним отчетам, файлам, компьютерам разрозненные отчетики/обработки ? Вы хотите гибко настраивать центральное рабочее место контроля ...

1800 руб.

Мастер отчетов: программа для создания отчетов в 1С

Конструктор отчетов, при помощи которого можно создавать различные отчеты без помощи программиста. Программа позволяет создавать отчеты на основании данных как из одной базы 1С так и из нескольких баз 1С, и еще использовать данные из .xls ф...

2500 руб.