Подключение и тестирование:
Реализована для управляемого интерфейса.
Подключается в базу УНФ в дополнительные отчеты и обработки. Сохраняется в избранное.
Тестировалось на УНФ 1.6 (1.6.26.220) и выше на дату 01.08.2022, УНФ 3.0 (3.0.1.175), Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.115.19). Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Решаемые задачи
- Сравнение документов (Приходная накладная, Расходная накладная, Счет Фактура, Счет-фактура (полученный), Дополнительные расходы, Авансовый отчет, Оприходование запасов, Перемещение запасов, Списание запасов, Поступление на счет) в базах УНФ и Бухгалтерии после обмена/переноса/синхронизации между базами.
- Сравниваемые поля общие по документам (СсылкаНаДокумент, Дата, Номер, Проведен, ПометкаУдаления):
- Приходная накладная: (Контрагент.Наименование,СуммаДокумента)
- Расходная накладная: (Контрагент.Наименование,СуммаДокумента)
- Счет Фактура: (Контрагент.Наименование,СуммаДокумента)
- Счет-фактура (полученный): (Контрагент.Наименование,СуммаДокумента, НомерВходящегоДокумента, ДатаВходящегоДокумента)
- Дополнительные расходы: (Контрагент.Наименование,СуммаДокумента)
- Авансовый отчет: (Сотрудник.Наименование,СуммаДокумента)
- Оприходование запасов:(СтруктурнаяЕдиница.Наименование,СуммаДокумента)
- Перемещение запасов:(СтруктурнаяЕдиница.Наименование,СтруктурнаяЕдиницаПолучатель.Наименование)
- Списание запасов:(СтруктурнаяЕдиница.Наименование)
- Поступление на счет: (Контрагент.Наименование,СуммаДокумента)
- Сравниваемые поля общие по документам (СсылкаНаДокумент, Дата, Номер, Проведен, ПометкаУдаления):
- Сверка долгов по покупателям и поставщикам.
Описание
- Раздел подключения к удаленной базе Бухгалтерии.
- Поддерживается подключение как к файловой так и клиент-серверной базе по технологии СОМ соединения.
- Возможность проверки подключения к базе.
- Раздел отборов. Поля Период и Организация общие для обоих видов сравнения и обязательны к заполнению.
- Раздел видов сравнения
- По документам. Соответствие документов производится как по Номеру документа так и по его Гуид (уникальный идентификатор), Если флаг «По номеру документа» не установлен, то сравнение документов производится по Гуид. Вид документа для сравнения выбирается в списке проверяемых документов. Все поля документов сравниваются по примитивным типам. (В случае Контрагента, Сотрудника, Склада - это Наименование). Документы Перемещения запасов сравниваются только с видом операций "Перемещение". Документы Приходная накладная сравниваются только с видом операций "Поступление от поставщика". Документы Расходная накладная сравниваются только с видом операций "Продажа покупателю". Сравнение документов с другими видами операций не производится. Расхождения подсвечиваются розовым.
- По долгам. Сверка долгов происходит на конечную дату выбранного периода. Данные берутся в УНФ из регистров накопления Расчеты с покупателями и Расчеты с поставщиками, в Бухгалтерии - из регистра Хозрасчетный по остаткам 60 и 62 счетов. Результат формируется в группировке по ИНН/КПП Контрагента, Код и Наименование контрагента. С помощью флагов «Только покупатели», «Только поставщики» и «Только расхождения по долгам» регулируется состав выводимых данных.
