К сожалению, механизм распределения удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 зачастую некорректно определяет, к какому месяцу и виду дохода относится НДФЛ, удержанный у сотрудника при выплате ЗП. Расчетчик мне часто задавал вопрос, почему удержанный НДФЛ по ведомостям из месяца в месяц не совпадает с исчисленным, когда сотрудникам полностью выплатили ЗП. Пришлось разбираться. Выяснилось, что в разрезе аналитик в регистре "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" по некоторым сотрудникам зависают остатки, которые в дальнейшем списываются, но по некорректному разрезу, в результате в целом на текущий момент сальдо нулевое, а в разрезе аналитик и периодов висят остатки, это приводит к бардаку с удержанным НДФЛ в отчетах.
Пришлось вручную наводить порядок в этом регистре. В этом мне очень помог данный отчет.
В большинстве случаев помогает "точечное" обновление налога в ведомостях, но бывают запущенные случаи, при которых приходилось разбираться более детально и искать индивидуальное решение.
Действовал следующим образом:
- Формирую отчет по варианту "Анализ удержанного НДФЛ (по физлицам)" (период год, без регистраторов);
- Определяю сотрудников, по которым есть зависшее сальдо;
- Формирую отчет (вариант "Анализ удержанного НДФЛ") с отбором по сотруднику, в разрезе регистраторов;
- Определяю ведомость, по которой нужно обновить налог, захожу в эту ведомость, делаю активной строку с нужным сотрудником, нажимаю кнопку "Обновить налог", перепровожу документ.
- Обновляю отчет (п.3), проверяю что сальдо закрылось.
- Если по сотруднику всё ок, то перехожу к следующему (п.3).
Отчет протестирован на релизе ЗУП 3.1.7.61.
