Проверка корректности ведения счетов 58.03 / 76.09 для МФО

29.04.17

Учетные задачи - Взаиморасчеты

В связи с требованием Центробанка о предоставлении ежемесячной отчетности микрофинансовыми организациями (МФО) многие фирмы перевели учет в программу 1С:Бухгалтерия КОРП, поскольку в «нижнем» ценовом сегменте это, наверно, единственное решение, позволяющее формировать данную отчетность. Различие в детализации "оперативного" учета (например, Arche Credit) и бухгалтерии КОРП, создают ряд проблем в учете. Предлагаемый отчет позволит проверить на наличие некоторых ошибок ведения счетов 58.03/ 76.09.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
МФО5803_7609
.erf 21,75Kb
3
.erf 21,75Kb 3 Скачать

Проблема

Как правило, оперативный учет деятельности ведется в программе типа Arche Credit, с последующей ежемесячной выгрузкой взаиморасчетов с клиентами в бухгалтерию КОРП.

Теоретически данная связка работает. На практике бухгалтеры получают множество косяков, связанных с разной детализацией учета в оперативной системе (учет ведется в разрезе клиентов\договоров)и в БУХ учете (учет ведется в разрезе Клиентов\Договоров\Подразделений).

Ситуации :

1. Клиент получил займ в одном подразделении-1, заплатил в другом.

2. Клиент взял займ в  подразделении-1 (по этому же подразделению проводится ежедневное начисление %), а оплачивает % в других подразделениях.

3. Переезд \ закрытие  подразделения совмещенный с изменением регистрации в системе Arche Credit.

… ну и так далее, любые операции с подразделением отличным от того, где был открыт договор.

Частично данная проблема изменяется изменением аналитики учета займов по подразделениям http:// //infostart.ru/public/548809/

    Оперативный контроль движений по счетам 58.03 /76.09  можно проводить с помощью стандартных  отчетов вроде "анализ субконто", с последующей расшифровкой до детальных записей и их анализом. Но усложняет процесс, что у клиента обычный объем выгрузки по месяцу порядка 8000-10000. Для упрощения поиска наиболее критичных ошибок был создан данный отчет.

Отчет проверяет следующие ошибки учета:

1.  Пустое подразделение в аналитике учета займов счета  58.03 / 76.09 .

2.  Нет начисления процентов, при наличии займа.

3.  Отрицательный остаток по займу. (вероятно был удален документ выдачи  )

4.  При остатках процентов — нет остатка займа

5.  Наличие не закрытых взаиморасчетов по договору, и отсутствие  движенйи более 15 дней. (начисление % проводится ежедневно)

Примечание:

Отчет имеет 2 варианта построения:

            - «без вывода детальных записей» - в отчет выводятся только итоги движения за выбранный период

            - «с выводом детальных записей» - отчет строится с детализацией до документа движения. (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ при большом документообороте без дополнительных отборов Контрагенту / Договору /  Подразделению)

МФО КОРП займ микрофинансовая центробанк

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84727    266    171    

262

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191658    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22732    186    7    

167

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    81137    438    91    

135

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57289    187    76    

117

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24021    27    34    

33

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95223    590    281    

141
Оставьте свое сообщение