Исправлено под требования
Приложение № 1
Инструкция по созданию файла (Электронный реестр)
для пополнения Счетов, открытых для проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт
Формат файла: текстовый в кодировке Windows с расширением *.txt или *.csv, с разделителями полей “;”. Справа и слева от разделителя допускается наличие пробелов. В конце строки разделитель не ставится.
Файл состоит из заголовка, блока записей и хвостовика.
Заголовок и заключительная часть файла являются комментариями к блоку записей и не учитываются при обработке начислений.
Заголовок содержит название реестра, наименование организации, наименование обслуживающего организацию отделения Банка, реквизиты Банка, дату и номер реестра.
Заключительная часть файла предназначена для размещения подписей уполномоченных лиц организации и печати организации при создании бумажной копии файла пополнения карточных счетов (Реестра).
Блок записей начинается строкой, содержащей следующие поля, разделенные «;»:
- BEGIN – указатель начала блока записей;
- дата представления файла в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- номер расчетного документа;
- наименование организации;
- номер лицевого внутрибанковского счета, на который перечислены/будут перечислены денежные средства организации;
Каждая последующая строка блока записей должна содержать следующие поля:
- номер банковской расчетной карты;
- сумма с учетом копеек;
- фамилия, имя, отчество Сотрудника;
- СНИЛС.
Не допускаются пробелы в номерах банковских расчетных карт и разделители разрядов в суммах. Разделителем целой и дробной части числа является точка.
Фамилия, Имя, Отчество Сотрудника указываются с большой буквы, между словами ставится пробел.
СНИЛС указывается в формате - 000-111-222 33.
В конце блока записей находится строка, содержащая следующие поля:
- END – указатель конца блока записей;
- итоговая сумма пополнения;
- количество строк пополнений в блоке записей.
Образец заполнения файла:
В Банк ВТБ (ПАО)
к/с: 30101810700000000187
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525187
ИНН: 7702070139
КПП: 997950001
BEGIN; 01.06.2001; 236; МОСХЛЕБТОРГ
30232810000000000001;
4652081099930045; 11650.00; Иванов Иван Иванович; 111-111-111 12
4652081099930054; 1500.05; Филатов Илья Валентинович;123-123-123 12
END; 13150.05; 2
