Рабочий стол Управление финансами для конфигурации УЛФин

Публикация № 602254

Учет и отчетность - Банковские операции

Мне показалось, что было бы неплохо реализовать возможность отражать движение денежных средств так же, как это делается в личном кабинете интернет-банкинга

Рабочий стол представляет собой обработку для конфигурации Управление Личными Финансами, призванную упростить процесс ввода документов по счетам, а также позволяет увидеть текущие остатки счетов и обороты за последние несколько дней подобно тому, как это предоставляют сервисы личного кабинета банков(Сбербанк-онлайн и подобные)

 
Обновление 2017-11-22
 
Обновление 2018-10-06 
 
Обновление 2019-01-17

 Исправлена ошибка Invalid public api usage в сервисе проверки чеков с ФНС

Что может рабочий стол

  • Просмотр текущих остатков по всем счетам, кроме указанной группы;
  • Просмотр остатков собственных средств на счетах;
  • Просмотр движений по счетам за последние несколько дней с возможностью "подгрузки" следующих движений;
  • Возможность вводить документы сразу по указанному счету;
  • Возможность вводить документы расхода в режиме чек-листа по статистике предыдущих расходов
  • Автозаполнение переводов денежных средств по наиболее частым операциям.
  • Загрузка расходов/переводов из GoogleSpreadSheet
  • Загрузка чеков(по данным с QR-кода) с сайта ФНС

Выдержка из справки:

Настройка рабочего стола

Настройки выполняются в одноименной форме, которая вызывается нажатием кнопки Настройки, расположенной в нижней правой части формы. Здесь настроить следующее:

  • Группа закрытых счетов - выберите группу справочника счета, в которой расположены счета, по которым вы не хотите видеть остатки и обороты на рабочем столе. Оставьте это поле пустым, если хотите видеть все счета;

  • Показывать обороты за последние - количество дней, за которые будут отображаться обороты по всем счетам при открытии рабочего стола и при нажатии на кнопку Обновить(F5)

  • При вводе расходов, перемещений ДС просматривать движения за последние - используется для автоподскановка сумм по статье ДДС при вводе постулений/расходов;

  • Сценарий планирования - используется для отображения планируемого остатка движений по статье ДДС;

  • Статья ДДС скидка - используется при загрузке информации из чеков. На эту статью падает сумма товаров в чеке и сумма чека.

Общее описание и порядок работы

При открытии рабочего стола будут отображены все счета, не попавшие в группу закрытых счетов. Если развернуть счет, то будут показаны обороты счета за последние n-дней и непроведенные документы Расход денег, Инвентаризация денежных средств

  • Документ движения можно открыть два раза кливнув по нему или в поле Сумма;

  • Два раза кликнув в поле Статьи ДДС откроется форма расшифровки с суммами по статьям;

  • Ввести новый документ можно следующими способами:

    • Нажать на ссылку Ввести, расположенную в строке со счетом;

    • С помощью контекстного меню, встав например, на документе движения счета.

При этом будет предложено ввести один из перечисленных видов документов

При вводе документа Перевод денег, обмен валют система заполнит счет-получатель и сумму, соответствующую наиболее частой операции перевода с этого счета за последний месяц, а поле Счет-приемник получит кнопку Списка выбора, раскрыв список можно увидеть перечень счетов на которые выполнялись переводы ранее

  • При нажатии на ссылку Еще расположенную в конце перечня документов движений по счету будут подгружены следующие 10 операций по счету

  • Из формы можно пометить на удаление/провести документ нажатием кнопки (Del), при этом будет задан вопрос;

  • Обновить данные в форме можно нажатием на кнопку Обновить или F5 на клавиатуре

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Рабочий стол управление финансами

.epf 70,10Kb
1
.epf 2018-12-02 70,10Kb 1 Скачать

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение