Отчеты показывают остатки и движения по банковским счетам предприятия за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям. Они просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию. В типовой конфигурации таких отчетов нет.
Различные поставки: ПРОФ и КОРП
Основное отличие версии КОРП – в возможности учета по подразделениям на счетах учета расчетов с контрагентами.
Отчет версии ПРОФ подходит для всех версий типовой конфигурации – от базовой до КОРП. Отчет КОРП подходит только для БП КОРП с включенными подразделениями на счетах учета.
В базовой версии "1С:Бухгалтерии" работает отчет версии ПРОФ.
Отчет версии ПРОФ также протестирован для работы в сервисе 1cfresh.
Функциональные возможности
В каждом отчёте 4 поставляемых варианта (см. рис. 1).
Рис. 1. Выбор варианта отчета
По рублевым счетам (по счету 51):
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам, дням и документам.
По валютным счетам (по счету 52):
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам, дням и документам.
Во всех вариантах отчетов можно отключить группировку по документам через настройки (см. рис. 2).
Рис. 2. Настройки отчета
Для формирования отчета необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. По умолчанию предлагается счет 51 для рублевых отчетов и счет 52 для валютных. Можно также ввести банковский счет организации для дополнительного отбора.
Рис. 3 Отчет по рублевым счетам
Рис. 4 Отчет по расчетным счетам с группировкой по дням
Технические требования
Отчеты предназначены для работы с типовой конфигурацией "Бухгалтерия предприятия версий ПРОФ и КОРП. Отчет для версии ПРОФ работает со всеми версиями типовой конфигурации, включая базовую. Отчет для версии КОРП предназначен для 1С:Бухгалтерии КОРП с включенными подразделениями.
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурации Бухгалтерия предприятия (3.0.175.24).
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты
- Отчет о движении денежных средств по месяцам, годам и дням
- Ведомость по денежным средствам в валюте и рублях
- Остатки и движения денежных средств в кассе в рублях и валюте
- Отчет о движении денежных средств по подразделениям для БП КОРП и КА 2
- [Маркетплейс] Отчеты по остаткам и движению денежных средств для 1С:Бухгалтерии
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.175.24, 3.0.173.23, 3.0.169.15, 3.0.168.19, 3.0.166.17, 3.0.164.16, 3.0.163.26, 3.0.162.22, 3.0.160.16, 3.0.159.23, 3.0.157.32, 3.0.156.17, 3.0.155.21, 3.0.153.18, 3.0.150.29, 3.0.149.18
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.173.23, 3.0.166.17, 3.0.164.16, 3.0.163.26
