Функциональные возможности
Отчет показывает обороты и остатки денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе предприятия за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям сразу.
Для формирования отчета необходимо ввести период и список счетов учета. Отдельно вводится список счетов учета по банку (как правило, это счета 51 и 52) и по кассе (по умолчанию это счет 50.1). Если выбран счет-группа, то выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу. Ограничения – на счетах "Касса" должно быть субконто "Статьи движения денежных средств", а на счетах "Банк" – еще и субконто "Банковские счета", иначе указанный вами счет будет проигнорирован при формировании отчета.
В разделе "Главное – Настройки – Функциональность" должно быть включено использование субконто "Статьи движения денежных средств".
Варианты:
- Ведомость денежных средств в рублях
- Ведомость денежных средств в валюте
Выбор варианта – по кнопке рядом с настройками.
Ведомость по денежным средствам в рублях:
В настройках можно указать и валютные счета, тогда будет выведены, в частности, курсовые разницы.
Группировки настраиваются непосредственно на форме отчета.
Ведомость по денежным средствам в валюте:
Технические требования
Отчет предназначен для работы с типовой конфигурацией «1С:Бухгалтерия 3.0» всех версий - базовой, Проф и Корп.
Протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667 и 8.3.27.1786), конфигурации Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
Внешний отчет разработан по технологии СКД (системы компоновки данных), подключается к типовой конфигурации стандартным образом, через меню «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Подробная инструкция по подключению внешнего отчета
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты
– Остатки и движения по банковским счетам в рублях и валюте
– Отчет о движении денежных средств по месяцам, годам и дням для БП 3.0 и КА 2
– Остатки и движения наличных средств в рублях и валюте
– Отчет о движении денежных средств по подразделениям для БП КОРП и КА 2
– [Маркетплейс] Отчеты по остаткам и движению денежных средств для 1С:Бухгалтерии
– [Маркетплейс] Отчеты по учету проектов для 1С:Бухгалтерии
– [Маркетплейс] Учет проектов в 1С:Бухгалтерии
– [Маркетплейс] Проекты ПЛАН-ФАКТ, расширение для 1С:Бухгалтерии
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.201.16, 3.0.200.23, 3.0.199.13, 3.0.198.15, 3.0.195.36, 3.0.192.25, 3.0.189.29, 3.0.188.22, 3.0.187.20, 3.0.186.16
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт