Комплект отчетов «Движение денежных средств предприятия» предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени. Он состоит из дополнительных внешних отчетов, которые могут быть подключены к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» системы «1С:Предприятие 8».
Отчеты просто подключаются, не требуют внедрения и сразу после установки показывают результаты. В качестве исходных данных используются бухгалтерские проводки, закрытия месяца для формирования отчетов не требуется.
В составе комплекта отчеты:
- Движение денежных средств
- Ведомость по банку
- Ведомость по кассе
Различные поставки: ПРОФ и КОРП
Для версий ПРОФ и КОРП типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.
Основное отличие комплекта отчетов для версии КОРП – в возможности учета по подразделениям на счетах учета денежных средств.
Требования к типовой конфигурации
Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.125.15.
Данный комплект отчетов НЕ предназначен для работы с базовыми версиями "1С:Бухгалтерии" и в сервисе 1С:ФРЕШ.
Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (это определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия").
UPD от 04.02.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.130.22
UPD от 17.02.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.131.27
UPD от 10.03.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.132.32
UPD от 21.03.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.133.17
Отчет «Движение денежных средств»
Отчет «Движение денежных средств» предназначен для анализа денежного потока компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01) .
- расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01).
- чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.
Отчет формируется в валюте регламентированного учета.
Варианты отчета:
- ведомости по месяцам, по годам, по дням;
- графики по месяцам, по годам, по дням;
- подробный отчет.
Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.
Графики движения денежных средств
Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.
Подробный отчет
Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.
Ведомость по банку
Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
- по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по расчетным счетам в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным счетам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по валютным счетам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Ведомость по кассе
Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
- по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по кассе в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным кассам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по валютным кассам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Видео-презентация
Особенности архитектуры
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через механизм БСП (библиотеки стандартных подсистем).
Отчеты имеют множество настроек: список счетов, отборы, группировки и т.д.
Код отчетов открыт, вы можете их модифицировать.
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
Никак не соотносятся. Это оригинальная разработка. Цель этой разработки: показать данные бухучета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов. - Подойдет ли версия комплекта ПРОФ для БП КОРП?
Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то версия ПРОФ - для вас. - Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
Прочитайте описание в этой публикации. Посмотрите видео-презентацию. Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием. Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях. - Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих. - Как часто тестируются отчеты на совместимость с типовой конфигурацией?
Отчеты из этого комплекта тестируются при выходе каждого планового релиза "1С:Бухгалтерии".
Другие публикации автора
Правила работы магазина
Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.
Моментальная
