Анализ закрытия авансов (сравнение счетов 62 и 76.АВ)

Отчеты - Бухгалтерские

9
Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

9

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОСВ
.erf 12,36Kb
25.03.13
177
.erf 12,36Kb 177 Скачать

См. также

Комментарии
Сортировка: Древо
1. alexbur 11 26.03.13 13:40 Сейчас в теме
Учитывается ли в данной обработке случай, когда субконто на 76.АВ - платежное поручение с оплатой нескольких договоров одного контрагента?
2. olyasap 55 26.03.13 17:44 Сейчас в теме
(1) в платежном поручении Вы можете указать только один договор - остальные только в комментариях если прописать, поэтому исходя из функциональной возможности типовой конфигурации была сделана обработка - НЕТ, такой случай не учтен, если расскажете как Вы это делаете используя заполнение реквизитов - доработаю)
3. alexbur 11 27.03.13 13:30 Сейчас в теме
(2) olyasap, Если переключатель "редактировать" на форме ПП установлен в значение "Списком", то можно разнести оплату по нескольким договорам.
Кроме того, в качестве субконто на 76.АВ может быть и Корректировка долга. В ней тоже договор не является реквизитом шапки документа.
4. olyasap 55 27.03.13 14:53 Сейчас в теме
Если исходить из того, что Вы сказали, то да, такое учтено, поскольку поиск проводок происходит по регистру непосредственно, соответственно - документ делает несколько проводок и все они захватываются. Касательно документов - учитывался будут все записи, даже если Вы операцией в ручную сделаете корректировку счета 76 или 62
7. alexbur 11 28.03.13 07:13 Сейчас в теме
(4) olyasap, Не поленился, скачал отчет. Вы определяете договор на 76.АВ как Субконто2.ДоговорКонтрагента, то есть обращаетесь к реквизиту документа. В большинстве случаев это правильно, но вот если ПП проводит оплату по нескольким договорам, то договор хранится в реквизите табличной части и через Субконто2.ДоговорКонтрагента вы к нему доступ не получите. То же самое будет происходить, если в качестве субконто на 76.ав будет корректировка долга.
8. olyasap 55 28.03.13 09:07 Сейчас в теме
(7) я так же не стала ленится - создала документ "Поступление на р/с", установила флаг "Список" и задала оплату 2-мя строчками разные суммы по разным договорам - в отчете появился второй договор с суммой... Потом я создала документ "Корректировка долга" и так же занесла 2 строчки на разные суммы и разные договора - в отчете так же отразилось все как надо. Для того чтобы окончательно убедится создала ОСВ, которая один в один показала сальдо конечное такое же как в обработке (касательно счета 62).
Что касается счета 76.АВ - то обороту по Дт счету формируются при выставлении счет-фактуры на аванс, что не предусматривает формирование по нескольким договорам. Касательно Кт счета - так то да, всегда берется договор стоящий 1-ым. Но опять же если сравнивать с ОСВ ведомостью по счету 76.АВ - 100%-ное совпадение.
9. alexbur 11 28.03.13 10:13 Сейчас в теме
(8) olyasap, про 62 счет речи и не было, там Договор контрагента - это субконто счета. А на 76.АВ - второе субконто - СФВыданный. Этим документом может быть как ПП, так и Корректировка долга. В том случае, если в ПП разнесены 2 договора, то не удастся свести вместе остатки по 62.02 и 76.ав в разрезе Контрагент/Договор. В целом остаток по контрагенту сойдётся, но его не удастся правильно разбить по договорам.

То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента.

Ну и ещё один совет - использовать условие "Счет.Код = &Счет76" не есть хорошо. Правильней делать условия типа "Счет = &Счет76", и Запрос.УстановитьПараметр("СчетОплаты", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоАвансамИПредоплатам)
10. olyasap 55 28.03.13 10:50 Сейчас в теме
(9) касательно документа с несколькими строками - берется договор указанный в первой строке, проверяла сегодня.
За совет - СПАСИБО, упустила этот момент, поторопилась когда делала)
11. olyasap 55 28.03.13 10:55 Сейчас в теме
(9) я не волшебница, я только учусь)
5. bearcat 70 27.03.13 22:00 Сейчас в теме
Нужная обработка. Потому как уже несколько лет каждый квартала я сверяю счет 62.02 и 76.АВ в формате Excel. Сейчас скачаю и надеюсь, что буду пользоваться и экономить время.
6. olyasap 55 28.03.13 04:13 Сейчас в теме
(5) bearcat, надеюсь она вам поможет)
12. Чертова Кошка 07.04.13 00:33 Сейчас в теме
А если такую для УСНО? Хотя наверное там ситуация не столь однозначна
13. olyasap 55 07.04.13 04:49 Сейчас в теме
(12) Чертова Кошка, для УСНО Вам в принципе подойдет, но у Вас все строчки будут красными - расчетный НДС у Вас не будет совпадать с учетным, так как упращенцы не являются платильщиками НДС. Хотя закрылся аванс или нет, Вы увидите по первой колонке, но мне кажется нет необходимости смотреть специальную обработку - подойдет и просто ОСВ по счету.
Принцип моей обработки состоит не только в закрытии счетов расчетов с покупателем, но и в анализе НДС с авансов, для этого помимо учетного на счете 76.АВ рассчитывается расчетный НДС на основании сальдо на счете 62.
14. Чертова Кошка 10.04.13 01:10 Сейчас в теме
Проверка ОСВ на предмет зарытия авансов решена кустарным Ёкселевким способом.:) Интересен другой момент: 62.02 с УСН.01 слишком часто не сходятся из-за корректировок. Корректировок маса: Заказчик А, а плательщик Б. А учет-то надо обеспечить раздельный :(
15. olyasap 55 10.04.13 04:06 Сейчас в теме
(14) Чертова Кошка, ну это уже задача из другой оперы - если у Вас покупатель с плательщиком не совпадают... тогда и по ОСВ счета в разрезе субконто остаются не закрытыми
17. Zas1402 05.08.13 10:34 Сейчас в теме
16. Чертова Кошка 25.04.13 23:27 Сейчас в теме
Ответ не верен. Для этого и существуют документ "корректировка долга" с операциями переноса или взаимозачета. ОСВ по 62-м (и авансы и долги верны) но корректировки не часто переводят признак УСН. Вот ТАМ краснота и возникает. Поэтому меня и заинтересовала обработка
18. b-dm 169 30.09.13 14:39 Сейчас в теме
пытался понять как работает данный отчет но так и не понял...
19. olyasap 55 30.09.13 14:59 Сейчас в теме
(18) b-dm, что именно не понятно? отчет сравнивает счет 76.АВ со счетом 62.02, кроме того рассчитывается расчетная сумма, чтобы знать какие в идеале должны быть обороты по счету 76.АВ
20. b-dm 169 01.10.13 10:56 Сейчас в теме
Есть след.колонки:

Счет 62.02, 62.07

Счет 76.АВ (учет)

Счет 76.АВ (расчет)

Отклонение

Отклонение - это сумма 3 пред.колонок ? Как считается Счет 76.АВ (расчет)?
Что именно сравнивается в 62.02 и 76.АВ ? Дебет одного и Кредит другого ?
23. olyasap 55 06.10.13 06:48 Сейчас в теме
(20) b-dm, отклонение - это сумма отклонения счета 76.АВ (учет) от 76.АВ (расчет)
счет 76.АВ расчет считается от счета 62, расчетным путем высчитывается сумма НДС
и сравнивается именно расчетный счет 76 с учетным
21. b-dm 169 02.10.13 11:57 Сейчас в теме
Ещё хотел уточнить, что за счёт такой 62.07, в типовой его вроде бы нет.
22. olyasap 55 06.10.13 06:46 Сейчас в теме
(21) b-dm,действительно счета 62.07 в типовой конфигурации нет, но некоторые его используют. Отсутствие этого субсчета к счета никак не сказывается на формировании отчета
24. b-dm 169 06.10.13 14:04 Сейчас в теме
(22) - а что означает вообще счет 62.07 ?) Нельзя ли выложить вариант только для типовой, т.к. уверен мало кто знает что это за счет 62.07, и что с чем сравнивается в данном случае. Потому что отчет как As is использовать не получается, и нужно писать в описании какие доработки нужны, чтобы использовать отчет в типовой конфигурации.
Оставьте свое сообщение