В конфигурациях 1С: УПП для ведения автоматизированного учета по взаиморасчетам в бух. учете предназначены регистры накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" и "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)". Вся логика расчетов устроена на движениях этих регистров. Записи в регистр бухгалтерии "Хозрасчетный" выполняются на основании данных движений регистров накопления.
Правильность проводок зависит от качественного состояния регистров накопления.
Отчет предназначен для выявления типичных ошибок в регистрах накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)", "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)".
Отчет рекомендуется запускать перед закрытием периода, после выполнения регламентной обработки "Восстановление последовательности расчетов".
Настройки отчета.
Дата отчета: по умолчанию установлена на начало текущего месяца.
Расчеты по приобретению - регистр накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"
Расчеты по реализации - регистр накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)"
Отчет может находить четыре типичных ошибки:
Ошибка суммы
Сумма задолженности положительная - сумма задолженности должна быть отрицательной
Сумма аванса отрицательная - сумма аванса должна быть положительной
Несовпадение сумм
Отличается знак сумм - сумма взаиморасчетов и сумма в валюте регл. учета не совпадают (за исключением валютных и расчетов в у.е.)
Суммы не совпадают - сумма взаиморасчетов и сумма в валюте регл. учета не совпадают (за исключением валютных и расчетов в у.е.)
Нулевая сумма
Нулевая сумма - сумма не может равняться нулю
Ошибка даты аванса
Дата аванса пустая - для счетов авансов дата не может быть пустой
Дата аванса не пустая - для счетов расчетов дата должна быть пустой
Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899), конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.113.5)
Дополнительная информация.
Для правильности ведения бухгалтерского учета в УПП, важно поддерживать синхронность регистров бухгалтерии и регистров накопления.
Для выявления расхождений по расчетам можно узнать из публикации Выявление расхождений данных в регистрах взаиморасчетов по бухгалтерскому учету
Для выявления и устранения расхождений и ошибок данных в учете ТМЦ смотрите публикацию Выявление и устранение расхождений в учете ТМЦ БУ и НУ
