Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, по месяцам начисления. ЗУП 3.1

16.10.23

Учетные задачи - Зарплата

Внешний отчет для проверки корректности учета исчисленного НДФЛ по месяцам начисления в ЗУП 3.1 14/04/2023: добавила отчет с группировками по Регистрациям в налоговом органе.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, по месяцам начисления. ЗУП.3.1:
.erf 9,55Kb ver:3.1.24
70
70 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, в разрезе ИФНС, по месяцам начисления. ЗУП.3.1:
.erf 9,72Kb ver:3.1.23, 3.1.24
36
36 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Для ЗГУ.3.1. Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, по месяцам начисления.
.erf 9,51Kb ver:ЗГУ.3.1.23, 3.1.27
8
8 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Так как ситуация с функциональностью по НДФЛ в ЗУП до сих пор "тяжелая", продолжаем думать как можно проверить свой учет НДФЛ - все ли в нем верно. И, казалось бы, все проверял каждый месяц... Но какое-нибудь случайное или намеренное перепроведение документа в прошлом периоде - может испортить всю картину....

Данный отчет проверяет по месяцам начисления данные исчисленного НДФЛ зарегистрированные в БУ (в отчете "Полный свод") и данные исчисленного НДФЛ зарегистрированные в НУ (в отчете "Анализ НДФЛ").

(Не проверяется правильность расчета исчисленного НДФЛ. Проверяется только соответствие исчисленного НДФЛ, зарегистрированного в БУ и в НУ).

Данные в отчете сгруппированы по 

- Организация

- Месяц начисления

- Тип начисления - разделила все данные на три блока: 

   1. "Начисление аванса и зарплаты" - в этот блок попадают данные документов "Начисление за первую половину месяца", "Начисление зарплаты и взносов", "Увольнение". В этом блоке, в идеале, отклонения быть не должно. Если отклонение есть, то это, скорее всего, проблема неполного зачета аванса в расчете зарплаты, когда в аванс начислено больше, чем начислено в зарплату.

   2. ""Неначисляемые в БУ доходы" - в этот блок попадают данные документов "Выплата бывшим сотрудникам", "Начисление прочих доходов", "Дивиденды". В этом блоке отклонения есть всегда. Эти доходы никогда не отражаются в БУ (в отчете "Полный свод"). С этим ничего делать не нужно.

   3. "Межрасчетные начисления" - в этот блок попадают данные всех прочих документов. 

- Вид документа - здесь все документы группируются по типу документа.

- Регистратор - документ, которым зарегистрировано начисление в БУ, и документ-основание в НУ.

- Физическое лицо.

Таким образом, в отчете можно увидеть информацию у какого физлица, в каком документе есть отклонение по НДФЛ в БУ и НУ.

Можно для проверки корректности учета исчисленного НДФЛ использовать типовые отчеты "Полный свод" и "Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками". Второй отчет нужно формировать по периоду взаиморасчетов. Исчисленный НДФЛ в этих двух отчетах должен совпадать, или отличаться только на сумму НДФЛ по неначисляемым доходам. Если суммы НДФЛ в этих отчетах отличаются, то нужно расшифровать суммы по сотрудникам и в Excel сверить данные - и найти сотрудников, у которых отличается исчисленный НДФЛ. И далее уже разбираться с данными каждого проблемного сотрудника.

А можно с помощью данного отчета проверить корректность учета исчисленного НДФЛ в БУ и НУ - и если есть проблемы - то увидеть у кого и с каким документом проблема.

Отчет содержит два варианта отчета:

* Проверка НДФЛ БУ и НУ по месяцам начисления (полный)

* Проверка НДФЛ БУ и НУ по месяцам начисления (только отклонения) .

Добавила еще вариант отчета "* Проверка НДФЛ БУ и НУ по месяцам начисления (только отклонения по физлицам)" - чтобы видеть проблемных сотрудников. 

14/04/2023: добавила отчет с группировками по Регистрациям в налоговом органе: Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, в разрезе ИФНС, по месяцам начисления. ЗУП.3.1.

Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.24.408, 3.1.23.649, 3.1.23.653. 

16/10/2023: добавила отчет для ЗГУ.3.1.23, 3.1.27.

Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.

Принимаются замечания и предложения!

внешний отчет ЗУП НДФЛ исчисленный проверка корректности НУ БУ ИФНС

См. также

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017    52141    104    165    

91

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020    25996    25    1    

28

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    61643    163    141    

135

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89100    338    172    

302

Зарплата Внешние источники данных Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 организаций (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

07.06.2021    13548    2    3    

3

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    95529    113    1    

121

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Анализ учета Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)

19200 руб.

27.10.2017    42738    29    13    

47
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ixijixi 1981 03.04.23 08:43 Сейчас в теме
Надежда, а под месяцем начисления подразумевается БУ или НУ?
2. user_2010 968 03.04.23 08:44 Сейчас в теме
(1) месяц начисления БУ - как в отчете "Полный свод".
3. ixijixi 1981 03.04.23 08:47 Сейчас в теме
(2) Спасибо.

На самом деле плюсом не помешал бы вариант месяц НУ. И по доходам бы еще такое же. У нас в в январе была катастрофа по доходам, аванс совсем не зачитывался. До сих пор не уверен что мы все до конца нашли и вычистили.
4. user_2010 968 03.04.23 09:16 Сейчас в теме
(3) Для поиска незачтенных сумм аванса - есть другой отчет: Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты. ЗУП 3.1

Отчет из этой публикации разрабатывался в целом проверить начисленный по БУ НДФЛ с тем, что есть в НУ = в регистрах по учету НДФЛ.
Оказывается, проблемы с НДФЛ не только из-за незачета аванса, но и просто из-за нарушения последовательности проведения/расчета документов.
Вот этим отчетом как раз и видно такие документы. В них просто НДФЛ БУ - на одну сумму, а по НУ на другую сумму.... и это тихий ужас. Смоделировать такое поведение не смогла, но как-то бухгалтерам это удалось.... теперь встает вопрос - как это исправить? Проблема в январе. Отменять все документы????? Править регистры?
В общем, теперь у нас есть над чем работать :)
А все началось с вопроса - почему на 68 счете какие-то странные - необъяснимые остатки? Почему в Уведомлении такая сумма?
5. ixijixi 1981 03.04.23 09:44 Сейчас в теме
(4)
Для поиска незачтенных сумм аванса - есть другой отчет
Я подозревал это)) Спасибо
6. user_2010 968 03.04.23 12:13 Сейчас в теме
(3) по доходам - попробую сделать. Думаю, что там логика та же - должно получиться.
7. Roman_Go 2 10.04.23 14:17 Сейчас в теме
было бы неплохо чтобы отчет формировался в разрезе налоговых.


бывает такая проблема, что налог некорректно по налоговым распределился. Т.е. в бухучете все на одной налоговой, а в НУ на двух. Если в целом по физ.лицу смотреть, то вроде все красиво и отчет тоже говорит, что красиво, а на самом деле есть пересортица между налоговых.
9. user_2010 968 14.04.23 20:30 Сейчас в теме
(7) добавила отчет с группировками по Регистрациям в налоговом органе: Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, в разрезе ИФНС, по месяцам начисления. ЗУП.3.1.
8. user_2010 968 14.04.23 07:25 Сейчас в теме
10. prog-eg 87 17.04.23 14:12 Сейчас в теме
11. kzua 28.06.23 16:20 Сейчас в теме
Можно ли этот отчет дополнить еще и сравнением начислений по НУ и БУ? Дело в том что бухгалтера похоже руками поправляют ндфл когда замечают с ним, что что-то не так и отчет показывает что все хорошо. А на самом деле нет, начисления по НУ и БУ разошлись.
12. user_2010 968 31.08.23 20:04 Сейчас в теме
(11) Пыталась сделать такой отчет.... там все так непросто... либо я усложняю... забросила это дело - так как свободного времени нет... Надо реанимировать свои наработки в этом направлении...
13. swetoc 12.10.23 15:40 Сейчас в теме
Ошибка в схеме компоновки данных
по причине:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(161, 46)}: Таблица не найдена "Документ.ДивидендыФизическимЛицам"
ИЛИ ТИПЗНАЧЕНИЯ(ВТ_Итог.Регистратор) = <<?>>ТИП(Документ.ДивидендыФизическимЛицам) к версии Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.27.92) не подходит
14. user_2010 968 15.10.23 12:08 Сейчас в теме
(13) Добрый день! Выслала вам отчет без документа Дивиденды.
Не проверяла отчет в конфигурации ЗГУ. Видимо, в ней нет документа Дивиденды.
15. user_2010 968 16.10.23 20:07 Сейчас в теме
16/10/2023: добавила отчет для ЗГУ.3.1.23, 3.1.27.
Оставьте свое сообщение