Анализ отчета 6-НДФЛ в разрезе платежей в бюджет РФ

12.01.18

Учетные задачи - Зарплата

Отчет позволяет сравнить данные регламентированного отчета 6-НДФЛ с фактически перечисленными платежами в бюджет.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Анализ отчета 6-НДФЛ в разрезе платежей в бюджет РФ.:
.erf 21,85Kb
24
.erf 21,85Kb 24 Скачать
Обработка выгрузки платежей в файл Excel:
.epf 8,25Kb
15
.epf 8,25Kb 15 Скачать

В последнее время приходит все больше извещений из ФНС, касательно НДФЛ, с требованием разъяснить, привлечь, наказать... Особенно теряются расчетчики ЗП, когда им показывают таблицу с датами, суммами, которые должны быть перечислены согласно их же отчету 6НДФЛ и суммами фактических платежей, указывают на просрочку и пугают грандиозными пенями и штрафами (а иногда не пугают, а просто взымают). Разобраться при этом в этих таблицах и понять их логику, особенно если за отчетный период были произведены тысячи выплат физлицам и сотни перечислений НДФЛ, бывает очень трудно, а иногда невозможно. Я, во всяком случае, не смог. Поиск на Инфостарте привел к публикации Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5., однако хотелось видеть именно фактические перечисления, тем более, что данные по просрочке из налоговой пришли в разрезе платежных получений. Сначала хотел немного изменить скачанный отчет, но в итоге переписал его фактически полностью..

Отчет позволяет свести данные из 6-НДФЛ и данные по платежам в одной таблице, посмотреть с нарастающим итогом суммы, которые должны были быть перечислены согласно 6-НДФЛ с фактически перечисленными суммами в разрезе каждого дня отчетного периода. Кроме того, в отчете рассчитываются суммы возможных пени и штрафов.

Пеня рассчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования (которую для этого следует указать в отчете) от суммы просрочки за ка каждый день просрочки. Штраф рассчитывается исходя из 20% не выплаченной вовремя суммы.

Отчет следует запускать в базе 1С:ЗУП 2.5. Для получения данных по платежам используется либо прямое подключение к базе 1С:Бухгалтерии 2.0(с 3.0 вроде бы тоже работает), либо получение данных из файла Excel, который предварительно нужно сформировать в 1С:Бухгалтерии 2.0 обработкой выгрузки.

18.11.2017: Добавил в отчет возможность проверки платежей за любой промежуток времени, что очень удобно, если платежи выплачивались раньше или позже срока. Для этого надо:

  1. Заполнить список отчетов 6-НДФЛ (например с 1-го по 4-й квартал);
  2. Выставить даты начала и конца периода выплат ( можно поставить дату, например с 25 декабря предыдущего по 15 января следующего за отчетным года - за этот период будут выбраны платежные поручения);
  3. Нажать кнопку "Сформировать";
  4. В открывшемся окне, при необходимости убрать признак "Учитывать" у тех платежек, которые не относятся к отчетному периоду;
  5. Нажать кнопку сохранить;

6НДФЛ 6-НДФЛ 6 НДФЛ Отчет обработка Платежные поручения НДФЛ ИФНС ФНС регламентированный отчет расчетчик налог на доходы физлиц налог на доходы физических лиц

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141823    667    352    

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22827    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57630    143    141    

120

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13353    64    26    

66

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49054    97    163    

87

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2911    31    15    

38

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    33699    208    89    

168
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. 88Ksuha88 23.05.17 07:54 Сейчас в теме
Интересно. А возможно ли доработать, чтоб платежные поручения выгружались из этой же базы (упп 1.3)?
2. Jokstr 48 23.05.17 16:31 Сейчас в теме
В УПП могут иметь место ошибки из-за несоответствия имен или отсутствия объектов метаданных. К сожалению у меня сейчас нет конфигурации УПП 1.3, чтобы проверить, но можете попробовать указать в качестве внешней БД текущую или выгрузить платежки в Excel и загрузить их в обработку. Если вылезут ошибки - выложите постараюсь исправить, если будет все нормально - можно будет доработать.
6. msLena 11.06.17 08:23 Сейчас в теме
(2)Так что с УПП? Проверки так и не было?
7. Jokstr 48 06.07.17 13:26 Сейчас в теме
(6)
К сожалению у меня нет базы УПП. Могу предоставить отчет и обработку для тестирования, если у вас есть база а скачать отсюда не можете.
8. msLena 06.07.17 17:38 Сейчас в теме
(7) Могу попробовать, тем более впереди выходные, база для тестирования есть.
9. SergVB 21 17.07.17 16:21 Сейчас в теме
Может кто-нибудь подскажет, почему возникает эта ошибка при открытии отчета и как её исправить?
Выходит ошибка при открытии файла, если платформа 8.3.10: "{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (ConnectAgent)
СоединениеСАгентом = Соединитель.ConnectAgent(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): server_addr=E descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен. line=1050 file=src\DataExchangeCommon.cpp
"
Если платформа 8.3.8.1652
"{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(2)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
Соединитель = Новый COMObject("V83.COMConnector";);
по причине:
-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован"
Пробовал в ЗБУ 2.5 и ЗКБУ 1.0
10. SergVB 21 21.07.17 06:49 Сейчас в теме
Проверил на другом компьютере. Выдает ошибку:
{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (ConnectAgent)
СоединениеСАгентом = Соединитель.ConnectAgent(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): server_addr=TCP://Zarplata\1с зарплата:1540 descr=[fe90::217c:a807:68ed:8a0b%13]:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
[fe90::184f:1802:46df:bdd3%9]:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
192.168.0.14:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
[2001:0:8d38:6ab8:184f:1802:46df:bdd3]:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
line=1040 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp

Это только у меня такие проблемы?
11. Jokstr 48 21.07.17 18:07 Сейчас в теме
(10)
Ошибку поправил. Пришлите в ЛС почту - вышлю исправленную обработку.
3. nikaleks 5 24.05.17 10:05 Сейчас в теме
Хорошая обработка +1 за идею и реализацию.
Редко можно найти грамотный подход к реализации задачи.
Маленький нюанс, 20% штраф, который так ревностно ФНС пытается вздёрнуть с плательщиков, неправомерен.
По этому поводу даже управление письмо издавало какое-то.
4. Jokstr 48 25.05.17 10:25 Сейчас в теме
(3):
Спасибо за отзыв. По поводу штрафа нашел только Письмо Минфина от 19.03.2013 № 03-02-07/1/8500, в котором как раз наоборот сказано, что штраф взимается со всех сумм просрочки.
5. nikaleks 5 29.05.17 10:35 Сейчас в теме
ФНС не имеет право начислять штраф 20% от суммы недоплаты если не была проведена камеральная проверка, только после проведения камеральной проверки может быть штраф, и то если налогоплательщик согласен с актом. Это напрямую указано в письме ФНС от 20 января 2017 года №БС-4-11/864
12. akrayushkin 12.01.18 14:30 Сейчас в теме
Добрый день, к базе подключиться не смогла. Файл в Экселе не формируется, выдает ошибку {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаПлатежейНДФЛВExcel.Форма.Форма.Форма(33)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Результат = ЗапросДБ.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(9, 20)}: Таблица не найдена "РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт"
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&НачПериода, &КонПериода, Регистратор, СчетДт = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.НДФЛ), , , , ) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт

Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.124.3) (http://v8.1c.ru/hrm/)
)
13. Jokstr 48 12.01.18 15:18 Сейчас в теме
(12):
Обработка выгрузки файла в Excel должна запускаться в 1С:Бухгалтерии 2.0, именно из нее выгружаются данные о платежках, затем выгруженный файл следует загрузить в отчет в ЗУП.
14. akrayushkin 15.01.18 09:01 Сейчас в теме
У нас Бухгалтерия , редакция 3.0 (3.0.55.16) в ней обработка по формированию реестра не открывается к сожалению.
15. llg_44 26 26.11.19 15:14 Сейчас в теме
Скачала обработку, спасибо!
{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(248)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиСтроки)
СтрокиОплат = ТЗДБ.НайтиСтроки(?(ВидБД = 2,Отбор2,Отбор));
по причине:
Неверное имя колонки
При загрузке платежей из сторонней программы, не Бухгалтерия, дайте пожалуйста формат данных для Excel
16. llg_44 26 26.11.19 18:27 Сейчас в теме
(15) и ещё "Ошибка соединения ADODB.Recordset: {ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.МодульОбъекта(130)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Недопустимое имя 'TDSheet$'. Проверьте, что оно не содержит недопустимые символы или знаки препинания, а также не является слишком длинным."

Я пытаюсь отладить, но информации об обработке мало.
Оставьте свое сообщение