Анализ отчета 6-НДФЛ в разрезе платежей в бюджет РФ

Отчеты - Бухгалтерские

Отчет позволяет сравнить данные регламентированного отчета 6-НДФЛ с фактически перечисленными платежами в бюджет.

В последнее время приходит все больше извещений из ФНС, касательно НДФЛ, с требованием разъяснить, привлечь, наказать... Особенно теряются расчетчики ЗП, когда им показывают таблицу с датами, суммами, которые должны быть перечислены согласно их же отчету 6НДФЛ и суммами фактических платежей, указывают на просрочку и пугают грандиозными пенями и штрафами (а иногда не пугают, а просто взымают). Разобраться при этом в этих таблицах и понять их логику, особенно если за отчетный период были произведены тысячи выплат физлицам и сотни перечислений НДФЛ, бывает очень трудно, а иногда невозможно. Я, во всяком случае, не смог. Поиск на Инфостарте привел к публикации Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5., однако хотелось видеть именно фактические перечисления, тем более, что данные по просрочке из налоговой пришли в разрезе платежных получений. Сначала хотел немного изменить скачанный отчет, но в итоге переписал его фактически полностью..

Отчет позволяет свести данные из 6-НДФЛ и данные по платежам в одной таблице, посмотреть с нарастающим итогом суммы, которые должны были быть перечислены согласно 6-НДФЛ с фактически перечисленными суммами в разрезе каждого дня отчетного периода. Кроме того, в отчете рассчитываются суммы возможных пени и штрафов.

Пеня рассчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования (которую для этого следует указать в отчете) от суммы просрочки за ка каждый день просрочки. Штраф рассчитывается исходя из 20% не выплаченной вовремя суммы.

Отчет следует запускать в базе 1С:ЗУП 2.5. Для получения данных по платежам используется либо прямое подключение к базе 1С:Бухгалтерии 2.0(с 3.0 вроде бы тоже работает), либо получение данных из файла Excel, который предварительно нужно сформировать обработкой выгрузки.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ отчета 6-НДФЛ в разрезе платежей в бюджет РФ.:
.erf 18,42Kb
18.05.17
10
.erf 18,42Kb 10 Скачать
Обработка выгрузки платежей в файл Excel:
.epf 8,32Kb
18.05.17
6
.epf 8,32Kb 6 Скачать

См. также

Комментарии
1. Ксения Дорохова (88Ksuha88) 23.05.17 07:54 Сейчас в теме
Интересно. А возможно ли доработать, чтоб платежные поручения выгружались из этой же базы (упп 1.3)?
2. Владимир Полянин (Jokstr) 16 23.05.17 16:31 Сейчас в теме
В УПП могут иметь место ошибки из-за несоответствия имен или отсутствия объектов метаданных. К сожалению у меня сейчас нет конфигурации УПП 1.3, чтобы проверить, но можете попробовать указать в качестве внешней БД текущую или выгрузить платежки в Excel и загрузить их в обработку. Если вылезут ошибки - выложите постараюсь исправить, если будет все нормально - можно будет доработать.
6. Елена Савинкина (msLena) 11.06.17 08:23 Сейчас в теме
(2)Так что с УПП? Проверки так и не было?
7. Владимир Полянин (Jokstr) 16 06.07.17 13:26 Сейчас в теме
(6)
К сожалению у меня нет базы УПП. Могу предоставить отчет и обработку для тестирования, если у вас есть база а скачать отсюда не можете.
8. Елена Савинкина (msLena) 06.07.17 17:38 Сейчас в теме
(7) Могу попробовать, тем более впереди выходные, база для тестирования есть.
9. Sergei Balakin (seizon) 3 17.07.17 16:21 Сейчас в теме
Может кто-нибудь подскажет, почему возникает эта ошибка при открытии отчета и как её исправить?
Выходит ошибка при открытии файла, если платформа 8.3.10: "{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (ConnectAgent)
СоединениеСАгентом = Соединитель.ConnectAgent(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): server_addr=E descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен. line=1050 file=src\DataExchangeCommon.cpp
"
Если платформа 8.3.8.1652
"{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(2)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
Соединитель = Новый COMObject("V83.COMConnector";);
по причине:
-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован"
Пробовал в ЗБУ 2.5 и ЗКБУ 1.0
10. Sergei Balakin (seizon) 3 21.07.17 06:49 Сейчас в теме
Проверил на другом компьютере. Выдает ошибку:
{ВнешнийОтчет.ПроверкаПлатежей6НДФЛ.Форма.ФормаОтчета.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (ConnectAgent)
СоединениеСАгентом = Соединитель.ConnectAgent(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): server_addr=TCP://Zarplata\1с зарплата:1540 descr=[fe90::217c:a807:68ed:8a0b%13]:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
[fe90::184f:1802:46df:bdd3%9]:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
192.168.0.14:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
[2001:0:8d38:6ab8:184f:1802:46df:bdd3]:1542:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ;
line=1040 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp

Это только у меня такие проблемы?
11. Владимир Полянин (Jokstr) 16 21.07.17 18:07 Сейчас в теме
(10)
Ошибку поправил. Пришлите в ЛС почту - вышлю исправленную обработку.
3. Александр (nikaleks) 4 24.05.17 10:05 Сейчас в теме
Хорошая обработка +1 за идею и реализацию.
Редко можно найти грамотный подход к реализации задачи.
Маленький нюанс, 20% штраф, который так ревностно ФНС пытается вздёрнуть с плательщиков, неправомерен.
По этому поводу даже управление письмо издавало какое-то.
4. Владимир Полянин (Jokstr) 16 25.05.17 10:25 Сейчас в теме
(3):
Спасибо за отзыв. По поводу штрафа нашел только Письмо Минфина от 19.03.2013 № 03-02-07/1/8500, в котором как раз наоборот сказано, что штраф взимается со всех сумм просрочки.
5. Александр (nikaleks) 4 29.05.17 10:35 Сейчас в теме
ФНС не имеет право начислять штраф 20% от суммы недоплаты если не была проведена камеральная проверка, только после проведения камеральной проверки может быть штраф, и то если налогоплательщик согласен с актом. Это напрямую указано в письме ФНС от 20 января 2017 года №БС-4-11/864
Оставьте свое сообщение