Область применения
Движение денежных средств по месяцам, годам и дням – отчеты как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). В типовой конфигурации таких отчетов нет.
Отчеты просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию.
Отчеты загружаются в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Функциональные возможности
Отчеты показывают поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе предприятия за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям сразу.
В этой публикации два отчета:
- Отчет о движении денежных средств по месяцам
- Отчет о движении денежных средств по месяцам, годам и дням с корреспонденцией
Для формирования отчета необходимо ввести период и список счетов учета. Отдельно вводится список счетов учета по банку (как правило, это счета 51 и 52) и по кассе (по умолчанию это счет 50.1). Если выбран счет-группа, то выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу. Ограничения – на счетах "Касса" должно быть субконто "Статьи движения денежных средств", а на счетах "Банк" – еще и субконто "Банковские счета", иначе указанный вами счет будет проигнорирован при формировании отчета.
В разделе "Главное – Настройки – Функциональность" должно быть включено использование субконто "Статьи движения денежных средств".
Показатели отчетов – обороты по дебету и по кредиту указанных счетов (сумма по БУ). Данные группируются по виду денежных средств, виду движения и статьям движения денежных средств. Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам.
Отчеты формируются в валюте регламентированного учета.
Отчет о движении денежных средств по месяцам
Для версии КОРП задействован отбор по реквизиту "Подразделение".
Отчет о движении денежных средств по месяцам, годам и дням с корреспонденцией
Это расширенный отчет, в нем присутствует группировка по первому корреспондирующему субконто, в качестве которого может выступать контрагент, сотрудник и многое другое.
Отчет по месяцам:
Отчет по дням:
Отчет по годам:
Настройка группировок отчета. Вы можете их немного сократить, как показано на картинке:
В версии 2.2022 добавлен вариант отчета "Подробный". Это ведомость со всеми группировками. Группировки настраиваются в форме отчета.
Настройка группировок для отчета выше:
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586), конфигурации Бухгалтерия предприятия (3.0.162.22), Комплексная автоматизация 2 (2.5.19.63).
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты
- Остатки и движения по банковским счетам в рублях и валюте
- Остатки и движения наличных средств в рублях и валюте
- Отчет о движении денежных средств по подразделениям для БП КОРП и КА 2
- [Маркетплейс] Отчеты по остаткам и движению денежных средств для 1С:Бухгалтерии
- [Маркетплейс] Отчеты по учету проектов для 1С:Бухгалтерии
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.162.22, 3.0.161.19, 3.0.160.16, 3.0.159.23, 3.0.157.32, 3.0.156.17, 3.0.155.21, 3.0.154.17, 3.0.153.18, 3.0.152.23, 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.149.18, 3.0.148.41, 3.0.147.18
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.19.63, 2.5.18.64, 2.5.17.103, 2.5.16.107, 2.5.16.80, 2.5.15.111
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.20.46
