Расширение "Ценные бумаги" позволяет:
- вводить начальные остатки по номенклатуре ценных бумаг (в начале эксплуатации программы);
- вести учет проданных ценных бумаг;
- вести учет приобретенных ценных бумаг Инвестором;
- оперативно получать достоверную информацию о движении ценных бумаг за любой период времени.
- Справочник "Ценные бумаги"
- Прием ценных бумаг
- Передача ценных бумаг
- Книга учета ценных бумаг
1.1. Справочник "Ценные бумаги"
Справочник "Ценные бумаги" содержит информацию о ценных бумагах, которыми распоряжается организация. Данные справочника в дальнейшем используются при формировании документов "Прием ценных бумаг" и "Передача ценных бумаг".
Реквизиты элемента
- Наименование - наименование ценной бумаги, как оно будет отражаться в документах
- Дата выпуска
- Дата погашения
- Номинал - номинальная стоимость одной ценной бумаги
- Серия
- Номер
- Эмитент - ссылка на элемент справочника "Контрагенты"
1.2. Прием ценных бумаг
Документ "Акт приема ценных бумаг" отражает операции по поступлению ценных бумаг в распоряжение организации.
Реквизиты документа. Закладка "Ценные бумаги".
Получает:
- Фирма - фирма, получающая ценные бумаги
- Куратор - сотрудник, курирующий отношения с контрагентом, от которого поступают ценные бумаги.
- ЦФО - подразделение, на которое должны относиться затраты по покупке ценных бумаг
- Вх №, От - реквизиты входящего акта
Передает:
- Контрагент - контрагент, от которого поступают ценные бумаги
- Договор - договор, по которому происходит передача ценных бумаг. Для договора должен быть выбран тип "с поставщиком".
- Банк.счет - счет контрагента, на который будут перечислены средства за ценные бумаги.
Реквизиты табличной части
- Ценная бумага - выбор ценной бумаги из справочника "Ценные бумаги"
- Номинал - номинал ценной бумаги, заполняется автоматически по данным справочника
- % от номинала - процент от номинала, за который организация приобретает ценные бумаги
- Количество - количество приобретаемых ценных бумаг
- Типовая операция - выбор типовой операции по приему ценных бумаг.
После проведения документа "Акт приема ценных бумаг" производятся движения по регистрам:
- Взаиморасчеты с контрагентами
- НДС расчеты с поставщиками
- Учет ценных бумаг
- Бухгалтерский учет
Данные по ценным бумагам можно проанализировать в отчете "Учет ценных бумаг", а также "Универсальный отчет по регистрам", собрав его по регистру "Учет ценных бумаг".
Взаимосвязь документа "Акт приема ценных бумаг" с другими документами системы можно просмотреть на закладке "Структура подчиненности".
На закладке "Движения по регистрам" можно просмотреть движения по выбранному регистру, которые производит документ при проведении.
1.3. Передача ценных бумаг
Документ "Акт передачи ценных бумаг" отражает операции по выбытию ценных бумаг из организации.
Реквизиты документа. Закладка "Ценные бумаги"
Передает:
- Фирма - фирма, передающая ценные бумаги
- Куратор - сотрудник, курирующий отношения с контрагентом, которому передаются ценные бумаги.
- Отдел - подразделение, на которое должны относиться доходы от поступления ценных бумаг
- Продавец (в лице) - ФИО представителя контрагента-продавца ценных бумаг
Получает:
- Контрагент - контрагент, которому передаются ценные бумаги
- Договор - договор, по которому происходит передача ценных бумаг. Для договора должен быть выбран тип "с покупателем".
- Получатель (в лице) - ФИО представителя организации-получателя ценных бумаг
Реквизиты табличной части
- Ценная бумага - выбор ценной бумаги из справочника "Ценные бумаги"
- Номинал - номинал ценной бумаги, заполняется автоматически по данным справочника
- % от номинала - процент от номинала, по которому организация реализует ценные бумаги
- Количество - количество переданных ценных бумаг
- Типовая операция - выбор типовой операции по передаче ценных бумаг.
После проведения документа "Акт передачи ценных бумаг" производятся движения по регистрам:
- Взаиморасчеты с контрагентами
- Учет НДС (расчеты с поставщиками)
- Учет ценных бумаг
- Бухгалтерский учет (при настройке типовой операции)
Данные по ценным бумагам можно проанализировать в отчете "Универсальный отчет по регистрам", собрав его по регистру "Учет ценных бумаг".
Взаимосвязь документа "Акт передачи ценных бумаг" с другими документами системы можно просмотреть на закладке "Структура подчиненности".
На закладке "Движения по регистрам" можно просмотреть движения по выбранному регистру, которые производит документ при проведении.
1.4. Книга учета ценных бумаг
Отчет позволяет вывести данные по ценным бумагам, введенным документами "Прием ценных бумаг" и "Передача ценных бумаг".
Параметры формирования
- Период - период, данные по которому войдут в отчет.
По кнопке "Сформировать" формируется книга учета ценных бумаг с установленными параметрами. Отчет можно вывести на печать по кнопке "Печать" на панели управления.
По кнопке "Настройки" вызывается форма редактирования параметров отчета. В данной форме можно изменить группировки отчета, добавить отборы, настроить оформление отдельных строк и т.д.
Требования:
- Платформа 8.3.18
- Конфигурация INFOSTART ERP community edition
